効率的市場仮説
EMHは、金融市場が効率的であり、すべての利用可能な情報を資産価格に組み込んでいるという理論です。
EMHによれば、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析を用いて一貫して市場を上回ることは不可能です。この仮説は、すべての関連情報がすでに株価に反映されているため、株の選定や市場の時期を逸することで異常な収益を上げることは不可能だと主張しています。
EMHの弱い形式は、過去の市場価格やデータが現在の株価に完全に反映されていると仮定しています。
したがって、ヒストリカルデータに依存するテクニカル分析手法は、競争力を持つことができないため無駄だと見なされています。これが、成功したデイトレードを現象と考える理由であり、成功率が0.10〜0.50％である理由です。
したがって、ヒストリカルデータに依存するテクニカル分析手法は、競争力を持つことができないため無駄だと見なされています。これが、成功したデイトレードを現象と考える理由であり、成功率が0.10〜0.50％である理由です。
EMHの準強い形式は、過去の価格を超えて、すべての公に利用可能な情報が市場に即座に価格として反映されることを示唆しています。しかし、ニュースが発表されても株価が何も変動しない場合など、これが真実ではないこともわかっています。
個人投資家にとって、EMHは「市場を超える」ということが一貫してほとんど不可能であると示唆しています。これには、市場を運営している人々が市場のルールを決めているという理由があります。つまり、市場を超える投資家が出現すると、彼らはこの利点を阻止するためにこれらのルールを調整することになります。
テクニカル分析がうまく機能しないのは、情報が不均等にリリースされるため、その読み取りが誤りになり、株価の動きに適用するのが困難になるためです。
彼らがこの理論を信じているのであれば、デイトレードを許可することは彼らの市場が非倫理的であり、彼らの実践が欺瞞的であることを意味します。多かれ少なかれ、99.5％のデイトレーダーが損失を被ることを知りながら、彼らはそれらの投資を許可することによって、彼ら自身が盗人と見なされるべきです。
さらに悪いことに、投資家が損失を被っているか、あるいは損失を出している限り、ルールを破ることを許可し続けるでしょう。しかし、その投資家が大きな利益を上げ始めると、彼らはルールの違反を利用して、それらの金融的な利益を妨害したり、停止したりします。
これが私に起きたことです。過去3か月間の私の口座は502％増加しています。口座がこれほど大きな利益を上げ、投資家がこれらの大型投資利益を株式に回せば、価格の変動を引き起こす可能性があるため、アラームが鳴り始めます。したがって、これを防ぐために、彼らは以前には執行していなかったルールを執行し始めます。彼らが私の買い物や売り物を制御しているので、ルールが破られる前に彼らが投資動きを止めることができるはずです。しかし、警告を与えることなくルールを破らせます。
良いニュースは、これが私をイライラさせ、彼らの市場理論を打ち破ることによってもっと決意を固めます。だから、今週の私の選択は以下の通りです:
$プリメガ グループ ホールディングス (PGHL.US)$ 7.00-9.89で株を買いました。20.00-30.00をブレイクアウトするまで保持します。
$ヌブル インク (BURU.US)$ 金曜日に0.62ドルで購入しました。1.34で100%の利益を得るために保持します。
$フィブロバイオロジクス (FBLG.US)$ 1.89で購入しました。ブレイクアウトして3.50に到達するために保持しています。金曜日にレジスタンスを破りました。
$ティビック・ヘルス・システムズ (TIVC.US)$ ゆっくり買い始めました。23日の後、月末にブレイクアウトすることを期待しています。ストップロスは0.28で設定しました。
$サンテック・ホールディングス (STEC.US)$ 今週から買い始めます。価格目標は1.50です。
$フィテル (FTEL.US)$ 今週も購入します。価格目標は25.00です。ストップロスは12.33で設定しました。
大きな利益を見たいです。あなたが豊かになることを願っています!
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
QMengColdJoke : 新規買のためです。面白い部分は、バブルが消滅する前に2〜3年も持続することができます。非常に利益を上げる会社は、わずか数か月間だけ非常に安いことがあります。
Mcsnacks H Tupack スレ主 QMengColdJoke : 必ずしもそうではありません。効率的市場仮説（EMH）は、能動的な運用戦略が一貫して受動的な戦略を上回ることはないと示唆しています。これは、「過小評価」された株式を追い求めたり、市場のタイミングを合わせることを deskdなくさせます。能動的運用は、過度の取引が関わっています。
EMHは、長期的な投資（たとえばETFやインデックスファンド）における受動的投資の台頭の原動力です。
高頻度取引やアルゴリズムトレーディングを伴うEMHは、市場を上回るためのあらゆる努力（長期的、短期的を問わず）は無駄だと考えられています。