ネット現金残高にもかかわらず、同社のEBITレベルの損失、売上高の減少、そしてネガティブなフリーキャッシュフローの流出は...

ネット現金残高にもかかわらず、同社のEBITレベルの損失、売上高の減少、そしてネガティブなフリーキャッシュフローの流出は懸念されます。まもなくより多くの資本が必要になる可能性があり、定期的なフリーキャッシュフローがない場合、その債務が懸念される可能性があります。