Tesla retraces: Profit-taking or opportunity to buy more?

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Elias Chen がディスカッションに参加しました · 2024/12/06 09:22

12月5日周四Tesla盘后复盘图表几何解析式：陪伴高科技成长股之王一起成长

$テスラ (TSLA.US)$

バラは背を伸ばす必要はありません、夕焼けは自らをかがやかせます、愛情は風に乗って駆け抜け、優しさが山並みを満たします、

一无所有，何惧之有，

孑然仍然，而我唯我，

心の所望は、死へと生へと向かう。

蝶が美しく舞い、花の香りを追求し、蝶が花を踊る栄光は、多くの願いを喜ばせますが、しかし私には私だけのものがあり、それは私以外のものではありません。

万蝶が花に戯れる中、花のない私は一羽の蝶を狂おしく想い、依然として堅く考え、未熟な浅い思索、夢の中の花と幻の蝶、愚かであるべきだけど、まだ蜜の罠のようだ、はは、分からない、へへ、自虐して、うん、本当に理解しているのか？

夢に見た狂おしいあなたを待っており、騒がしい中で気ままに振る舞い、心から生きることができるあなた、強い心と堅い信念を持つあなた、しかし、蜉蝣のように一日で生まれて一晩で死んでいく、世紀が回り、他者と共に生きる私がいなくなる。

一緒に前進したいですか？

実地訪問オースティン工場後、bofaはテスラに400ドルの目標株価を設定しました。

bofaのアナリストJohn Murphは、テスラの2025年以降の成長に自動運転とロボティクスのビジネスが成長を牽引し、FSDが大幅な進展を遂げており、採用率が増加していることを示し、Optimusの開発が加速すると述べ、来年の新車モデルは市場全体規模（TAM）を拡大すると予想しています。

特斯ラは昨夜、2年ぶりの新高を記録し、複数の証券会社が目標株価を引き上げています。bofaのアナリストは特斯ラのテキサス州のスーパーファクトリーを見学した後、特斯ラの目標株価を50ドル上昇させ、400ドルにしました。

米国銀行のアナリストJohn Murphは、木曜日のレポートで述べています：

米国テキサス州オースティンにあるマスクのスーパーファクトリーを訪れ、投資家関係部門とのミーティング、工場見学、テストドライブを含む。2025年以降の成長見通しに自動運転とsiasun robot&automationビジネスが成長を牽引すると考え、自信を持っている。

マーフはさらに述べた：

テスラは利益率をさらに改善する見込みであり、現在の利益率は主にハードウェアによって駆動されていますが、全自動運転（FSD）ソフトウェア、充電サービスの成長に伴い、さらに付加価値のあるソフトウェアにシフトするでしょう。

2026年にテスラの売上高が1,231.71億ドルに達すると予想され、営業利益率も改善する見込みです。2025年と2026年には純利益とフリーキャッシュフローが大幅に増加すると予想されています。我々は買いのレーティングを再確認し、目標株価を350ドルから400ドルに引き上げ、企業価値/EBITDA倍数が60倍に基づいています。

FSDが顕著な進展を遂げ、Optimusの開発が加速される見込みです

報告書では、マーフは指摘しています：テスラはFSD技術の顕著な進歩を示し、将来、自動運転タクシー事業を展開する見通しです：

Tesla的FSD技术在异常路况下表现出色，预计干预频率将降至每1万英里一次，这接近安全推出自动驾驶出租车业务的要求。

作为参考，Waymo的机器人出租车服务在达到每17000英里干预一次的里程碑之前就已经在运营，Tesla相信随着其Artificial Intelligence（人工智能）计算能力（截至10月底已安装并激活50000个H100芯片）的增长，它将很快达到这一里程碑。

展望明年，Murph预计，新车型将扩大可获取市场总规模（TAM），全自动驾驶（FSD）的采用率正在增加：

Tesla计划在2025年上半年推出一款成本更低的车型，这将增加可获取市场总规模，预计这款车的成本将低于3万美元，包括目前在美国可获得的7500美元电动汽车税收抵免。Tesla还确认，低成本车型不会是其2025年唯一的新车型。

此外，FSD的采用率正在上升，截至2023年第一季度，Tesla在180万辆符合条件的车辆上有40万订阅用户，在2024年第二季度和第三季度，订阅用户的数量增长速度超过了符合条件的车辆数量。Tesla之前曾为FSD收取几千美元的预付费用，但自从改为订阅模式后，FSD的采用率增长得更快。

また、Optimusの開発は加速する可能性があり、Murphは述べています：

Optimusは現在、工場内での4680バッテリーセルの仕分けに使用されており、さまざまな使用シーンのテストも行われています。Teslaは2025年末までに工場内に1000台のOptimusロボットを展開する計画であり、Optimusは現在、Teslaの計算リソースの個位数パーセントしか占めていませんが、自動運転タクシー技術の成熟に伴い、これによりロボット技術の発展が加速し、2026年以降に生産効率が向上するでしょう。

市場後の多くの取引注文を見守る経験の要約：

1.株式市場には、永久機関や永久動機を含めた非常に異常な人の割合が大きいです；

2.火入魔にならずに（株式市場を人生のすべてとしてリスクを冒さないでください）；

3. 一本のライン現象（特定の株、特定の価格、特定のスタイルに固執すること。テスラはテクノロジーの成長株であり、例外的に、長期的な保有を奨励します。）；

4.勝者の考え方（トレンドに沿って適切な時を選択し、高い確率の考え方、複数の原因を考慮し、優位な思考方法）。投資で最も重要な技術は統計的な法則を続け、それを活かし、トレンドに沿った適切な時を選ぶことで、客観的に効果的な段階的な利益モデルを作り上げることです。

