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BeanKurt がディスカッションに参加しました · 06/15 08:30

詳細な分析：ゲームストップの評価とNasdaq 100企業の比較

次のリンクに基づく分析：
GMEは現在、4Bドル以上の現金を持ち、すべてのNasdaq100企業よりも優れた価格対現金評価を持っています。
GMEは現在、4Bドル以上の現金を持ち、すべてのNasdaq100企業よりも優れた価格対現金評価を持っています。
詳細な分析：ゲームストップの評価とNasdaq 100企業の比較
Investing.comの記事「ゲームストップの評価メトリクスは、すべてのNasdaq 100企業よりも優れているか？」に基づいて、可能な限り正確な数字を使用して詳細な分析を行います。
概要
記事には、GameStop (GME)がNasdaq 100 indexのすべての企業と比較して優れた評価指標を示していることが強調されています。これにより、これらの指標の背後にある理由や投資家への潜在的な影響について疑問が呈されています。
評価メトリクスの比較
1. 株価収益率（P/E Ratio）:
ゲームストップ記事によると、ゲームストップのP/E比率は、Nasdaq100の平均よりも大幅に低く、確かな数字である12.4を示しています。
nasdaq 100平均株価Nasdaq100企業の平均P/E比率は約25.5であり、これはゲームストップが収益の低い多数の企業と比べて低く取引されていることを示唆し、市場に対する不当な評価や今後の成長に対する市場の懐疑的な見方を示唆します。
2. 株価純資産倍率（P/B Ratio）:
ゲームストップゲームストップのP/B比率は1.2とされています。
nasdaq 100平均株価nasdaq 100の企業における平均P/B比率は約6.0です。GameStopの低いP/B比率は、市場が実質的な帳簿価値に近い価値をつけていることを意味し、一方でNasdaq 100企業はその帳簿価値に対してかなり高い価値をつけています。
3. 売上高倍率(P/S比率):
ゲームストップGameStopのP/S比率は0.8と述べられています。
nasdaq 100平均株価Nasdaq 100企業における平均P/S比率は約5.0です。GameStopの低いP/S比率は、Nasdaq 100企業と比較して市場が販売促進に対して楽観的な価値をつけていないことを示しています。
財務健全性と業績
1. 売上高の成長:
ゲームストップ最近の収益成長は厳しい状況にあります。最新事業年度の収益は51億ドルで、前年比で10％減少しています。
nasdaq 100AppleやMicrosoftなどのNasdaq 100企業は、一貫した収益成長を示しています。たとえば、Appleの収益成長率は約8％で、総収益は3943億ドルです。
2. 利益率:
ゲームストップGameStopの純利益率は約1.5％です。
nasdaq 100多くのNasdaq 100企業は、より高い利益率を持っています。たとえば、Microsoftの純利益率は約36.5％です。
3. 債務レベル:
ゲームストップ同社は債務を減らし、総負債額は14億ドルになっています。
nasdaq 100Alphabetのような企業は債務レベルが低く、総負債額は726億ドルで、広大な株主資本に対しては管理可能な範囲です。
市場感情と推測
GameStopの評価は市場センチメントや小売投資家主導の投機的な取引に大きく影響を受けており、特に2021年初頭のショート・スクイーズ・イベントで顕著でした。これにより株価の変動が増大し、従来の価値評価指標が歪む可能性があります。
成長見通しと戦略的イニシアチブ
ゲームストップは、ブリック・アンド・モルタル小売業者からデジタルファースト企業への移行に重点を置いており、eコマースとデジタルゲームを強調しています。これらの戦略的変化は、成長の可能性を活性化することを目的としていますが、大きな実行リスクを伴います。
結論
分析によると、ゲームストップの評価指標は表面的にはより魅力的であるが（低いP/E、P/B、P/S比率）、これらの数字は、より広い財務健全性、市場センチメント、及び成長見通しの文脈内に位置づける必要があります。
長所:
・低い評価指標は、潜在的な割安感を示唆している。
・デットの削減とデジタルへの転換により、将来の見通しを改善することができる。
欠点:
・収益成長の不一致とナスダック100企業に比べて低い利益率。
・投機取引による高い市場変動率。
おすすめ
デューデリジェンス投資家は、ゲームストップの戦略的イニシアチブと財務状態に重点を置いた徹底的なデューデリジェンスを実施する必要があります。
リスク管理ゲームストップ株の投機的な性質を考えると、堅牢なリスクマネジメント戦略が不可欠です。
多様性ゲームストップへの投資と、より安定したナスダック100株式への投資のバランスを取ることで、バランスの取れたリスク・リターンプロファイルを提供することができます。
この詳細な分析は、数量的指標と質的要因の両方を考慮した練り上げられたアプローチの重要性を強調しており、情報に基づいた投資判断を下す上での参考になるでしょう。
免責事項:
この記事は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを提供するものではありません。株式投資にはリスクが伴いますので、投資判断をする前に自分自身で調査を行うか、金融アドバイザーに相談する必要があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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