18 Sep 2023の最もアクティブなデイリーオプションデータを評価する

どのように最もアクティブなデイリーオプション取引を見るか、そしてそれがトレーダーや投資家のセンチメントについて何を教えてくれるのかについて調べていました。

プットオプションとコールオプションの違いを理解するのは重要です。

コールオプション:これらは、特定の満期日前に基礎となる資産（例：株式）を特定のストライク価格で買う権利（義務ではありません）を保有者に与えます。コールオプションは、投資家が強気で、基礎となる資産の価格が上昇することを期待している場合に一般的に使用されます。

プットオプション:これらは、特定の満期日前に基礎となる資産を特定のストライク価格で売る権利（義務ではありません）を保有者に与えます。プットオプションは、投資家が弱気で、基礎となる資産の価格が下落することを予想している場合に一般的に使用されます。

このトレンドの読み方は、実際に株式を市場でどのように取引するかを判断するのに本当に役立ちますか？

株式のコールオプションの割合がプットオプションより高い場合、トレーダーや投資家の間で強気のセンチメントがあることを示唆しています。

しかし、それにはいくつかの意味があることに注意する必要があり、いくつかの可能な結果につながる可能性があります。

私はリストをフィルタリングして、最も契約数、最も高い% Calls、および最も高い% Putsの3つの株式を評価します。

（他にリストの残りを見たい場合は、コメントでお知らせください）

18 Sep 2023 10am（SG）の状態で $テスラ(TSLA.US)$Callsの契約数が最も多く、その56.94%はCallsで、43.06%はPutsです。それは13.88%の差です。

Callsオプションの大きな差には入っていませんが、Callsオプションの最高割合にも含まれておらず、投資家たちはテスラに対してポジティブな感情を持ち、株価上昇を期待しているようです。

しかし、短期的な判断か、長期的な判断かを判断するには、さらに詳細を見る必要があります。これは、トップ株式の中でオプションがどのように積み重なっているかの概要です。

$パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US)$最も高いCallsオプションの割合と、割合に関するCallsとPutsの最大の差を持っています。

それは、今週のパランティアの株価上昇が見込まれるという意味でしょうか。私は日々の出来高や契約のボリュームも影響していると思いますが、パランティアは非常に高いオプションの出来高は持っていないようです。

ただ、以下の結果について注意する必要があります。

Callsオプションの割合が高いということは、株式、指数、商品などの基礎となる資産の価格が近いうちに上昇することに対して、より多くのトレーダーや投資家が賭けていることを示します。これは、市場全体または特定の資産に対する一般的に肯定的な見通しを反映しています。

Callsオプションへの需要は、その価格を押し上げる傾向があります。また、もっと多くの投資家がCallsオプションを購入すると、資産自体の株式も購入することがあり、さらに価格を押し上げることにつながります。

Callsオプションの活発な買いが発生すると、市場の変動性が高まることがあります。トレーダーたちは、Callsオプションを買うために急いでいる間に、オプションと基礎となる資産の両方で急激な価格変動が起こることがあります。

Callsオプションの高い割合がショートスクイズにつながることがあります。多数のトレーダーが株式をショートしている（値下がりすると見込んでいる）場合、Callsオプションの購入が増えることで株価が上昇し始めると、ショートセラーは株を買ってポジションをカバーする必要があり、株価はさらに上昇することになります。

Callsオプションの急増は、ポジティブなニュース、決算発表、その他のカタリストに関連している場合があります。トレーダーたちは、このようなイベントに続いて予想される価格変動に利益を得るために、Callsオプションを使用することがよくあります。

Callsオプションの高い割合は楽観的なシグナルとなりますが、市場が過度に強気になると、過剰な評価につながる可能性があります。この場合、投資家たちはファンダメンタルズに基づくポジティブな感情を支持していない場合、修正や反転が起こるかもしれません。

コールオプションとプットオプションの比率が歪んでいる場合、その反対指標として見る投資家もいます。言い換えれば、市場が非常に強気であるときは、感情が過度に楽観的になり、訂正が必要かもしれないことを示している可能性があります。

コールオプションを見た後、総契約数でプットオプションの割合が高い株式はどれか見てみましょう。

$ニコラ(NKLA.US)$買いオプションと比較して、プットの差が35.78％もあるようです。これは、トレーダーや投資家がこの株式についてあまり強気ではないことを意味しており、パランティアテクノロジーズとは正反対です。

そうなると、このようなことが起こった場合の結果を理解することが重要です。

プットオプションの割合がコールオプションよりも高い場合、株価の下落を賭ける投資家が多いことを示唆しています。

これは、経済的懸念、地政学的イベント、企業パフォーマンスの低下、または市場感情の悪化など、さまざまな要因によって引き起こされる可能性があります。

プットとコールの比率が高いと、市場の弱気感情と解釈されることがあります。投資家が下向きリスクに神経質または懸念していることを示し、ポートフォリオを守るためにプットオプションを買ったり、価格の下落から利益を得るために買ったりしています。

プットとコールの比率が高くなっても、直接株価を下落させるわけではありません。それは市場参加者の集団的な見通しを反映しています。この感情が持続し、他の基本的または技術的要因にサポートされる場合、市場に販売圧力が増え、価格の下落を引き起こす可能性があります。

プットとコールの比率を反対指標として使用するトレーダーもいます。言い換えれば、比率が極端に高くなった場合（極度の弱気を示す）、市場の反転の可能性を示すことがあります。極度の悲観的な感情が時には買いの機会につながることがあるためです。

プットとコールの比率が高くなると、トレーダーが変わる感情に応じてオプションを買ったり売ったりすることが増え、オプション市場のボラティリティが上昇することがあります。これは、ボラティリティの高い市場で成果を出すことができる人々にとって、取引の機会を生み出す可能性があります。

株式オプションの選択肢がどのように積み重なっているかの概要を共有しましたが、オプション取引は全体的な市場感情の一要素にすぎません。

オプション契約の供給と需要に影響を与えるさまざまな要因があります。コールオプションとプットオプションの比率が高い場合の具体的な意味は、より広範な経済・金融状況や株式の個別的な特性によって異なることに注意する必要があります。

したがって、コールオプションの割合が高くても、市場感情を理解する上でその他の要因と併せて考慮する必要があります。投資判断をする際には。

プット・オプションの割合がコール・オプションより高い場合、弱気な市場の気持ちを示唆しています。ただし、プット・コール比率と共に他の要因や指標を考慮して、情報に基づく取引の決定をすることが重要です。

センチメントだけでは市場方向を保証しません。市場の総合的な見方を形成するために、様々なデータポイントを分析する必要があります。

いくつかの株式のオプションがスタックされた概要を把握して、株式のパフォーマンスとセンチメントを評価する良いスタートと考えるか、コメント欄で意見を共有していただけますと幸いです。

免責事項: 本分析および結果は、当該銘柄への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析目的です。