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相对精准化框架性投资交易武器库主要有哪些软和硬的利器？

1. Baum-Welch（鲍姆-韦尔奇）アルゴリズムモデル。変異の改善が必要であり、実践的な応用が求められます。

2. 隠れMarkov（マルコフ）モデル。変異の改善が必要であり、実践的な応用が求められます。

3.利益の籌碼比率関数曲線の微分幾何学的定量計算。

4.パラメータ（または変数）の設定、およびアルゴ取引できない場合の相対的に合理な範囲内での適切かつ合理的な取捨選択。

神は『聖書』の中で言及した人間の根本的な弱点である欲と恐怖を深く理解しており、キーチャートの重要なキャンドルスティックパターンの背後にある人間の心理を読み取ることができます（アルゴ取引できない）。

選択する価値のあるものと中長期的に常に上昇傾向にあるシンボルを投資対象とする。

持股に疑いを持たない；疑いのある持股に投資しない。

ほとんどの場合、雪中に炭を送ることが花を添えるよりも重要で意味がある。

持株迎え大幅上昇：億万長者Ronald Stephen Baron（ロナルド・スティーブン・バロン）は、Teslaの将来の価格は6倍になり、1500ドルに上昇する見込みです！

最も重要で最も核心的なのは、大きな変動、特に大きな下降傾向の中で、断固たる信念によって、時空を越えた困難を乗り越えること。

ほとんどの人が達成できないのは、人間の弱点である貪欲と恐れに起因しています。株の神、ウォーレン・エドワード・バフェットは誰にでも向いているわけではありません。同様に、ウォーレン・エドワード・バフェットを27年連続で打ち負かし、金融の大物、ジョージ・ソロスに匹敵する世界トップレベルの数学者である賭けの神、ジェームズ・ハリス・シモンズも、一般の人には遥かに及ばない存在です。応用数学は非常に複雑であり、最も若いジェームズ・ハリス・シモンズが年長のウォーレン・エドワード・バフェットやジョージ・ソロスよりも早く亡くなったのはご存知ですか？理論物理や応用数学を嫌う人はたくさんいますが、純粋数学について言及することさえもありません。

追加購入：下落相場で購入する；削減：上昇相場で売却する。
低いところで買い増し、下落相場で買い増しをする。計画的かつ段階的に、グラデーションで分割して、離散型のランダム変数、ポジションの構築。
抗倉ファンドと大幅な下落後の再購入ファンドを構築する；
60%以上のポジションを中長期のバリュー投資に利用する；
30%を超えないポジションを短期トレンドの空中戦に利用する；
投資を主とし、取引を補助とし、外科手術のような相対的精密な枠組み型投資取引を行う。

理論物理学を学んでいる人には、Elon Muskの指揮下にあるそれらのプロジェクトが完全な人工知能のインダストリーグループであり、さらに将来の30〜50年間の主導的な産業である量子テクノロジー革命に関わるものであることを知ることができます。

アプリケーション数学を学んでいる場合、関数レベルの定量分析を通じて、この上場企業が非凡で野心的であること、今見ている姿とは想像できないほど進んでいることを知ることができます。問題の核心は、設定可能な変数の範囲が非常に広いことです。不確実性と共存できない場合、ぼんやりとした新しい事物を否定し、拒否すると、将来を失います。

投資取引のアービトラージは、結局のところ、結果を見ることが重要です。それがそうでない限り、私たちは何をする必要がありますか？あなたは一生の周期で時代と人間性を見ますが、すべての人間性と常識の変化を十年単位で見ることができます。3年または5年の周期で見ると、あなたは勇気と洞察力を持つようになります。1年の周期で見ると、あなたは才能と能力を信じるでしょう。あなたが天単位で見る場合、あなたが理論物理学と応用数学の専門的な背景を持っていない場合、あなたは何も見ることができない可能性があります。これに応じて、奇跡と運命に望んでしまうことになります。

PH--一見すると自明なこと：越大的牛市必定由越来越小的牛市所形成。

3-5年の価格上昇は、1-2年の価格下落を補償します

1年後には、人々は次の数ヶ月で何が起こるかについてはっきりしています

――もし日単位で考え、かつ理論物理学や応用数学の専門学習背景がない場合、あなたは何も見ることができず、奇跡や運だけを頼りにすることになります。

同じ株歴の失意の中で出会ったら、何故また自慢話をする必要があるのか？

投資の達人ピーター・リンチは「過去70年以上の歴史の中で、40回の株式市場の大暴落が起こりましたが、そのうちの39回を事前に予測し、暴落前に全ての株を売却したとしても、最終的に後悔するでしょう。なぜなら、最も大きな株式暴落であっても、株価は最終的に戻り、しかも前より高くなります。」

優れた企業は常に歴史的な最高値を更新し続け、牛熊を超越できる。優れた企業にとっては、熊市は一時的であり、牛市こそが永遠です。

2010年6月29日、1株あたり1.13ドルでスタートしたTeslaは、損失を出し、利益を上げていない状態が長い間続き、長い間低価株のままでした。最初のほぼ全ての参加者が失望し、絶望感に満ちながら、安いTeslaの株式を売却しました。ついに2018年8月26日、約8年後にTeslaは371ドルの最高値を記録するまでに達しました。

株を6-8年間持つことは難しいですか？（自分が好きなことややるべきことをするのもいいですね。）

これはほぼ33,000%の伸び率です......

技術に基づかないでテキトーな予測をするよりも、上昇に喜び、下落に嫌悪するよりも、しっかりと低いところで買い、価格が下がるところで買うことの方が良いです。計画を立て、段階的に、分割して取引し、離散的なランダム変数に基づいて投資ポジションを確立することが重要です。投機は策略投資にはいつまでも及びません。

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