GME tumbled after uneventful annual meeting: Is the hype fading?

閲覧 6.4M コンテンツ 3618

AkLi がディスカッションに参加しました · 05/13 12:03

ゲームストップのDeepCharts[ロアリングキティの視点] (空売り残高、オプション流動性、企業パフォーマンス、インサイダーなど)

日付：2024年5月13日

DeepChartsカウンター：6

はじめに

皆さん、おはようございます。DeepChartsシリーズにお帰りいただきありがとうございます！リラックスした週末を過ごし、マーケットで新しい週に向けて準備が整っていることを願っています。

日曜日、著名なショートスクイーズ機会投資家であるRoaringKitty(別名DeepF*ckingValue)が、熱心なフォロワーに自身のツイッターアカウントが復活した最初の投稿を紹介しました。

自分が関心を持つものについて言及した投稿について速やかに調べてみました。投稿は以下のようになっています。

ゲームストップのDeepCharts[ロアリングキティの視点] (空売り残高、オプション流動性、企業パフォーマンス、インサイダーなど)

投稿は彼が何かに本気になろうとしていることを示唆しているようでしたが、実際にはGameStopの公式ツイッターアカウントが今年2月に作成した投稿を参照していました。

RoaringKittyは、写真の色をコピーされることを避ける場合がある一方、GameStopの色が赤と黒、または赤と白であるため、写真の色を変更していました。

多くの投資家やトレーダーが、RoaringKittyが市場に復帰したことの公式声明と見なしており、GameStopを注目しています。ただし、彼が選択した株式はまだ決定していません。そのため、多くの注目が集まっています。 $ゲームストップクラスA (GME.US)$そして、 $AMCエンターテインメントクラスA (AMC.US)$DeepValue自身からのさらなる確認を待ちながら、多くの投資家が注目を集めています。

記事の分解

始める前に、今日の記事で何について話すかを説明します。

セクション1：チャート作成

セクション2：

トレンド

センチメント

セクション2：

ORTEX空売り残高

ORTEXライブ空売り残高

ORTEX公式空売り残高報告書

ORTEXオプション残高

プット/コール比率

セクション3:

ゲームストップの実績

インサイダー取引

(参考:ゲームストップをゲームストップまたはGMEと言います。RoaringKittyをRoaringKitty、Keith Gill、DeepF*ckingValue、DeepValue、またはKeithと呼びます。)

私について簡単に

私の名前はアルカリンであり、フリーランスアナリストであり、MooMooの最新かつフォロワー数が最も少ないMooContributorです。主に先物取引をしていますが、株式も取引し、オプションで遊びます。

私はDeepDives、DeepCharts、DeepIndicators、市場のセンチメントなどに異なる教育的な記事を投稿しています。あなたのいいね、コメント、共有、フォローは私がこのような記事を作成し続ける動機になり、私は本当にあなた方全員に感謝しています。

それでは、グラフに入ってみましょう！

セクション1 | パート1:チャート

GameStopウィークリー

ウィークリーでは、いくつかの異なる指標と構造が形成されています。

分析：

対称性のある下降（二等辺）トライアングルがあり、わずかに下降しました

下向きの拒否以来、週次に下降チャネルがあり、4月の年次の$9.95を記録しています。

RSIは現在上昇の過度拡張に近づいていますが、今のところ継続状態です。

VIが反転し始めています

$26.70〜$30.41のレンジと$33.89〜$40.48のレンジには強い週次売り手がいます

これらの売り注文は、2022年以来存在しているため、ヘッジプレッシャー（ヘッジファンドによる価格低下の売り圧力）または価格が再びそのレベルに達した場合に売りたいと考えている大きなお金によるものだと思います。

ゲームストップデイリー

顕著な構造は形成されていませんが、価格は上昇しており、売却流動性を超えています。これは、ストックが上昇したスピードとボリュームのため、すべての短期注文が埋まっていない可能性があることを示しています。 - GameStopの価格は4月16日（火）以降、35,000,000以上の注文がテープに打たれ、価格は$10.21になっています。

分析：

4月16日火曜日以降、35百万件以上の注文が$10.21の価格で履歴に記録されました。

DeepValueからのこれらの注文が存在するかどうかは不明です。

RSIはテクニカル上限にブレイクアウトし、現在は過剰に近づいています。

VIの上部バンドは下向きにカールしていますが、下部バンドも下向きに移動しています。これは、この価格動作が異常で通常ではなく、その日や週に逆転があるかもしれないことを示しています。

