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Huernia : もう入っています。土曜と日曜の帰りはTmrです。
Dadacai : ユニット信託なので、NAV数字はファンドが閉じているPHやファンドが閉じている日を除いて、平日のみ公表されます。Moomooの数字は1日遅れています。このファンドのMonのNAVが通常高いため、moomooでは通常Tueにより高い収益を見ることができます。あなたの保有物の実際の価値は、あなたが購読したときのNAVによる（あなたのmoomooの声明に示されているように、投資額をNAVで割った）購読時に購入するユニット数になります。したがって、投資した金額を引いたものがあなたの総収益となります。Moomooに表示される日々の収益は、日々の変化を追跡するのが簡単ですが、株式と同様に、収益はあなたがその時点で支配しているNAVで単位を引き換え（売却）するまでは実際にはロックされません。
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Dadacai : ユニット信託なので、NAV数字はファンドが閉じているPHやファンドが閉じている日を除いて、平日のみ公表されます。Moomooの数字は1日遅れています。このファンドのMonのNAVが通常高いため、moomooでは通常Tueにより高い収益を見ることができます。
あなたの保有物の実際の価値は、あなたが購読したときのNAVによる（あなたのmoomooの声明に示されているように、投資額をNAVで割った）購読時に購入するユニット数になります。したがって、投資した金額を引いたものがあなたの総収益となります。Moomooに表示される日々の収益は、日々の変化を追跡するのが簡単ですが、株式と同様に、収益はあなたがその時点で支配しているNAVで単位を引き換え（売却）するまでは実際にはロックされません。