云顶大马面临双煞 财测目标价皆被砍
$GENM (4715.MY)$ 面对令吉上昇旅客却步和可能被踢出index成分股的两大隐忧，phillip mm us$d资本（Phillip Capital）決定降低对该公司的盈利预测，同时也小修目标株価，但仍维持其“買い”評価。
phillip mm us$d资本分析員指出，云顶大馬應可在今年第3季錄得更高的到訪遊客人數，但在如今令吉上昇的趨勢，或許影響接下來外國遊客的數量。
“外國遊客在今年次季，佔了云頂高原遊客總人數的20%左右，而令吉在過去3個月快速上升值，可能會影響外國遊客來馬。”
無論如何，該分析員稱，儘管中国遊客數量明顯不如疫情爆發前，但云頂高原總體外國遊客人數，在7月至8月間保持強勁，達到疫情爆發前的約96%水平。
“我們並不更改當前的云頂高原到訪遊客預期，因為我們相信，本國旅遊業的複甦仍然在正軌。”
此外，該分析員根據最新市值表現，指云顶大馬很可能在今年11月的index成分股半年審查中被踢出大名單，而此事一旦發生，該股在短期內將無力上升，原因是與取引所指数挂鉤的fund，需要重新調整投資組合。
時価総額は36位に下落しました
「フィリップＭＭＵＳＤの時価総額は、マレーシア株の36位まで落ちましたが、構成株の地位は第25位への上昇が予想されています $GAMUDA (5398.MY)$ 所取代。」
しかし、アナリストは、構成株のリストから外れてもフィリップＭＭＵＳＤは大幅な影響を受けないと述べました。なぜなら、2021年6月までに外国投資家が保有するフィリップＭＭＵＳＤの株式比率は、過去最低の15.1%となっているからです。
為替の強さや利息支出の増加を考慮した後、このアナリストはフィリップＭＭＵＳＤの2024財政年の純利益予想を1%下方修正し、また2025年から2026年の純利益予想を9%減少させました。
したがって、フィリップＭＭＵＳＤの目標株価も3.40マレーシアリンギットから3.30マレーシアリンギットに引き下げられました。
そうした状況でも、このアナリストは投資家にフィリップＭＭＵＳＤを低価格で購入することを奨励し、この株を「買い」の評価を維持しています。
「フィリップＭＭＵＳＤの現在の評価は非常に安く、2025年には企業価値倍率（EV/EBITDA）が6.6倍程度で、予想配当利回りは7%以上になります。」
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文内個別株一度に見る
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📝【取材記者】林ディッセン
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出典：南洋商報
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