12月の消費者物価指数が利下げ期待に圧力をかける：米国株は引き続き上昇するのか？［投資教育プレミアムレビュー］

Invest With Cici コラムを発表しました · 2024/01/12 15:29

12月の消費者物価指数が利下げ期待に圧力をかける：米国株は引き続き上昇するのか？［投資教育プレミアムレビュー］

マーケット：12月の消費者物価指数は予想を上回り、利下げ予測を抑える

2024年の第2週、株式市場は年末の熱狂的なトレンドを継続できず、年明け初週に下落したが、翌週の最初の4日間で反発し、前の週の損失を実質的に取り戻した。 $S&P500 (.SPX.US)$、先週1.52％下落したが、今週1.77％上昇。 $ナスダック総合 (.IXIC.US)$、先週3.25％下落したが、今週3.07％増加した。

これら最初の2週間、市場のトレンドは利下げ期待に関することになりました。先週金曜に非農業雇用統計データ（好調な雇用増加を示していた）が発表され、強い労働市場のため、利下げ期待が減退するはずでした。しかしながら、米国経済を支えるサービスセクターの指数は弱体化し、これらの期待に対する潜在的な負の影響を相殺しました。さらに、今週の木曜に発表された12月の消費者物価指数（CPI）データは、利下げの見通しに影響を与えるさらにもう1つの重要な指標として機能しました。強い雇用統計と同様に、高いCPIは、即座に利下げを期待することに対する冷水を浴びせました。私たちが分析した連邦準備制度の政策によれば、ロバストな雇用とインフレ率の回復が伴う場合、利下げに急ぐ理由がないようです。

したがって、現在、利下げ期待は米国株のパフォーマンスの主要な要因であることを考慮すると、これら最初の2週間のデータは楽観的な見方を示していません。今週の市場反発にもかかわらず、投資家は慎重である必要があります。

さらに利下げに対する連邦準備制度の決定に影響を与える可能性があるものを把握するためには、目を向ける必要があります■ 1月末に発表される個人消費支出（PCE）価格指数データPCE（Personal Consumption Expenditures）および2月に出てくる次のCPIデータ。

市場のホットスポット：今週はさまざまな話題が飛び交っていますので、いくつか紹介します

1. AI PCが注目の米国の「Consumer Electronics Show（CES）」

ラスベガスでCES 2024がフルスイングになっており、消費者向け技術のAIアプリケーションが今年のショーのスターとして登場しています。 $インテル (INTC.US)$を超えました $エヌビディア (NVDA.US)$今週、チップ株は輝いています。 $PHLX Semiconductor Index (.SOX.US)$ chip stocksはこの週に光輝いており、顕著な3.42％の上昇を見せた。

- NVIDIAは、Geforce RTX 40 Superシリーズのグラフィックスカードを発表し、高性能のAI機能をゲームやクリエイティブ分野のパワーハウスとして宣伝しました。このニュースは株価を6％も押し上げ、過去最高値を更新しました。

- Intelは今年AIサポートのPCを発売する第1世代のSoC（システムオンチップ）計画を発表し、これらのチップを自動車にも統合することを目指しています。

2024年は、AIが消費者向けテクノロジーで大きなブレイクスルーを遂げる年であり、平均21.87％の上昇を予測するアナリストがいます。

2. SECがBitcoin現物ETFを承認し、証券市場で直接取引できるようにします。

大いに期待されていたBitcoinの現物ETFが米国証券取引委員会（SEC）によって正式に承認され、ETF 11本が木曜日に市場に投入されました。売買中にBitcoinの価格が2,000ドルを超えることもありました。観察者は、Bitcoinの現物ETFが新たに数十億ドルの投資を集める可能性があり、いくつかの点で、小売投資家にとってビットコイン投資をより簡単で安価、安全にすることができると考えています。ただし、Bitcoinのボラティリティについては、投資家はリスクを認識している必要があります。

3. 銀行の決算発表が目前に迫っている。市場の焦点は不良債権に集中しています。

アメリカの株式におけるQ4（第4四半期）の報告書を開示するために、銀行は今週金曜日に決算発表を行います。持続的に高い金利の圧力により、今回の四半期の注目は預金客の損失から、不良債権が銀行の利益に及ぼす影響に移っています。

アメリカの四大銀行の不良債権は、2023年第4四半期に合わせて合計244億ドルに達すると予想されており、前年同期よりも約60億ドル多くなります。今後の展開をお楽しみに。

今週の投資教育プレミアムの学習教材

トレードの教訓：市場トレンドをよりよく調査するために、投資家はしばしば週次、日次、時間次元などの異なる時間枠で価格を分析します。異なる市場参加者はさまざまな時間枠で取引を行います。今週は、株価トレンドを分析するために使用される強力なトレード技術である「マルチタイムフレーム分析」を学びました。マルチタイムフレーム分析.

Learn GroupのTrading Insights飲料業界の新星、僅か5年間で華大地産の株価は驚異的な2600%に急上昇しています！🚀エナジードリンクの人気が高まり、いくつかの非常に成功した企業の台頭を促している新しいニッチ市場が生まれました。特に、モンスターエナジードリンクは過去25年間でS&P500指数で最高のパフォーマンスを発揮しています。Celsius vs Monster Energyはどうですか？ $セルシウス・ホールディングス (CELH.US)$わずか5年の間に、セルシウス社の株価は見事な2600%急騰しました！🚀 エナジードリンクの需要が高まり、非常に成功した企業の台頭を促しました。特に、モンスターエナジードリンクは注目すべき存在です。 $モンスター・ビバレッジ (MNST.US)$737の事故ニュースの後、BAは売られました。キャンドルスティックはボリンジャーバンドを下回り、RSIは売られ過ぎになっています。ですので、大きな下落差が埋まると予想して、PUT垂直スプレッドを実行しました。

Learn Groupからのトレードの洞察

@Ray2021
737の事故ニュースの後、BA $ボーイング (BA.US)$テック株はCPIの後に大幅に変動すると思います。Pltrはテック株のトレンドに従った株です。Jefferiesは、Palantir Technologiesをアンダーパフォームと評価し、目標株価を13ドルに引き下げました。Pltrが短期的に大幅に変動する可能性があるもう1つの可能性は、インフレ率データ、FOMCの会合、およびPltrのQ4決算発表（2024年2月に予定）です。株価が下落するか上昇するかはどちらでも、

@ZnWC
マグニフィセントセブンのようなテック株は、CPIの後に大きく変動する傾向があります。Pltrはテック株のトレンドに従うテック株であり、Jefferies社はPalantirテクノロジーズの格下げをし、価格目標を$13に引き下げました。これは、Pltrが短期間で大きく変動する可能性があることを示しています。他の可能な理由は、インフレデータ、Fed会議、またはPltrの第4四半期決算報告書（2024年2月予定）です。株価が暴落するか急騰するか、どちらに転ぶにせよ、 $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$Palantir Technologiesは、オプション取引のターゲットであるテック株の1つです。
セキュリティまたはアセットの価格が大きく動くと予想する場合に、ロングストラドルを使用できますが、動きの方向が分からない場合に使用します。異なるオプション戦略を使用して、さらに知識を深めることができます。