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103875778 : 今日はシンガポールの祝日ですが、アプリは今日を正味価値が「変わらない」ことを確認するための取引日と見なしているようですが、実際には、ファンドは今日と週末と9.4の米国の祝日に加えて利息を累積しているので、9.5の純資産にはこれらの変化が何度も反映されます。私の理解が正しければ、今日の金利は実際には休暇中の前日の正味価値を使うべきではなく、9.5の資金取引が再開されて7日間の利回りが更新され、週末と休暇の間に新しい正味価値が累積されるまで待つべきです。
vgxsy 103875778 : 説明してくれてありがとう
Radin Ahmad スレ主 103875778 : とても詳細です、情報メイトに感謝します
Moo_Rich : こんにちは @Radin Ahmad!返事が遅れてすみません。金曜日に市場が暫定的に閉鎖されたため、表示されている収益率は一時的に低下した可能性があります。ただし、明日純資産価値が更新されると通常に戻ります。実際の収益には影響しません。ご不便をおかけして申し訳ありません。いつもご支援とご理解をありがとうございます！
103875778 : 今日はシンガポールの祝日ですが、アプリは今日を正味価値が「変わらない」ことを確認するための取引日と見なしているようですが、実際には、ファンドは今日と週末と9.4の米国の祝日に加えて利息を累積しているので、9.5の純資産にはこれらの変化が何度も反映されます。私の理解が正しければ、今日の金利は実際には休暇中の前日の正味価値を使うべきではなく、9.5の資金取引が再開されて7日間の利回りが更新され、週末と休暇の間に新しい正味価値が累積されるまで待つべきです。
vgxsy 103875778 : 説明してくれてありがとう
Radin Ahmad スレ主 103875778 : とても詳細です、情報メイトに感謝します
Moo_Rich : こんにちは @Radin Ahmad!返事が遅れてすみません。金曜日に市場が暫定的に閉鎖されたため、表示されている収益率は一時的に低下した可能性があります。ただし、明日純資産価値が更新されると通常に戻ります。実際の収益には影響しません。ご不便をおかけして申し訳ありません。いつもご支援とご理解をありがとうございます！