先週金曜日の終値$18.00から今日のオープン$26.40まで購入サイドのギャップがあります。

売り手は$27.60-$29.73レンジと$40.41-$44.45レンジにいます。

金曜日の終値からゲームストップの価格が102.84％上昇しました。

ゲームストップ4時間

4時間足に顕著な構造はありませんが、プレマーケット中に上昇週間降下チャネルの上部を再テストして拒否しました。

分析：

4時間足の次の売り注文は$40.41-$44.45レンジにあります。つまり、これらの注文は毎日の売り手であり、より重い売り手であるということです。

これはまた、この地域が上向きに強力なサポートとなる可能性があることを意味します。

RSIは上昇過程が長期化しており、押し目買いのシグナルが出ています。

VIの上部バンドは中立ですが、下部バンドは下向きです。

今日の高値は$38.20です。

ゲームストップ1時間

売り注文が埋まっているか、清算されようとしているために、価格が高値を拒否しています。1時間足に顕著な構造はまだありません。

分析：

RSIはプレマーケットとMOOからの過剰に反転しています。

VIは、上部バンドが上向きに動いているのに対して、下部バンドが下向きに動いているため、分散しています

下限バンドが横に動き始め、上限バンドが下向きに動き始めると、当日の価格に技術的な転換（修正）が生じる可能性があります。

当日または1時間の価格について、買い注文の流動性または抵抗線が注目されません。

1時間の価格について、売り注文の流動性またはサポートラインに注目すべきエリアはありません。

マーケットは現在、GMEの価格を下落させています。

ゲームストップ15分足

私は15分足の形成に基づく日中取引をよく探します。15分足には重要な構造がありません。

分析：

ゲームストップは、$29.84レベルでのMOO以来、2番目のアップサイドキャンドルの下に新しい15分足を開始しました。

これは、次の2つの15分足が$29.84レベル自体または価格のサポートエリアであるか、またはそれが抵抗のエリアであるかを示します。

RSIは冷却されていますが、より上向きの継続に向けてもう一度プッシュし始めます。

VI下限バンドが上限バンドに接近し始めているため、当日の価格が反転する可能性があります。

この転換は、価格が「適正」値に到達し始めるために、修正される可能性もあります。

$20.23 - $20.62の範囲には買い手がいます。

15分足で注目すべき売り手はいません。

ゲームストップ5分足

当日20分以内に埋められた上昇のギャップがありました。

分析：

ギャップは現在、価格の抵抗線として機能しています。

現在の5分足は、買い手と売り手の間での戦いであり、GMEの価格のセンチメントをさらに確認し、そのギャップが価格のサポートまたは抵抗線として機能するかどうかを確認します。

RSIは上向きの中立に逆転しました。

VIは中立です。

バイヤーがテープを制御しようとしているようです。ボリュームが弱気から強気に切り替わったことから、ここで大量の買い付けがある場合、価格の押し上げが生じる可能性があります。ただし、弱気から強気への変化があったため、ボリュームは両側にかなり均等に分散しているということです。バイヤーは、ギャップを抜けるために売り手を掃討するためにより多くのボリュームが必要になります。

下方の$20.23〜$20.62の範囲に買い手がいます。

5分足チャートで範囲がサポートとして機能し続けています

5分足では売りの流動性が目立つエリアはありません

$23.06から23.35ドルの範囲にはバイヤーがいます

ゲームストップ1分足

1分足チャートで範囲がサポートとして機能し続けるため、可能性のあるベアフラッグが形成されています

分析：

MOOからの高値圧迫後、RSIは中立に近づいています

VIは中立ですが、このレベルでは下限が上向きにカールし始めるため、価格は拒絶されるか、下降する可能性があります

現在の価格は、ベアフラッグを再テストしています。

もし再テストに失敗した場合、技術的修正の形で当日はさらなる下落があるかもしれません。

1分足ではまだ目立った売りの流動性のエリアはありません

$20.44、$20.73〜$20.89、$23.06〜$23.29、$24.02〜$24.15、$24.23〜$24.52ドルの範囲にはバイヤーがいます

ベアフラッグが発生しています

セクション1、パート2：トレンド

全体的に、ゲームストップのトレンドははっきりしていません。大きな時間枠から見ると、トレンドは全般的に弱気であると思われます。

$27.60〜$29.73ドルのデイリー流動性で売り注文が埋まり始めると、技術的な観点から、価格は少なくともMOOからのギャップを下方に再テストしてから反転するはずです。

