ファンドはまだ有効でしょうか？
$Fullerton Fund - Fullerton SGD Liquidity Fund (18002838.FD)$このファンドはまだ有効ですか？先週購読したばかりですが、他のフラートンSGDキャッシュファンドとは異なり、日次収益がありません。何かアイデアを持っている人いますか？
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Dadacai : 金曜日の午前9時以降に購読した場合は、月曜日のNAVで購読され、火曜日にのみ生成されたリターンが返されます。Moomooの更新は通常1日遅れます。公式のNAV数字をここで確認できます。フラートンSGDリクイディティファンドA-フラートン・ファンド・マネジメント
Moo_Rich : お客様へ
フラトン SGD流動ファンドに保有している証券の価格設定が誤っていたため、同ファンドの純資産価値が2024年1月10日に過小評価されました。現在、同ファンドの純資産価値が正確に訂正され、影響を受けた投資家に補償しています。
-2024年1月10日に同ファンドに投資した場合、純資産価値の過小評価に影響は受けないでください。購入した株式数は変わりません。
-2024年1月11日に同ファンドを償還し、純資産価値の過小評価により受け取った償還金利回りが低い場合、当社は、過小評価された純資産価値と正確な純資産価値の差額を影響を受けた保有者に補償し、あなたのユニバーサル口座に諸経費分を入金しています。ファンドの詳細で、補償金額を表示できます。
当社はご不便をおかけして申し訳ありません。ご理解とご支援を感謝しています。質問がある場合は、いつでもmoomooチームにお問い合わせください。
ありがとうございます。