PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 76.070 TSLA
テスラ
-- 436.230 NVDA
エヌビディア
-- 134.250 AVGO
ブロードコム
-- 224.800 MSTR
マイクロストラテジー クラスA
-- 408.670 
7万ドルの損失から16万ドルの利益まで：私の2024年の株式市場の旅
前回の投稿で、私の2024年の損益状況を示しました- すべて順調ですね？違います、実はメガコースターでした。 3年以上にわたり積極的に投資しており、小さな資本から始め、時折DCAを行ってきました。 2022年に市場が低迷していたときに始めたので、私は普通はもっと悲観的な性格です。 しかし、今年は本当に私の信念を試すことができました、自分自身と購入した企業の両方で。
顔に卵を当てるようなスタート
今年初め、私はTeslaの株を300株以上保有しており、長期の未決済のオプションを複数保有していました。Teslaの企業を信じ、金利が低下するとパフォーマンスが向上すると考えていました。
しかし、市場は別の計画を持っていました。
1月には、Teslaの株価は250ドル前後で推移していました。Teslaの成長潜在性を信じて、株価が下落し始めても強気でいました。1月だけで5万ドルの赤字になり、4月22日にはTeslaは約140ドルまで急落し、約7万ドルの損失を被りました。
下がり道では、株を追加し平均取得単価を下げましたが、同時に一部の株を売却し浮かびつつあったり、信用取引のリスクを管理しました。
この期間は簡単なものではありませんでした。2022年から2023年にかけて、Teslaが300ドルから100ドルまで暴落した時を思い出しました。 Teslaへの信念は変わりませんでしたが、今回はリスク管理への考え方が進化しました。
1月には、Teslaの株価は250ドル前後で推移していました。Teslaの成長潜在性を信じて、株価が下落し始めても強気でいました。1月だけで5万ドルの赤字になり、4月22日にはTeslaは約140ドルまで急落し、約7万ドルの損失を被りました。
下がり道では、株を追加し平均取得単価を下げましたが、同時に一部の株を売却し浮かびつつあったり、信用取引のリスクを管理しました。
この期間は簡単なものではありませんでした。2022年から2023年にかけて、Teslaが300ドルから100ドルまで暴落した時を思い出しました。 Teslaへの信念は変わりませんでしたが、今回はリスク管理への考え方が進化しました。
私のポートフォリオのリスク管理で学んだ最大の教訓
1) 市場はあなたが資金繰り上手くいかせるよりもイレギュラーでいることが長く続くことがあります。
これ以上真実な言葉はありません。レバレッジの使用は強力ですが、二刃の剣です。Teslaの下落期に、限界に近づいていることに気づき、懸念とストレスの時期でした。 今でもレバレッジを使用していますが、ポートフォリオのサイズに対する使用割合については、はるかに慎重になりました。(私の個人的な選択は、ポートフォリオサイズの10％未満であり、ポートフォリオがゼロになっても返済できるものである必要があります)
1) 市場はあなたが資金繰り上手くいかせるよりもイレギュラーでいることが長く続くことがあります。
これ以上真実な言葉はありません。レバレッジの使用は強力ですが、二刃の剣です。Teslaの下落期に、限界に近づいていることに気づき、懸念とストレスの時期でした。 今でもレバレッジを使用していますが、ポートフォリオのサイズに対する使用割合については、はるかに慎重になりました。(私の個人的な選択は、ポートフォリオサイズの10％未満であり、ポートフォリオがゼロになっても返済できるものである必要があります)
2) 信頼していてテーゼを持っている企業に投資する
製品、成長ポテンシャル、評価に関して、事実に基づいた確信が必要です。YoutubeやXなど、情報や分析を提供する多くの優れたリソースがあります。フルタイムで働いており、企業の財務諸表やニュースをまとめる時間が余りないとしても、私のお気に入りのリソースはX/Substackで、2人のお気に入りのアナリストは次のとおりです。
• Chris (@DataDinvesting)
• Brad Freeman (@Stockmarketnerd)
製品、成長ポテンシャル、評価に関して、事実に基づいた確信が必要です。YoutubeやXなど、情報や分析を提供する多くの優れたリソースがあります。フルタイムで働いており、企業の財務諸表やニュースをまとめる時間が余りないとしても、私のお気に入りのリソースはX/Substackで、2人のお気に入りのアナリストは次のとおりです。
