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$GOHUB(0311.MY$この企業の貸借対照表のデータを評価するために、GOHUB (0311.MY) の主要な部品を分析しましょう chatgptの解析結果：
### 資産
**流動資産:**
- **現金・現金同等物・短期投資:** 2023年に33.86百万円に大幅増加したことから、流動性が強いことが示唆されています。
- **売掛金:** 2023年に20.41百万円に増加し、うまく管理されればプラスになるかもしれませんが、回収が困難になるとリスクが生じます。
- **その他の債権:** 2.7百万円に減少し、より効率的な債権管理を示唆するかもしれません。
- **棚卸資産:** 2023年に881K百万円に増加し、在庫レベルが高くなっていることを示しています。
- **前払費用:** 年々一貫して増加し、2023年に1.94百万円になっています。
**固定資産:**
- **純有形固定資産 (不動産、プラント、機器など):** 2023年に25.77百万円に増加したことから、固定資産への大きな投資があったことが示唆されます。
- **のれん goodwill およびその他の無形固定資産:** 2023年に1.85百万円に増加しました。
**資産合計:** 2023年に85.71百万円に大幅増加し、全体的な成長を反映しています。
### 負債
**流動負債:**
- **流動負債および賃借料債務:** 過去に比べ減少し、2.87百万円になっています。短期債務が減少したことを示唆しています。
- **支払い義務:** 10百万円に増加したため、会社が債務を負うことができるかどうかを監視する必要があります。
- **流動負債合計:** 2023年に14.32百万円にわずかな増加がありました。
**非流動負債:**
- **長期借入金およびリース債務:** MYR 18.78M に大幅に増加し、長期債務の増加を示しています。
- **非流動負債の合計:** 2023 年に MYR 18.92M に増加しました。
**負債の合計:** 2023 年に MYR 33.24M に増加し、全般的な負債が高くなっています。
### 株主資本
- **株式資本:** 2023 年に MYR 49.75M に大幅に増加し、資本調達を示しています。
- **留保利益:** MYR 14.03M に増加し、ビジネスでの利益を保有していることを反映しています。
- **株主資本の合計:** 2023 年に MYR 52.48M に大幅増加しました。
### 要約
**プラス：**
- 現金及び現金同等物が大幅に増加し、流動性が向上しました。
- PPE と無形資産への投資により、総資産が大幅に成長しました。
- 株主資本の大幅な増加により、資本調達と留保利益を示しています。
**ネガティブ：**
- 売掛金の増加は、適切に管理されない場合にリスクとなる可能性があります。
- 長期債務の大幅な増加は、会社の財務健全性に悪影響を与えないよう注意が必要です。
- 調整に注意する必要がある短期債務の増加を示す支払可能調整の増加です。
全体的に、会社の貸借対照表は資産と資本の成長を示しており、ポジティブな兆候です。ただし、流動負債および非流動負債（特に長期債務）の増加は、財務安定性を確保するために注意深く管理する必要があります。投資家はこの要因を、収益性や効率の指標とともに考慮し、情報収集を行う必要があります。
part 2 キー・インジケータ====> 提供されたデータに基づいて、GOHUB（0311.MY）の主要指標を分析するのを手伝えます。主要な領域を分析しましょう：
### 効率率:
- **現金回転サイクル (CCC):** CCC は近年著しく減少し、2021 年の 126.2608 日から 2023 年の 32.59 日に減少し、在庫、売掛金、買掛金の管理効率が向上したことを示しています。
- **売掛回転率:** わずかに低下し、売掛金の回収期間がわずかに長くなっていることを示しています。
- **在庫回転率:** 大幅に改善し、在庫の管理効率が向上しています。
- **買掛回転率:** 大幅に改善し、買掛金の管理が向上していることを示しています。
- **固定資産回転率:** 低下し、固定資産を収益に変える効率性が低下していることを示しています。
- **総資産回転率:** 低下し、全体的な資産効率性が低下していることを示しています。
### 収益性比率:
- **ROE (自己資本利益率):** 2023年に22.43%と大幅に低下し、2022年に比べて自己資本の収益性が低下したことを示しています。
- **ROA (総資産利益率):** 11.74%に低下し、資産を収益に変える効率の低下を反映しています。
- **ROIC (投下資本利益率):** 15.58%に低下し、投下資本利益の低下を示しています。
- **粗利率:** 51.12%に低下し、売上高からの利益の低下を示しています。
- **EBIT利益率:** 25.52%に低下し、売上高に対する利益の低下を反映しています。
- **純利益率:** 16.12%に低下し、全体的な収益性の低下を示しています。
- **EBITDA利益率:** 32.77%に低下し、利息、税金、減価償却費、および償却費を除いた利益の低下を示しています。
- **利息カバレッジ:** 増加し、利益で利息費用をカバーする能力が向上したことを示しています。
### 金融健全性比率:
- **長期負債自己資本比率:** 35.79%に大幅に減少し、長期借入金に対する依存が減少したことを示しています。
- **総資産自己資本比率:** 163.34%に低下し、自己資本に対する資産基盤の低下を反映しています。
- **有利子負債資産比率:** 低下し、債務水準が減少したことを示しています。
- **流動比率:** 4.0394に増加し、短期的な流動性が改善されたことを示しています。
- **クイック比率:** 3.9779に増加し、在庫を除く短期的な流動性が改善されたことを示しています。
### 成長率:
- **売上高および当期純利益CAGR:** 3年、5年、10年の期間のデータがないため、長期的な成長トレンドを評価することが困難です。
- **配当CAGR:** データがないため、配当がないか不規則な配当履歴であることを示しています。
### 結論:
- **ポジティブ:**
- 在庫管理と支払いの効率が向上しました。
- 短期流動性が改善されました。
- 長期債務に対する依存が減少しました。
- より良い利息カバー。
- **ネガティブ:**
- 収益性の比率（ROE、ROA、ROIC、粗利率、EBITマージン、純利益率）が低下しました。
- 固定資産および全資産の効率が低下しました。
- 一貫した長期成長および配当データの欠如。
これらの指標に基づき、企業の最近の財務健全性と効率性は改善されていますが、収益性は低下しています。投資家は、市場環境や企業固有の動向とともにこれらの要因を考慮して投資判断を下す必要があります。
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