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ピンハネ が銘柄にコメントしました · 03/01 03:57

$Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS.US)$ $Direxion デイリー 半導体株...

半導体ブームが何故起きたか？、今後どうなっていくのか？
私の見解を読んでいただき、投資家の皆さんの判断材料の１つにして
頂ければと思い投稿しました
半導体ブームが何故起こってるかと言うと、多くの大手IT企業がAIブームに
乗っかってAI開発に取組んでいるからです。AI開発に不可欠なのが半導体なんですけど、特に高度なAI開発には高性能GPU(画像処理半導体)が必要不可欠です。
AI開発が進むということは、半導体の供給が多くなるので世界中で半導体関連の工場建設が必要になります。AI開発するために半導体が必要だからエヌビディアに発注が多くなっていますが、現状は供給が間に合っていない状況もあり、AMDなどの半導体企業と中国、韓国、台湾、日本などで競争が激化しています。
インドでも半導体工場建設が決まりましたあちこちに半導体工場ばかり出来たら、需要と供給のバランスが崩れる可能性が高まります。
インド、3件の半導体工場建設を承認　総額152億ドル
現状は、AI開発は先行投資なので不透明さがあります。先日もグーグルの生成AIに不具合がありました。AIはまだ不完全なもので、さらなる進化と成長がカギを握っています。
下記のニュースは、期待が先行してＡＭＤの株価は最近の上昇で必ずしも割安とは言えない水準になっています
ＡＭＤの時価総額が3000億ドルを突破、ＡＩチップへの期待が追い風
あちこちがAI開発をしていますが、期待が先行してすべてがうまく行くとは思えません。半導体企業は半導体を作って売ればいいんですから、ノーリスクな感じで利益率も高く儲かりますけど、供給が間に合わないから工場建設。日本やアメリカなど各国が補助金をだすなど国をあげての投資に膨れ上がってきてます。アメリカ政府はエヌビディアに対して好意的ではないですね。自国に半導体工場を作るのは、紛争や戦争、コロナなどが流行ったり、地政学的なリスクを考えれば妥当な判断と思います
でも非常に高いコストはかかりますし、二酸化炭素、有毒ガスなどの有害物質の対応もこれからの最大な課題で、半導体や半導体材料の製造に多大なコストがかかるので採算が取れるまで2〜3年はかかります
大手のIT企業がAI開発するから、半導体企業は儲かりますけど、あちこちのAI開発が遅れたり頓挫したり慎重になれば発注も減り、半導体企業には打撃になります。ですからエヌビディアなどの半導体企業の決算だけ見てるだけでなく、AI開発しているIT企業の決算が１番重要です。
IT企業の決算も良好で、アメリカ経済も良好に見えますが、利下げや大統領選もあり不透明な点があります。トランプ氏は台湾を重要視していないので、台湾が日本に工場を作りましたけど、中国の対応が気になりますから台湾情勢が悪化するリスクが高いと思います
エヌビディアのファンCEOは、「中国輸出規制の範囲内で、その市場で成功できるようにベストを尽くす」と述べてますが、中国が再び、エヌビディアのデータセンター向け売上高の20～25％を占めることはないかと考えられます
下記のニュースには、かつての栄光から一度挫折を経験した日本の半導体産業が、復活を目指す中で「誤った道を選ばないことを期待したい」と書かれています。👇
周辺国の事を考えればうまく行くのでしょうか？👇
アメリカ経済は強いけど、5％まで上げた金利政策の綻びは目の前まで迫ってると感じますし、近いうちに副作用が出始めると考えられます。経済が悪化したり、大手IT企業などの業績が悪化すれば、半導体企業には大きな打撃になります。ですから、半導体を取り巻くIT企業やAI開発企業の業績が、半導体企業の業績を左右します
それに銀行や大手IT企業などで、人員削減(リストラ)が行われています。目に見えないところでほころびが起きてると考えられます。これから先、失業率は高まると思います。
この事はアメリカだけの問題でなく、日本の半導体企業も打撃を受けます。
日経も高値が続いてますけど、半導体ブームが牽引してるだけで景気が良くなったとは言えません。実際は半導体ブームを牽引しているのは、AIという先行投資が半導体を牽引してると思います
半導体はAIの恩恵を受けてるから半導体ブームと言われてるだけです！
人工知能(AI)は道半ば！社会に浸透していくのはまだまだ先と思いませんか？
評論家、アナリストも警戒感を持っている人が多く、楽観視してる人のほうが少ないと思います
バブルやブームは弾けたり萎みますし、一過性のブームが起きてると考えています。
歴史は繰り返されるものです。視野を広げれば見えないものが見えてきます
SOXSは3倍レバレッジETFですので急激な上昇や下落がありますので、投資家として
知識を持ち理解した上で判断してください！
現状、来週いっぱいまでブルのほうが強気と半導体の強さを感じます
少し後退しますが3月中旬以降か5月が最大のチャンスと思ってます。
書こうと思えばまだ、この数倍は見解を伝えられますけど簡素にしました。
長文を最後まで読んでいただきありがとうございます。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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ピンハネ
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