$Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 質問があります。例えば、10万ド...

102601340 スレ主 WilliamCyf : 2日目には、10万円または100,010円に利息が付きますか？

Dadacai : ユニット信託の仕組みを理解していますか？このユニット信託では、利息や配当はありません。利回りは、保有しているユニット数の純資産価値（NAV）の変化であり、投資額ではありません。

Laolaomao : ファンドが利息を支払わないことを知らなかったが、NAVの増加を計算するだけです。情報提供ありがとうございます。

RandomRando Laolaomao : それでも複利を意味します。非常に遅い複利ですが、100010ドルに利子を得るのに似ています。

102601340 スレ主 : では、確認してみましょう。仮に今日のNAVが100だとすると、私がそれを10単位購入したら、1000ドルを投資したことになります。

年利4％が想定されています。配当金または利息を支払う代わりに、NAVは来年は104ドルになり、私の投資額は1040ドルになります。

今度は、別の投資家のペーターが来年に1000ドルを投資するとします。彼は、1000/104 = 9.615単位を取得します。

3年目には、NAVはさらに4％成長し108.16になり、私の投資額は1081.60ドル、ペーターの投資額は108.16 x 9.615 = 1039.95になります。

私の理解は正しいですか？

Dadacai 102601340 スレ主 : はい、あなたはだいたい理解していますが、NAVは平日の公休日や非取引日を除いて毎日計算され、公表されます。変動するでしょう。フラートンSGDキャッシュファンドA-フラートンファンドマネジメント

Nothinghere Laolaomao : こんにちは。去年からこのファンドに3万ドル投資しています。利益/利息を引き出すことができます :) 日々利息が発生します。

Flying_Cat 102601340 スレ主 : 洞察と数字に感謝します。
その数字がどのように導き出されたかを理解するのに役立ちます。よくできました