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パランティア テクノロジーズ A
-- 119.160 9月の投資家向けイベントを見逃さないでください。オプションで取引する方法
最近の市場のボラティリティが多くの投資家を不安にさせており、アメリカの株式市場は9月に再び荒れたスタートを切りました。この季節的な弱さで既に悪名高い月です。 これにより、8月の「ブラックマンデー」という痛ましい教訓との比較が避けられませんでした。先週、S&P 500と $Russell 2000 Index (.RUT.US)$ 株式市場で、両方の指数は連続して4日間の下落を経験しました。 $S&P 500 Index (.SPX.US)$ 株式市場で、ゴールドマンサックスグループは、2023年3月以来の最悪の週間パフォーマンスとなるほど、約4.3%下落しました。 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ 下落しました5.8%。
一方で、 金曜日の雇用統計レポートからの混在したシグナルやその後の連邦準備理事会メンバーの発言が、投資家が期待する9月の利下げ規模に関する明確さを提供できなかった。 連邦準備制度理事会からのこの不確実性は、明確な方向性のない分かれた市場を残しました。これらの課題を悪化させ、 AIテーマに対する市場の感情がかつて浮き沈みした熱狂はさらに低下しているようです。 AIの収益化能力やセクター全体の巨額な資本支出の持続可能性に対する懸念が高まり、AI関連の株式に影響を与えています。 さらに、景気後退への恐れや将来の米国大統領選挙に関する不確実性が市場の感情にさらなる重みを与えています。
多くの人々が、米国債やゴールドなどの安全資産を考慮しています。一方、他の人々は、ユーティリティや消費財などの守勢的なセクターに注目しています。ETFsの逆取引やコールオプションへの投資も一般的な戦略になっています。 $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$ 現在、ゴールドマンサックスは、9月の投資家向けイベントに関するオプショントレーディング戦略を提案しています。ゴールドマンサックスのデリバティブチームが今月初めにクライアントに送ったレポートによると、彼らの調査結果から、アナリストの日にコールオプションを購入することが過去20年間でシステマチックに利益を上げる戦略であることが示されています。
オプションで投資家向けイベントを取引する方法
収益シーズンが終了するにつれて、9月にはいくつかの企業が投資家向けイベントやアナリスト向けイベントを開催する予定です。これらの会合では、企業は通常、日々の業務、ビジネス戦略、財務の見通しについて詳細な洞察を提供します。最新の製品開発の進捗状況、将来の見通し、そして計画の更新に関する情報も提供されます。
収益シーズンが終盤に近づく中、数社が9月に投資家向けイベントやアナリスト向けイベントを開催する予定です。 これらの会合では、企業は通常、日々の業務、ビジネス戦略、財務見通しについて詳細な洞察を提供します。これには、最新の製品開発のアップデート、将来のガイダンス、計画の最新情報も含まれます。 収益結果とは異なり、より頻繁でない投資家向けのイベントで共有される情報は、より前向きなものになる傾向があります。こういった開示情報は、アナリストが収益モデルを調整し、それがリサーチレポートや目標株価、評価に反映される可能性があります。さらに、この情報はより前向きな期待を喚起し、これらの企業に対する市場のセンチメントを高めることができます。
ゴールドマンサックスのデリバティブリサーチ部門の責任者であるJohn Marshall氏は、今月初めのレポートで、アナリストの日の5日前にコールオプションを購入し、翌日に売却するというシンプルなトレーディング戦略が利益をもたらす可能性があると述べています。 過去20年間、このシステマティックなコール買い戦略は90%の確率で利益を生み出しており、プレミアムの平均リターンは+18%です。ただし、この戦略には欠点もあります。マクロトレンドが2008年と2022年の収益を覆い隠しました。 また、2024年にも利益を生み出し、102回の観測で平均+20%のプレミアムリターンを得ることが示されています。 チームは、この戦略の高い成功率をアナリストデーの株価のポジティブバイアスと株価の過小評価された上昇の非対称性に帰因しています。
さらに、これらのイベントを取り巻くボラティリティを適切に価格設定できないため、アナリストデー前後にストラドルを購入した場合、過去20年間で+6.0%のリターンが得られ、毎年収益性があります。ただし、今年のようなリターンは控えめに見えるかもしれません。
ゴールドマンサックスはクライアントに以下の投資家デーに注目するようアドバイスしています: $モデルナ (MRNA.US)$ 9月12日に $Tモバイル US (TMUS.US)$ 9月18日 $インテュイット (INTU.US)$ 9月26日についてです。以下はより詳細な投資家のカレンダーです。
出典：moomoo、ゴールドマン・サックス
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