10xStockPicks が投稿しました · 11/15 22:23

ESPRは高騰するでしょう、今週末のイベント＆来週のアナリストイベント、株価

この$2株は2025年に利益をもたらし、20ヶ月以内に10倍の上昇を提供しており、根本的に過小評価されたままです

過小評価されている20億ドルのバイオテクノロジー企業であり、新たな売りポジションが21%保有されており、16ドルの目標株価、買収候補、近いうちに利益を上げる見込み。すべて投信が所有しているファンド $バイキング・セラピューティクス (VKTX.US)$ 2022年以降10ドル未満で株式を保有している投信は、同様にエスペリオンセラピューティクスに投資しており、同社が大ヒットすると期待しています。

このユニークなバイオテック $エスペリオン・セラピューティクス (ESPR.US)$ エスペリオンは、FDAが承認した唯一のスタチン代替薬であるNEXLIZETとNEXLETOLを原発予防のために提供しています。 スタチンはコレステロール値を下げるのに役立つ処方薬の一種です。高コレステロールの一般的な治療法です。推定2100万人のアメリカ人がスタチンに対して不耐性であり、またはスタチン薬の最大量を服用し、追加の低下が必要です。7100万人以上のアメリカ人がスタチン薬を服用しており、処方箋の増加を追跡し、2026年までに500,000人以上の患者がNEXLIZEt単独で服用することが予測されており、これにより年間売上高20億ドル以上が発生します。2025年の年末純利益見通しは1株あたり0.25ドルから0.35ドルです。

今週末および来週のイベント:

Esperionは11/07に強力な業績を報告し、数ヶ月前の修正されたガイダンスを上回った。第4四半期の処方箋成長は非常に強烈で、前四半期の12%増よりもわずか4週間で17%増加した。

BOAアナリストの評価には非常に疑わしいと考えています。 BOAはAmgenの顧問銀行であり、AmgenがEsperionを買収に興味を持っている可能性があると考えています。 Amgenは多額の現金保有をしており、EsperionにはアストラゼネカのPCSK9注射薬Repathaを上回る製品があり、これによりAmgenは年間約10億ドルの売上を上げています。 Esperionには15億ドルの大きな税金控除枠があり、将来のマイルストーンやロイヤルティーで90000万ドル、そして毎年数十億ドルをもたらす能力があります。我々は、$20億以上の提案が近い将来に見られると予想しています。

Esperionは近い将来に買収される可能性が非常に高いです。2024年が終わる前に、Esperionは簡単に20億ドル、株価で約10ドルを取得できると考えています。 Esperionが買収されない場合、我々は24ヶ月以内に10倍以上の上昇があると考えています。

2025年のESPRの平均アナリスト収益予想は1株あたり0.18ドルでしたが、以下に示す通り、現在0.33ドルに引き上げられました:

投資家の多くは爆発的な成長曲線を見逃しており、エスペリオンは今始まったばかりだと思います。エスペリオンは非常に割安であり、特に全世界で最も処方されている薬品で唯一のスタチン代替薬を販売しているため、保険会社はこれらの薬の費用をカバーする様に乗り出しています。ヘッジファンドや機関投資家は買い増しており、情報はFintelウェブサイトで確認してください。

ジェフリーズは、米国の権利の売却または企業全体の売却が発生する可能性があることをプライベートクライアントに指摘しました。

エスペリオンの現在の時価総額は約$40000万で、手元資金は$14500万、将来のマイルストーンは$90000万で、そのうち2025年にオオツカがエスペリオンに支払う$14000万を含んでいます。

エスペリオンは、2025年にカナダ、豪州、イスラエルでの薬剤販売を予定しています。新しいラベル変更の影響でいつでも買収や公開買付が発生する可能性があり、保険会社が薬剤を販売・医師に処方を要求するため、複数十億ドル規模のPCSK9注射市場が発展し、アムジェン、ノバルティス、レジェネロンは2024年に米国で24億～28億ドルの売上を予想しています。22％の新規売りは大きな新規売り返しにつながる可能性があります。

