Megabit Research：暗号通貨取引戦略入門ガイド

8つの株式が デジタル通貨取引から収益を上げる方法はさまざまあり、取引戦略を交えることで、様々なスキルをあなたの個人のデジタル通貨取引戦略をシステム化するためのフレームワークに統合することができます。この方法により、個人のデジタル通貨取引戦略を継続的に監視し、最適化することが可能となります。

取引戦略を開発する際には、テクニカル分析（TA）とファンダメンタルズ分析（FA）の2つの主要な領域に焦点を当てる必要があります。異なる取引シナリオで適用可能な戦略のタイプを区別しますが、詳細に入る前に、両者の違いを理解することが重要です。

多くの取引戦略があり、すべてを説明するのは難しいです。いくつかの一般的な戦略を紹介します。本記事はデジタル通貨向けの取引戦略に焦点を当てていますが、これらの戦略は外国為替、株式、オプション、および金などの貴金属など、その他の金融資産にも適用可能です。

自分に合った取引戦略を構築したいですか？ この記事は、暗号通貨市場で投機する基本を理解するのに役立ちます。しっかりした取引戦略を持つことで、取引や投資目標を達成する可能性が高くなります。

取引戦略とは、すべての取引活動をカバーする包括的な計画であり、トレーダーがあらゆる動きを導くための明確な枠組みを提供することを目指しています。この枠組みを通じて、トレーダーは複雑で変動の激しい市場で整然と取引することができます。

熟慮された取引戦略は、不要な決定を効果的に減らし、それによって財務リスクを軽減することができます。取引戦略がすべてのトレーダーに必要ではないものまであるものの、ある状況で大きな損失を回避するのに役立ちます。市場で予期せぬ変動がある場合、取引計画はトレーダーに感情が判断に影響するのを防ぎ、対応計画を提供することができます。つまり、取引戦略を開発することは、可能な将来の状況への準備をすることであり、トレーダーが市場の変動に対して冷静であり、衝動による不要な損失を回避するのを助けることです。

包括的な取引戦略には、以下が含まれる可能性があります:

- 取引される資産クラス

- 必須の設定

- 使用されるツールや技術指標

- 買いと売りのトリガーポイント（ストップロスポイント）

- ポジションサイズを決定する基準

- ポートフォリオのパフォーマンスが記録および計測される方法

さらに、取引計画にはいくつかの基本的なガイドラインや個人用の規則も含めることができます。例えば、トレーダーは金曜日や精神的に不安定な状態の時に取引を避けることを決定したり、特定の取引スケジュールを設定して週の特定の日に取引を制限することさえできます。週末にBitcoinの価格を細かく監視したくない場合、戦略には週末前にポジションをクローズすることが規定されることもあります。これらの個人設定はすべて取引戦略に組み込まれることができます。

この記事では、アクティブトレードとパッシブトレードの2種類の取引戦略に焦点を当てます。

取引戦略は厳密に定義されておらず、異なる戦略の間には重なりがあることにすぐ気づくでしょう。実際、さまざまな戦略を取り入れたハイブリッドアプローチは、賢明な投資アプローチです。

アクティブな取引戦略は、より多くの時間と努力が必要です。市場のダイナミクスを継続的に監視し、頻繁なポートフォリオ管理が必要なため、“アクティブ”と呼ばれています。

デイトレードはおそらく最もよく知られたアクティブな取引戦略です。すべてのアクティブトレーダーが必ずしもデイトレーダーであるというのは一般的な誤解です。

デイトレーディングには、同じ日に買い物と売り物が含まれます。したがって、デイトレーダーの目標は、日中の価格変動（つまり、1日の取引内での価格変動）から利益を得ることです。

「デイトレード」という用語は、伝統的な市場から発祥しており、そこでは取引活動は特定の時間だけ開かれています。したがって、伝統的な市場のデイトレーダーは一晩中ポジションを保有しないため、これらの時間には取引が停止します。

対照的に、ほとんどの仮想通貨取引所は24時間365日開示しています。そのため、仮想通貨市場ではデイトレード戦略が若干異なる文脈で使用され、一般的にトレーダーが24時間以内に売買する短期取引アプローチを指します。

デイトレーダーはしばしば価格アクションとテクニカル分析を使用して取引アイデアを構築します。さらに、市場における非効率性を見つけるためにさまざまな他のテクニックを使用することができます。

暗号通貨の日中取引は、一部の人々の収益を大幅に向上させることができますが、一般的には大きなプレッシャーや非常に厳しい要求、極めて高いリスクを伴う可能性があります。そのため、日中取引は豊富な経験を持つ高度なトレーダーに適しています。

スイングトレードは、長期の取引戦略であり、ポジションを1日以上保有しますが、通常数週間または1か月を超えることはありません。ある意味、スイングトレードはデイトレードとトレンドトレードの中間に位置しています。

スイングトレーダーは、通常、数日または数週間かかる変動の中で利益を積極的に追求します。取引アイデアを構築する過程で、スイングトレーダーはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせることがあります。基本的な要素の変化は通常、現れるのに長い時間がかかるため、ファンダメンタルズ分析が重要となります。それでも、チャートパターンとテクニカルインジケーターは、スイングトレード戦略において重要な役割を果たすことができます。

