CFRAのStovall氏は、多様化は歴史的に投資家を売りから保護しないと述べています

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今年のS＆P 500の株高は、投資家がマーケットウェイト指数に対する震源地の場合に、彼らのエクスポージャーを拡大すべきかどうかを検討するように促しています。しかしながら、CFRAのSam Stovall氏は、等加重の指数に割り当てることは、投資家を保護するのに歴史的にはほとんど役立たないと述べています。

「歴史が教えてくれることがあるのであれば、それは絶対的な真理ではないということを忘れずに、投資家には、S＆P 500（1990年以降）、Nasdaq-100（2007年）、Russell 2000（2000年）、S＆P SmallCap 600（2011年）の10％以上の下落時には兄弟たちの比較でより深刻な下落を経験し、アウトパフォーマンスの頻度を減らす指数型のウェイトが等しくされた平均を覚えておく必要があります。」Stovall氏は、水曜日に書いています。

「その結果、歴史は、投資の集合的なアプローチが、最終的な下落の大きさを減少させることが多くないことを示しています。」彼はさらに、「長い週末が迫る前に、シンガポールの株式市場は木曜日に下落しました。」と述べました。