Futu Holdings Ltd (MooMoo)
As of 2024-11-19, the Intrinsic Value of $フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$ 株式は811.49 usdです。このフツホールディングスの評価はディスカウンティッド・キャッシュ・フロー・モデル（成長終了５年後）に基づいています。現在の市場価格は92.30 usdで、フツホールディングスの上昇余地は779.20%です。
Since the intrinsic value calculations based on Discounted Cash Flow Intrinsic Value: DCF (FCF Based), or Discounted Earnings Intrinsic Value: DCF (Earnings Based) 売上高や利益が一定でない企業には適用できません。GuruFocusは、正常化されたフリーキャッシュフローや会社の純資産価値に基づいた評価モデルを開発しました。 株式の内在価値を計算する詳細は、正常化されたフリーキャッシュフローと企業の純資産価値に基づいています。こちらで株式の内在価値を計算する詳細が述べられています。 詳細はこちらに詳しく説明されています。.
現在 今日 (2024-11-19), Futu Holdingsの内在価値：予測されるフリーキャッシュフローは $32.10。株価は Futu Holdings は $92.30したがって、Futu Holdingsの株価対内在価値予測フリーキャッシュフロー 今日 は 2.9.
過去のランクと業種ランク Futu Holdings予想されるFCFまたは関連用語による内在価値：下記のように表示されています:
During the 過去8年間、 最も高い 内在価値予測FCFのPrice-to-Intrinsic-Value Futu Holdings でした 2.91その。 最低 でした 1.54。また、 中央値 でした 1.66.
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ピーター・リンチフェアバリューは成長企業に適用されます。成長率の理想的な範囲は、年間10〜20％の間です。ピーター・リンチは、成長企業の適正P/E値はその成長率と同等であると考えており、つまりPEG = 1です。ここでの利益は過去12か月の累計利益（TTM）です。銀行以外の企業の場合、使用する成長率は過去5年間の1株当たりEBITDAの平均成長率です。銀行の場合、使用する成長率は過去5年間の1株当たり純資産価値の平均成長率です。5年間の成長率が年間25％を超える場合、25を使用します。5年間の成長率が年間5％未満の場合、ピーターリンチフェアバリューを計算しません。
ここでは、 年時点で 今日, Futu HoldingsのPEGは 1. Futu Holdings5年間のTTM EBITDA成長率は 25。フツホールディングスの 非再現性項目を除くEPS 出品されている 過去12か月（TTM） が終了しました 2024年6月 でした $3.87。したがって、ピーターリンチフェアバリューは 今日 は $96.68.
現在 今日 (2024-11-19), Futu Holdingsの株価は $92.30. Futu Holdingsのピーター・リンチフェアバリューは $96.68したがって、Futu Holdingsのピーター・リンチフェアバリュー比率は 今日 は 0.95.
過去のランクと業種ランク Futu Holdings過去8年間
During the 過去8年間、 最も高い ピーターリンチフェアバリュー比率 Futu Holdings でした 0.97その。 最低 でした 0.44。また、 中央値 でした 0.58.
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A Moat Matrix is a framework used to analyze a company’s competitive advantages, commonly referred to as an economic moat. For Futu Holdings Ltd (a China-based online brokerage and wealth management platform), here’s an analysis of its moat matrix, categorized into the five typical types of economic moats:
1. Network Effects
• 強みモデレートからハイ
• フツホールディングスは、ユーザーのエンゲージメントと活動によってネットワーク効果を生み出すプラットフォーム（Futu Niuniu）を運営しています。より多くのユーザーが参加すると、ディスカッション、投資フォーラム、教育リソースなどの社会的機能によってプラットフォームの価値が上昇します。
• リスク: High competition from platforms like Tiger Brokers and traditional financial institutions. Regulations in China can impact the scaling of network effects.