初心者にとって、スイング取引は最も手軽な積極的な取引戦略かもしれません。デイトレードと比較して、スイング取引の最大の利点は、効果が現れるまでに時間がかかるということです。しかし、この過程はスイング取引を追跡するのに困難をもたらすほど長くはありません。

これにより、トレーダーは自分の決定が賢明かどうかを考える時間が与えられます。ほとんどの場合、取引の変化に対応するための十分な時間があります。スイング取引では、急ぐ必要がなく、より合理的です。デイトレードは通常、投資家が断固たる決定を下し、迅速に実行する必要があり、初心者はこの速いトレード活動に適応するのが難しいかもしれません。

トレンドトレードは時々「ポジショントレード」とも呼ばれます。この戦略は、通常数か月以上の長期間ポジションを保持することを含みます。その名の通り、トレンドトレーダーは方向性のトレンドを利用して利益を得ようとします。トレンドトレーダーは上昇トレンドでは新規買を、下降トレンドでは新規売をします。

トレンドトレーダーはファンダメンタルズ分析をよく使用しますが、常にそうとは限りません。それでも、ファンダメンタルズ分析は時間がかかるイベントを考慮に入れ、これがトレンドトレーダーが利用しようとする変化です。

トレンド取引戦略では、基礎となる資産がトレンドの方向に続くと仮定しています。しかし、トレンドトレーダーはトレンドの反転の可能性に気を配る必要があります。そのため、取引戦略を成功率を高め、金融リスクを軽減するために、移動平均線、トレンドライン、その他のテクニカル指標を取り入れることもあります。

トレンド取引は、初心者にとっても適していますが、彼らが適切な尽力とリスク管理を行っている場合に限ります。

スキャルピングは、利用可能な最速の取引戦略の1つです。スキャルピングは大規模または長期的なトレンドを利用しません。この戦略は、市場の小さな変動を繰り返し利用することを重視しています。たとえば、買気配と売気配の差、流動性ギャップ、あるいは市場の他の非効率性から利益を得ることが挙げられます。

スキャルピングの中心的な考え方は、長期間ポジションを持たないことです。スキャルパーが数秒でポジションを開いたり閉じたりするのは一般的です。そのため、スキャルピングは高頻度取引（HFT）と関連付けられることが多いです。

トレーダーが市場の非効率を繰り返し発見し、それが利益につながることが分かれば、スキャルピングは非常に利益を生む戦略です。非効率が起こるたびに、わずかな利益が得られます。これらの利益は時間とともに積み重なり、最終的には実質的なリターンになります。流動性の高い市場では、買い注文と売り注文が比較的スムーズで予測可能なものとなるため、スキャルピングはしばしば良いリターンをもたらすことがあります。

スキャルピングは複雑であり、初心者向けではありません。この取引戦略では市場メカニズムに対する深い理解が必要です。さらに、スキャルピングは大口トレーダー（ウェールズ）向きです。彼らのターゲット利益率が通常小さいため、大口のポジションで取引することがより価値があります。

被動投資戦略は、投資組合の管理にかかる時間と労力を大幅に削減する難易度を下げます。取引戦略と投資戦略には違いがありますが、取引の最終目標は資産を売買することで利益を得ることです。

買って保持は、市場の変動に関係なく長期間保有する資産を購入する受動投資戦略です。

この戦略は通常、長期投資ポートフォリオに使用されます。直接市場に参入することを考慮せずに進めるアプローチであり、この戦略の中心的なアイデアは、投資サイクルが十分に長い限り、市場参入のタイミングや価格は無関係であるということです。

買って保持する戦略はほぼ常にファンダメンタルズ分析を使用し、一般的にテクニカル指標に焦点を当てません。この戦略を実行する際には、ポートフォリオのパフォーマンスを頻繁に監視する必要はありませんが、時折のチェックだけで十分です。

ビットコインやデジタル通貨がわずか10年ほどしか存在していない中、「HODL」の精神は「買って保持」戦略と非常に類似しています。ただし、デジタル通貨は非常にリスキーで変動が激しい資産クラスです。ビットコインを買って保持することはデジタル通貨の分野でよく知られた戦略ですが、この戦略は他のデジタル通貨には適用されない場合もあります。

デジタル通貨取引戦略を設計するのは簡単ではありませんが、あなたの財務目標に合わせて個人のスタイルを強調する戦略を見つけることができます。最も一般的に使用されているデジタル通貨取引戦略のいくつかを紹介しました。あなたがインスピレーションを受け、最適な解決策を見つけられることを願っています。

どの戦略が適していてどれがそうでないかを判断するには、各取引戦略を試してその収益を追跡する必要がありますが、設定したルールを破らないようにしてください。さらに、取引記録簿やワークシートを作成して、さまざまな戦略の効果を包括的に評価するのに役立てることができます。

トレーダーが常に同じ取引戦略に従う必要はありません。十分なデータと取引記録があれば、取引方法を柔軟に調整して修正することができるはずです。言い換えれば、個人の取引戦略は取引経験が蓄積されるにつれて常に修正および発展すべきです。

トレーダーがポートフォリオを異なる部分に分割し、各部分に異なる取引戦略を適用することは有益です。このようにすることで、トレーダーは各戦略のパフォーマンスを追跡し続けながら適切なリスク管理を実施できます。

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