しかし、バイヤーはこの日の再テストを望んでいません。価格が横ばいに動くならば、トレンドは弱気よりも強気に、かなりの確率でなると思います。

このような拒否再テストはギャップを埋めるだけでなく、バイヤーがより良い価格で参入することを許し、さらに上昇の確認を提供します。

それでも、デイリーキャンドルは予測が難しく、下落する可能性があるのは$9.95の安値を下回ることがない限りです。RoaringKittyがGameStopに焦点を当てていないことを言及する場合を除きます。

セクション1、パート3：センチメント

2021年のスクイーズ以来、ゲームストップは強気なゴールデンクロスを維持しています。これはGMEに対する全体的な感情が強気であることを示しています。私が考えるに、GMEコミュニティの忠誠心の量もそれを支持していると思います。価格が上昇するか下落するかにかかわらず、常に次の強気ムーブを探している投資家がいます。言い換えれば、多くの投資家がまだゲームストップへの信念を失っていないということです。

結果として、ゲームストップを中心とした全体的な強気ムードが生まれています。RoaringKittyが市場に復帰する可能性を発表すると、彼が彼の次の投資の焦点がゲームストップに関するものであると述べる場合、そのムードはさらに強気になる可能性があります。

もしキースがGameStopをターゲットストックにしないと言った場合、その感情はすぐに変わる可能性があり、株価がさらに下がることがあります。

それが、次のセクションにつながるわけです。彼がゲームストップに注目する場合、彼が気づく点は何でしょうか？

セクション2、パート1：ORTEX空売り残高

貸借フリーフロート残高と貸借空売り残高の両方が36％と97.28百万件を超えており、いずれも大変です。

借り入れコストは現在の株価よりもわずかに6ドル以上高くなっています。

ORTEXによると、GMEの現在の空売り残高は約6684万株です。

ORTEXによると、空売りの残高は、約24.92％のフリーフロートの総数に相当すると推定されます。

ORTEXによると、GMEの信頼性は、1日の取引量の80％以上を占める約6120万株から7881万株に支えられています。

ORTEXによると、GMEの現在の価格ムーブの信頼性は、上限が中立か、範囲の中心にほぼ一致する22.86ドルから29.29ドルに支えられています。

空売りポジションは数日のみで3M契約をカバーする必要があります。

セクション2、パート2：ORTEXショートライブインタレスト

ORTEXのライブの空売り残高によると、多くの売り手が彼らのポジションから脱出しており、ライブ貸借コストが17.46％以上上昇しています。RoaringKittyの投稿は、空売りポジションを失って関心を失ったり、価格のスクイーズによるブローされることを回避するために火を売ったりする結果かもしれません。

ORTEXは、GMEの借り入れ可能な株式が少なくなっていることも示しており、それによって株価が上昇していることを示しています。供給が少ないため、需要は高くなり、借り入れ価格も高くなります。

セクション2、パート3：ORTEX公式空売り残高報告書

セクション2、パート4：ORTEXオプション残高

2024年5月17日契約

2024年5月24日契約

2024年5月31日契約

2024年6月7日契約

2024年6月14日契約

2024年6月21日契約

2024年6月28日契約

2024年7月19日契約

2024年10月18日契約

2025年1月17日契約

2025年6月20日契約

2026年1月16日契約

分析：

多くのコールの残高が現れており、そのうち多くは長期の契約です。たとえば、$40のストライク価格のコールは、2024年6月21日から2024年7月19日までの期間にわたって存在しています。

より近い日付範囲では、多くのOTMコールが登場しています。これは、投資家やトレーダーがアップサイドに向けての可能性がある前に安価に参入しようとしている可能性があることを示唆しています。

もう一つ覚えておくべきことは、DeepValue GMEのショートスクイーズに関するニュースや人気が高まれば、オプション契約の価格が高くなるということです。これは、投資家が早期参入し、オプションの基礎となる買い価格が上昇する可能性がある前に参入しようとしている可能性があります。