2. Switching Costs
• 強みModerate
• ユーザーがフツホールディングスのプラットフォームに登録すると、インターフェース、ツール、リソースに慣れ、他に移ることがやや不便になります。他のウェルスマネジメントツールとの統合も固定化の要素を追加します。
• リスク価格に敏感なユーザーは、手数料が安いか、より良いインセンティブを提供するプラットフォームに移行する可能性があります。
3. コストの利点
• 強み低から中程度
• フツは規模の経済と効率的なテクノロジーの展開を活かし、競争力のある価格を提供することができます。ただし、その費用面での優位性は、タイガーブローカーやウェブルなどの競合他社が類似のモデルを複製できるほかならない。
• リスクFintech業界における激しい価格競争は利益率を侵食する可能性があります。
4. 無形資産
• 強みModerate
• フツのブランド評判は、信頼性が高く使いやすいプラットフォームとしてアジアで貴重な無形資産です。また、ライセンスと規制順守も、新規競合他社にとっての進入障壁となっています。
• リスク規制当局の検査やネガティブな宣伝が、ブランド価値を損なう可能性があります。
5. 効率的規模
• 強みModerate
• フツは、アジアにおける成長する中間層とオンライン投資ソリューションへの需要の増加から恩恵を受けるニッチセグメントで運営しています。そのテクノロジーインフラストラクチャにより、効率的にスケールすることができます。
• リスク特定の市場（中国や香港など）への過度な依存は、地元の経済や規制リスクへの露出を増加させます。
1. Network Effects
• 強みモデレートからハイ
• フツホールディングスは、ユーザーのエンゲージメントと活動によってネットワーク効果を生み出すプラットフォーム（Futu Niuniu）を運営しています。より多くのユーザーが参加すると、ディスカッション、投資フォーラム、教育リソースなどの社会的機能によってプラットフォームの価値が上昇します。
• リスク: High competition from platforms like Tiger Brokers and traditional financial institutions. Regulations in China can impact the scaling of network effects.
2. Switching Costs
• 強みModerate
• ユーザーがフツホールディングスのプラットフォームに登録すると、インターフェース、ツール、リソースに慣れ、他に移ることがやや不便になります。他のウェルスマネジメントツールとの統合も固定化の要素を追加します。
• リスク価格に敏感なユーザーは、手数料が安いか、より良いインセンティブを提供するプラットフォームに移行する可能性があります。
3. コストの利点
• 強み低から中程度
• フツは規模の経済と効率的なテクノロジーの展開を活かし、競争力のある価格を提供することができます。ただし、その費用面での優位性は、タイガーブローカーやウェブルなどの競合他社が類似のモデルを複製できるほかならない。
• リスクFintech業界における激しい価格競争は利益率を侵食する可能性があります。
4. 無形資産
• 強みModerate
• フツのブランド評判は、信頼性が高く使いやすいプラットフォームとしてアジアで貴重な無形資産です。また、ライセンスと規制順守も、新規競合他社にとっての進入障壁となっています。
• リスク規制当局の検査やネガティブな宣伝が、ブランド価値を損なう可能性があります。
5. 効率的規模
• 強みModerate
• フツは、アジアにおける成長する中間層とオンライン投資ソリューションへの需要の増加から恩恵を受けるニッチセグメントで運営しています。そのテクノロジーインフラストラクチャにより、効率的にスケールすることができます。
• リスク特定の市場（中国や香港など）への過度な依存は、地元の経済や規制リスクへの露出を増加させます。
最終的なまとめ:
フツホールディングスは、主に ネットワーク効果 など 無形資産によって、適度な水濠を持っていますが、競争環境と規制リスクがその利点の耐久性を制限しています。水堀を維持できる能力は、革新する能力、地理的に拡大する能力、そして規制上の課題を効果的に乗り越える能力にかかっています。
フツホールディングスは、主に ネットワーク効果 など 無形資産によって、適度な水濠を持っていますが、競争環境と規制リスクがその利点の耐久性を制限しています。水堀を維持できる能力は、革新する能力、地理的に拡大する能力、そして規制上の課題を効果的に乗り越える能力にかかっています。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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