2024年1月10日のNAVの低下により、負のリターンが発生しました。

yooooz : ウェブサイトフラートンのナビゲーションリンクはありますか？

yooooz : また、証券が10/1に償還され、11/1にのみ買い戻される場合、なぜ日々のリターンは2.3/10kになるのですか。通常の0.8〜1.1/10kになると思いました。そして、証券が10/1に償還された場合、同日に新しいものと交換すべきではないですか？

Soo L Yun スレ主 yooooz : 私は成熟した部分についてあまり自信がないので、フラートンファンドマネージャーに確認する前にまだ手を出していない。でも、同じ日に成熟した場合は別の何かに再投資すべきです。

Soo L Yun スレ主 yooooz : https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-liquidity-fund-a/

yooooz Soo L Yun スレ主 : ありがとうございます

yooooz Soo L Yun スレ主 : 私は彼らの売上高の認識について理解を深めたいと思っています。収益は毎日平滑化されず、そのために一日はマイナスになり、翌日は倍増します。なぜかはよくわかりません。

TLim77 : 私はフラートンのウェブサイトでこの興味深い引き出し条件を見ました。クライアントが気づいていない場合があります。基準日に、投資信託資産総額の10%に対する引き換え口座停止規定が適用され、予告なしに変更される場合があります。比較的、フラートンシンガポールドルキャッシュファンドの引き換え口座停止規定は25%です。ですので、流動性ファンドの場合、引き換えによって10%以上の資金が引き出されると、シンガポールドルキャッシュファンドより引き出しが遅れる可能性があります。いかがでしょうか？もしそうだとすれば、必要な急な現金を置くのには良い場所ではありません。

102743325 : 大口さん、ありがとうございます。

Moo_Rich : お客様へ
フラトン SGD流動ファンドに保有している証券の価格設定が誤っていたため、同ファンドの純資産価値が2024年1月10日に過小評価されました。現在、同ファンドの純資産価値が正確に訂正され、影響を受けた投資家に補償しています。
-2024年1月10日に同ファンドに投資した場合、純資産価値の過小評価に影響は受けないでください。購入した株式数は変わりません。
-2024年1月11日に同ファンドを償還し、純資産価値の過小評価により受け取った償還金利回りが低い場合、当社は、過小評価された純資産価値と正確な純資産価値の差額を影響を受けた保有者に補償し、あなたのユニバーサル口座に諸経費分を入金しています。ファンドの詳細で、補償金額を表示できます。
当社はご不便をおかけして申し訳ありません。ご理解とご支援を感謝しています。質問がある場合は、いつでもmoomooチームにお問い合わせください。
ありがとうございます。

Moo_Rich yooooz : お客様へ、
フラートンSGD流動性ファンドが保有している債券の価格設定に誤りがあったため、ファンドの純資産価値が2024年1月10日に過小評価されました。ファンドの純資産価値は今修正され、被影響投資家には補償が行われました。
- 2024年1月10日にファンドに投資した場合、純資産価値の過小評価による影響を受けず、購入した株式数は変更されません。
- 2024年1月11日にファンドを引き出し、純資産価値の過小評価により低い引き出しリターンを受け取った場合、当社は過小評価と正しい純資産価値との差額を補償し、ユニバーサルアカウントに入金されました。詳細情報では、補償金額を確認できます。
お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。ご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。ご質問等ございましたら、お気軽にmoomooチームまでお問い合わせください。
ありがとうございました。