エスペリオンのCFOベン・ハラデーは、CantorのアナリストJキムから、「会社は売上にどんな期待をしていますか？」と尋ねられました。ベン・ハラデーは、「間違いなく数十億ドルの価値のある医薬品になるでしょう」と答えました（イベントでのEsperionのウェブサイトでの再生を視聴）。2100万人のアメリカ人がスタチンの代替薬を必要としており、2028年までに200万人の患者がEsperionにとって年間90億ドルの売上を生み出すでしょうが、私はEsperionが間もなく売却されると信じています。会社は買収される準備を整え、今年Esperionは36000万ドルの借金を返済し、16000万ドルの中毒性の高い奨励金を取り除き、最高医療責任者であるジョアン・フーディ氏を含む複数の重要幹部に退職を促しました。彼女には12か月の給与が支払われ、彼女の最終日は9月16日で、現在はJNJに在籍しています。もし彼女が自らの意志で辞めていたなら、Esperionは彼女に12か月の給与は支払わなかったでしょう。明らかにEsperionは売却の準備を整えています。噂によると、Amgenは大量の現金を保有しており、他の潜在的な買い手の中でEsperionの買収に備えているかもしれません。買い手は貸借対照表に15億ドルの税控除を持っており、これを活用できるでしょう。

エスペリオンが現在FDAが承認したスタチン代替薬にはベンペドオイック酸が含まれています。ウォッチャーは、エスペリオンのCFOが次世代のATPシトラートリアーゼ阻害薬について話しており、エスペリオンがIPを取得して議論する準備をしている、10億ドルのがん腫瘍破壊薬について語っています。 - YouTube

事実は、スタチン剤は世界で最も処方される薬剤であり、10％以上の人々がスタチンに対して耐性があり、さらに20％以上が悪玉コレステロールを下げるために代替薬が必要です。例えば、PCSK9注射やEzetimibeのような、EsperionsのBempedoic Acidとのコンボ薬であるNEXLIZEtに含まれます。スタチン薬を服用している7100万人のアメリカ人のうち、推定20％が安全なLDLcレベルに達するために追加の組み合わせ低下が必要です。Ezetimibeは単独では15％しか効果がないにもかかわらず、2023年には約900万件の処方がありましたが、それらの数字はNEXLIZEtとNEXLETOLの新しいラベルを考慮すると急激に減少する見込みです。NEXLIZEtはスタチンと同じくらい効果的であり、多くのスタチン薬よりも優れて作用し、深刻な副作用や血糖値上昇がなく、コレステロールを40％以上（一部患者は50％以上）減少させます。この薬は、2028年までに年間200万件以上の処方箋を容易に上回るはずであり、これによりESPRの年間売上高は約90億ドルに達することが予想されます。

上記のとおり、エスペリオンセラピューティクスは新しい医療関連企業によって薬の費用がカバーされるようになりました。2024年6月1日と9月1日には、4000万人の生活が保険適用となりました。 $ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$ ユナイテッドヘルスが参加し、現在カバーされている総保険契約数は15000万人を超えており、ユナイテッドヘルスはNEXLIZEtとNEXLETOLを予防医療カバーリストに変更しました。これはエスペリオンにとって非常に大きな勝利です。ユナイテッドヘルスは今後、薬の販売をプッシュしていきます。& PCSK9薬はリストに含まれていません。2024年のPCSK9薬の米国内売上高は28億ドルを超えると予想されており、保険会社は患者がまずNEXLIZEtを試すようにプッシュするため、NEXLIZEtが市場で急速にシェアを拡大する見通しです。その他の保険会社も、ユナイテッドヘルスの完全カバレッジに続くでしょう。エスペリオンはASP薬局（1-888-673-1686）と提携し、保険でカバーされていない新しい処方箋に対応するため、たった10ドルから25ドルの共同支払いで、患者はnexlizet.comで10ドルの共同支払いカードを入手できます。