• Chris (@DataDinvesting)
• Brad Freeman (@Stockmarketnerd)
3) 分散化は重要ですが…一定の範囲で
チャーリー・マンガー氏がかつて言ったように:「何も知らない人のための分散化です。」
しかし、バークシャー・ハサウェイでさえ複数の企業に出資しています。優良企業で構成されたバランスの取れたポートフォリオは、予期せぬ出来事から保護してくれるでしょう（私の場合、テスラの下落など）。
チャーリー・マンガー氏がかつて言ったように:「何も知らない人のための分散化です。」
しかし、バークシャー・ハサウェイでさえ複数の企業に出資しています。優良企業で構成されたバランスの取れたポートフォリオは、予期せぬ出来事から保護してくれるでしょう（私の場合、テスラの下落など）。
Turning the Tide
この視点の変化により、企業の基本要因とマクロ要因を考慮して、以下の企業に投資しました/保有株を増やしました。• PLTR、SOFI、およびフーディーが増加しました
• 買いイン: COIN、HIMS、AMZN、GOOG、およびNVDA
• 売り: TSLAが再度私の原価基準を上回ったとき、私はいくつかの株を削減しましたが、会社に対するポジティブな見通しを維持し続けていました
これらの企業の株/プットオプションを引き続き購入/売却し、8月には再び利益を上げました - 8月初めの一時的な暴落でポートフォリオが後退しましたが、これらの企業のいくつかを低価格で追加する機会を活かし、現金準備金をより良く活用し、マージンを管理しました。そして11月になり、私のポートフォリオは大幅に成長しました
最終的な言葉
このプラットフォームに投稿する初期の目的は、市場にFOMOするべきではないという警告でした - 多くの人々が明るい緑色のポートフォリオを披露している今でも、旅は簡単で楽しいものではないはずです。私のアドバイスは、規律を保ち、自信を持っている良い企業にDCAしていくことです。この方法でリスクを軽減し、所有する株の価格の変動に心理的に対処しやすくなります
読んでいただきありがとうございます！質問があればお気軽にご質問ください。できる限りお手伝いさせていただきます
このプラットフォームに投稿する初期の目的は、市場にFOMOするべきではないという警告でした - 多くの人々が明るい緑色のポートフォリオを披露している今でも、旅は簡単で楽しいものではないはずです。私のアドバイスは、規律を保ち、自信を持っている良い企業にDCAしていくことです。この方法でリスクを軽減し、所有する株の価格の変動に心理的に対処しやすくなります
読んでいただきありがとうございます！質問があればお気軽にご質問ください。できる限りお手伝いさせていただきます
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
Just a normal working class sharing my layman take on the stock market.
33フォロワー
4フォロー中
54訪問者
フォロー
StockAmateur : かつて、パニックに駆られて株を売ってしまったことを後悔し、翌週にはさらに株価が上がってしまった。私は教訓を得ました。投資がマイナスになった時に絶対に売らないでください。この特定の株についてたくさんの調査を行いました。成長すると分かっているのに、私の心が自分を妨げ続けます。
黑客淘金者 : 盈ですか？
72423057 : あなたの意見を尋ねたいですが、NVDAの価格が非常に低いので、50%のポジションを取ることは可能ですか？
Monsoir Francois スレ主 StockAmateur : はい、あなたが描いたシナリオでは、各ディップは機会です。しかし、私たちは間違っている可能性がゼロでないことも受け入れなければならず、徹底的なデューデリジェンスを行った後に収益性の確立可能性を最大化するために多様化を行うべきだという私の意見です。
Monsoir Francois スレ主 黑客淘金者 : 私はインですが、一時期とても暗い日々がありました。
Monsoir Francois スレ主 72423057 : 私は個人的に、この価格帯は長期的には妥当だと考えています。
ただし、短期の変動は予測が難しいです。私は個人的にDCAを持っています。
Stockingninjacat : 何が…。