Earnings Season Profit Opportunity: SMCI

前四半期を振り返ると、SMCIは実際には売上高および利益の面で期待を上回り、最終的な粗利率はガイダンスよりも高くなり、非常に美しい財務報告と言える。さらに、先週水曜日の三大巨頭（GOOG、MSFT、Meta）からの資本支出ガイダンスを考えると、同社の業績は少なくとももう1〜2四半期は好調である可能性がある。しかし、市場が閉じた後14％減少し、過剰な期待の代償（IVが非常に高く、金曜日に期限切れする1300コールを売却すると、1契約あたり300ドル以上の利益が得られます）。

この会社は普通のミームとは異なります。実行力とパフォーマンス（評価は除く）では優れたものと見なされています。ただし、それでもサイクリカルな株式であると考えています。売りからの売上高および利益の見通しはすでに2027年まで予測されていますが、企業の資本支出は非常に迅速に変更される可能性があります。そこには「予想可能性」があまりないです。