カイザープロビデンテはアメリカをリードするヘルスケアプロバイダーであり、非営利ヘルスプランの一つです。カイザーには約1270万人のメンバーがおり、そのうち950万人がカリフォルニア州在住者です。カイザーは2023年に推定314,000回のPCSK9注射を処方しました。現在、カイザーは患者が2つのスタチンを試した後に費用をカバーしていますが、カイザーは近々、NEXLIZEtとNEXLETOLをフォーミュラリーに追加し、制限なしで費用をカバーすべきです。PCSK9よりもNEXLIZEtを第1選択肢とすることで、カイザーは年間10億ドル以上の莫大な費用削減を実現できます。患者は2週間おきの注射ではなく、1日1回の錠剤を服用し、毎月2回の医師訪問を回避することができます。エスペリオンは売上高が非常に大きく増加し、10万人あたりの患者数がエスペリオンに年間50000万ドル近くの収益をもたらすでしょう。

アムジェン $アムジェン (AMGN.US)$ その他のPCSK9関連企業は市場シェアを失うことを心配しています。1日1回の錠剤は注射よりもはるかに簡単で安全なオプションです。また、PCSK9薬はHSCRPレベルを低下させないため、その点が大きな懸念事項です。NEXLIZEtとNEXLETOLはHSCRPレベルを著しく低下させ、スタチン薬とPCSK9注射に比べて優位性があります。なぜなら、これらの薬には副作用がほとんどなく、A1C値が上昇することもありません。A1C値が上昇している患者が増えているため、スタチン薬を服用する際に2型糖尿病のリスクが高まっています。

スタチン薬には多くの副作用があり、筋肉痛や障害、肝臓や腎臓の障害、記憶喪失、認知症、視覚障害、めまい、体重増加、低テストステロン、勃起不全などが懸念されます。コレステロール値をチェックしてもらいましょう、先延ばしにしないでください。ビデオゲームをしている最中に心臓発作で亡くなった家族の友人がいます、20代後半でした。

視聴する

YouTubeのこの新しいビデオで、11か月間NEXLIZEtを服用した女性がスタチンから変更することで2型糖尿病から治癒しました。 https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE

エスペリオンのパートナーであるダイイチ・サンキョー・ヨーロッパ（DSE）は処方箋において大きな進展を遂げており、現在年間約41万件の処方箋を持っている。2024年5月22日、DSEは、FDAが数か月前の3月にエスペリオンに付与した第一予防用ラベルと全く同じラベルを取得した。ドイツではNEXLIZEtがPCSK9注射よりも1番優先されており、英国もすぐにドイツに続き、患者はまずNEXLIZEtを試さなければならない。DSEは3つの新しい国で処方箋の販売を開始している。もしエスペリオンが41万人の患者を持っていたなら、年間売上高は20億ドルになり、これを3倍にして、2万株発行株を基にした株価は30ドルになる。

2024年5月20日、エスペリオンの日本パートナーである大塚は、Bempedoic Acidの第3相試験を素晴らしい結果で終了し、日本はNEXLIZEt＆NEXLETOLに相当するものを近く発売する予定であり、このためエスペリオンにはマイルストーンペイメントと最大30%のロイヤルティが発生します。大塚は、エスペリオンセラピューティクスのウェブサイトのパートナーページに表示されているマイルストーンペイメントで60000万ドルを負っています。エスペリオンは2025年に大塚から14000万ドル支払われることを予想しています。エスペリオンは2024年末までに利益を上げることを期待しており、追加の資金調達の必要はないため、株式の希釈もありません。エスペリオンの特許保護は2031年まで続いており、2040年まで特許保護が続けられると信じています。アナリストの平均目標株価は9ドル以上です。買収に対する公正な評価額は20億ドルを超えますが、低評価では提案額が8ドルから10ドル、高評価では14ドルから18ドルとなるかもしれません。

$ファイザー (PFE.US)$ 心臓血管領域で活発であり、エスペリオンを取得することで既存のポートフォリオが補完され、エスペリオンのコレステロール低下薬における一握りの他の薬によって販売と販売が大幅に増加する可能性があります。

アストラゼネカ　　　　　 $アストラゼネカ (AZN.US)$ 強力な心血管フランチャイズを持ち、この治療領域でのパイプライン拡大に興味を示しています。エスペリオンの製品は、アストラゼネカの提供するものを向上させるだろう、特に両社の製品ポートフォリオの補完的性質を考えると。

