ゲンティンマレーシアは二重の財政予測に直面しており、目標価格はすべて引き下げられました
$GENM (4715.MY)$ フィリップ・キャピタル（フィリップ・キャピタル）は、リンギットを高く評価した旅行者が落胆し、総合指数から追い出されるかもしれないという2つの大きな懸念に直面して、同社の利益予測を下げ、目標価格もわずかに修正することを決定しましたが、それでも「買い」の格付けを維持しました。
フィリップ・キャピタルのアナリストは、ゲンティンマレーシアは今年の第3四半期にはより多くの訪問者を記録できるはずですが、現在のリンギット高の傾向は、将来の外国人訪問者数に影響を与える可能性があると指摘しました。
「今年の第2四半期には、外国人観光客がゲンティン高原を訪れる訪問者の総数の約20％を占めました。過去3か月間のリンギットの急激な上昇は、マレーシアを訪れる外国人観光客に影響を与える可能性があります。」
いずれにせよ、アナリストによると、中国人観光客の数は流行前よりも明らかに減少しましたが、ゲンティン高原を訪れる外国人観光客の総数は7月から8月まで堅調で、流行前のレベルの約96％に達しました。
「国内観光産業の回復はまだ順調に進んでいると考えているので、ゲンティン高原への訪問者の現在の期待を変えていません。」
さらに、最新の時価総額パフォーマンスによると、アナリストは、今年11月の総合指数構成銘柄の半期レビュー中に、ゲンティンマレーシアがリストから除外される可能性が高く、これが起こると、その株は短期的に上昇できなくなるだろうと指摘しました。その理由は、為替指数に連動しているファンドは、投資ポートフォリオを再調整する必要があるからです。
時価総額は36位に下がりました
「ゲンティンマレーシアの時価総額はマレーシア株で36位に下がり、その構成銘柄は25位に引き上げられると予想されています $GAMUDA (5398.MY)$ 交換しました。」
しかし、アナリストはまた、たとえそれが構成株のリストから外れたとしても、ゲンティンマレーシアは大きな影響を受けるとは予想していないとも述べています。今年の6月の時点で、ゲンティンマレーシアの外国人投資家が保有する株式比率はすでに15.1％と史上最低です。
リンギットの高騰と支払利息の増加を検討した結果、アナリストはゲンティンマレーシアの2024会計年度の純利益予測を1％引き下げ、2025-2026会計年度の純利益予測を9％引き下げました。
その結果、ゲンティンマレーシアの目標価格も当初のRM3.40からRM3.30に引き下げられました。
それにもかかわらず、アナリストは投資家に低水準を利用してゲンティンマレーシアを吸収し、株式の「買い」格付けを維持するよう奨励しました。
「ゲンティンマレーシアの現在の評価額はとても安いです。2025年の利息、税金、減価償却費（EV/EBITDA）に対する推定企業価値の利益率（EV/EBITDA）は6.6倍と低く、予想週利率は 7% にも上ります。」
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📝 [レポーターによる執筆] リン・ディクスアン
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出典：南洋シャンパオ
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