セクション2、パート5：プット/コール比率

2022年11月以来、コールオプションにはほとんど興味がありませんでした。プットは、高値圏で保持されたため、2024年2月頃まではオプションの流れにほとんど変化がありませんでしたが、プットはすぐに再度販売され、コール契約が再度売られるため、価格が下がりました。

これは価格効率性にも関係しています。プットまたはコールの残高が多いほど、初期価格が高くなる可能性があります。マーケットメーカーは最も利益を得たいため、プットに参入するための価格は、プット/コール比が歪んでいるほど高くなる可能性があります。

現在の水準でのコールは「非常に安い」となるでしょう。

現在の価格と水準では、プットに対する関心が減少し、コールへの関心が増加する可能性があることを示唆する比率が変化し始めています。これが真実である場合、青い線はろうそくに達するか、それを超えることになります。これは、プットの関心が減少し、コールの関心が増加することを示唆しています。

現在の水準でのコールは「より高価」になるでしょう。

もし実際にグラフが何を言っているのか、およびより良く解釈する方法が知りたい場合は、私がプット/コール比率がどのように機能するかを詳しく説明した記事を書いたので、こちらを読んでみてください。

フォロワー（SPYデータ）（アドバンスト）

セクション3、パート1：ゲームストップの実績

ソース：

gamestop.com/ne...

Q4概要：

当期純売上高：前年同期比1.79億ドル対2.226億ドル

売上高に対する販売費および一般管理費用：Q4当期純売上高の20.0％、対Q4前年同期純売上高の20.4％の3.592億ドル

当期純利益：前年同期比6.31億ドル対4.82億ドル

四半期末の手元資金残高：119.9億ドル

長期債務見通し: COVID-19 に対するフランス政府の対応に関連する無担保低利回りの債務のみ

フルイヤー概要：

当期純売上高：2023会計年度の527.3億ドル対2022会計年度の592.7億ドル

売上高に対する販売費および一般管理費用：2023会計年度の売上高の25.1％、対2022会計年度の純売上高の28.4％にあたる13.24億ドル

当期純利益：2023会計年度の6.7百万ドル対2022会計年度の313.1百万ドル損失と313.1百万ドルの純...

調整後のEBITA：2023会計年度の64.7百万ドル、対2022会計年度の調整後のEBITDAの（1.927億）ドル。

Q3 2023 概要:

Q3 純売上高: $10.78億ドル vs $11.86億ドル YoY

Q3 販売・一般管理費: 純売上高の27.5%、または$2.965億 vs 純売上高の32.7%、または$3.879億 Q3 YoY

当期純利益 (赤字)Q3 赤字 $310万 vs Q3 YoY 赤字 $9,470万

四半期終了時キャッシュ残高 Q4: $12.10億ドル

長期債務見通し: COVID-19 に対するフランス政府の対応に関連する無担保低利回りの債務のみ

カンファレンスコールは行われませんでした

分析：

全体的に見ると、GME は 2023 年 Q3 よりも Q4 で優れたパフォーマンスを発揮しましたが、まだ前年度と比較していくつかの面で不振でした。これは、ブラックフライデーやサイバーマンデー、ハヌカー、クリスマス、年末年始など Q4 にある贈り物/重い支出の日々が一因かもしれません。それでも、収益は 2022年よりも少なかったと言えます。これは、彼らのビジネスモデル、ヒットしたゲームのリリース、現場での仕事に戻る個人、新しいゲームリリースに対する不満など、さまざまな要因が原因かもしれません。

これはQ4にあるBlack Friday、Cyber Monday、Hanukkah、クリスマス、新年などの贈り物/重い支出日の一部であるため、部分的に起こる可能性があります。それらにもかかわらず、彼らの収入は2022年よりも少なかったです。それは、ビジネスモデル、人気のあるゲームのリリース、個人が対面で働くことに戻ること、および新しいゲームのリリースに対する不満など、多数の要因の結果として考えられます。

しかしながら

Nintendo Switch 2: 公式発表は来年以内に予定されています。発売予定日は Q3 〜 Q4 で、最新の発売予定日は 2025年 Q1 です。これにより、ユーザーは割引価格または定価でホリデーシーズンに購入しようとするため、GameStop の販売が絶対的に高まる可能性があります。ブラックフライデーの頃にQ4 にリリースされると非常に便利です。