ノバルティス　　　　　 $ノバルティス (NVS.US)$ 心血管および代謝疾患ポートフォリオの拡大も行っています。エスペリオンの買収は適合し、特にノバルティスの心血管に焦点を当てた革新的治療法を追加する可能性があります。

メルク　　　　　 $メルク (MRK.US)$ 2030年までに市場に出る可能性があるPCSK9のピルを開発していますが、NEXLIZEtがブロックバスタードラッグになる前にメルクがエスペリオンを買収することは賢明でしょう。メルクは非常に好条件の株式取引を提供し、ESPERRIONを株価17ドル近くの価値があるとします。メルクは、2029年11月に完了する試験中の経口PCS K9を持ち、2023年までにFDAが主要予防ラベルを付与するまで追加の数年がかかるでしょう。

エスペリオンセラピューティクスは現在、浮動株の22%が売り持ちされています。投資家 $ゲームストップクラスA (GME.US)$ $チューイークラスA (CHWY.US)$ $AMCエンターテインメントクラスA (AMC.US)$ ウォールストリートベッツ関連でエスペリオンセラピューティクスを本格的に調査すれば、会社が非常に過小評価されていることに気づき、アップサイドのリワードがincredible であることに認識するでしょう。1年間に90億ドル以上を生み出す可能性がある企業やバイオテック企業はほかに見つからないと思います。ESPRへの投資は、これらの大手企業が急成長する前に株を購入したのと同じです。ESPは確信を持って、「5年以内に50〜100ドルになるだろう」と信じていますが、近い将来に買収されない場合もあると思います。 $エヌビディア (NVDA.US)$ $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ $AST・スペースモバイル (ASTS.US)$ $サウンドハンド・AI (SOUN.US)$ $アルファベットクラスC (GOOG.US)$ $クラウドストライク・ホールディングスクラスA (CRWD.US)$ $コインベース (COIN.US)$ $クアルコム (QCOM.US)$ $スポティファイ・テクノロジー (SPOT.US)$ $アドビ (ADBE.US)$ $ルルレモン・アスレティカ (LULU.US)$ $オラクル (ORCL.US)$ $パロアルト・ネットワークス (PANW.US)$ $カーヴァナ (CVNA.US)$ $デル・テクノロジーズ (DELL.US)$ $アリスタネットワークス (ANET.US)$ $アプライド・マテリアルズ (AMAT.US)$ $テキサス・インストゥルメンツ (TXN.US)$ $アルタ (ULTA.US)$ $シノプシス (SNPS.US)$ $カミンズ (CMI.US)$ $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$ $ケーエルエー・コーポレーション (KLAC.US)$ $GE エアロスペース(ゼネラル・エレクトリック) (GE.US)$ $インテュイティブ・マシーンズ (LUNR.US)$ $ネットフリックス (NFLX.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $リジェネロン・ファーマシューティカルズ (REGN.US)$ $ジャズ・ファーマシューティカルズ (JAZZ.US)$ $シースリー・エーアイ (AI.US)$ $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ $スノーフレイク (SNOW.US)$ $コストコ・ホールセール (COST.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $ウーバー・テクノロジーズ (UBER.US)$ $リフト (LYFT.US)$ $コア・サイエンティフィック (CORZ.US)$ $モデルナ (MRNA.US)$ $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ $ライオット・プラットフォームズ (RIOT.US)$ $ティルレイ・ブランズ (TLRY.US)$ $バイキング・セラピューティクス (VKTX.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $ノババックス (NVAX.US)$ $ブロードコム (AVGO.US)$ $インテル (INTC.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ $セールスフォース (CRM.US)$ $マイクロン・テクノロジー (MU.US)$

機関投資家やヘッジファンドがエスペリオンセラピューティクスの73%の株式を所有していることに留意することは重要です。処方箋の成長は続くでしょうが、多くの人が忘れがちなのは、次の36ヶ月でエスペリオンセラピューティクスに$90000万のマイルストーンが支払われることです。2027年までに予測される最低限の患者数は年間50万人で、これは$22.5億に相当し、利益は10億ドルを超えるでしょう。