GameStop が実際に販売しているのは、ハードウェアとアクセサリーです。

最新が2025年第1四半期であっても、Q3-Q4に予定されている場合は、ホリデーシーズンにフルプライスまたは割引価格で購入しようとするユーザーがGameStopの販売を絶対に刺激する可能性があります。Q4がBlackFridayのあたりにある場合、非常に便利なリリースタイミングです。

GameStopが実際に販売しているものに関しては、ハードウェアとアクセサリーがリストのトップにあります。

今年後半と2025年初めに切れるコールのオープン・インタレストが多いのか、理解できました。

GameStop は、様々な分野で改善している、期待を上回っている、または超過している分野が多数あります。当然、取り組む必要のある分野もありますが、全体的に GameStop は、あらゆることを考慮して、うまくやっていると言えます。2024年は、新しいコンソールやゲームの発売により、収益性の転換点になる可能性がありますが、手元に現金を持ったり、債務を減らしたりすることもできます。

セクション3、パート2： GameStop インサイダー

ライアン・コーエン・アンド・カンパニーは2022年以来、密かに株式を買い集めているようです。

実際に過去12ヶ月間、内部者は売りをする内部者に比べて非常に多くの株式を購入しています。11回のトランザクションで1,000万ドル以上の株式が購入され、たった3回の売りで401,000ドルしか売れませんでした。購入された量と金額の観点から、過去12ヶ月間、買い手の数と量が売り手よりも多かったという、非常に強気な指標ですが、気がついている人は多くはいないでしょう。

言い換えると、過去12ヶ月間において、売買数量と取引金額の観点からみて、多くのインサイダーが大口（インサイダーの数と売買金額において）買い注文をしてきたということです。非常に強気の指標であり、まだ多くの人が気づいていないかもしれませんが、注目している人々には分かっているでしょう。

結論

RoaringKittyがGameStopに次の投資を注目しているかどうかにかかわらず、私はテクニカル面と企業ファンダメンタルズから見て、株式の購入を支持する可能性がある他にも根底にある指標があると思います。

それにも関わらず、ゲームストップは今朝100%以上急騰し、DeepF*ckingValueが市場に戻る可能性によって、空売りや売り手が逃げようと必死になりました。

彼が注目しているかもしれないのは、新しいコンソールのリリース、GameStopの四半期ごとの業績モノスゴイ、YoY、そして内部者が他の内部者が売っているよりも株を買っていることです。

オールセクターのショートインタレストの残りは0であると示されていますが、全体的な空売り残高の割合は比較的低く、RoaringKittyがしばらく前に引き起こしたゲームストップの空売り率100％以上と比べると信じられないほど低いです。

GameStopの株式であるかどうかに関係なく、RoaringKittyが価値を見出すに足る株式があるということがあります。GMEである可能性が最も低いですが、世の中には選択肢がたくさんあります。しかし、彼の投稿はそれを示唆しています。

私は会社についてかなり調べてみましたが、彼がGMEに注力しているかどうかはわかりません。RoaringKitty自身がGameStopに再度注目するという言及がない限り、投資家やトレーダーは推測することしかできません。

あなたの推測のいくつかを助けることができたら嬉しいです。

5千人のフォロワーゴールに向けて前進する我々を支援してくださったすべての方々に感謝します。市場週間を楽しんで準備を整えてRoaringKittyの次の発表に備えてください。

執筆時のGameStopは$29.400です。

$ゲームストップクラスA (GME.US)$ $AMCエンターテインメントクラスA (AMC.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $アルファベットクラスC (GOOG.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $Polygon (MATIC.CC)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$ $ナスダック (NDAQ.US)$ $ビットコイン (BTC.CC)$

免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。さらに詳しい情報

原文を見る

報告

154K 回閲覧

サインインコメントをする

Dream Weaver : ありがとうございます。非常に興味深い素晴らしく書かれた記事です。RKの関与なしでも、企業の基本的な要素が投資家の関心を喚起し、中立の長期保有を促進するというあなたの分析が実現することを願っています。

報告
 返信

返信をキャンセル
AkLi スレ主 Dream Weaver : ありがとうございます！

報告
 返信

返信をキャンセル

AkLi

ムーサークル寄稿者

Alkaline Analyst All Deep Dives: https://medium.com/@alkalinedeepdives

1749フォロワー

8フォロー中

5334訪問者

フォロー