Gold vs. Gold: GOLD.AU対QAU.AU – 豪州の投資家はどちらを選ぶべきですか？

金の魅力は何世紀にもわたり投資家を魅了しており、近年、この黄色の金属は人気を回復しています。2024年10月現在、金の価格は過去最高に達し、スポット価格は1オンスあたり2,700ドルを超えています。アナリストは金が上昇トレンドを継続し、2025年には3,500ドルに達する可能性があると予測しています。金は安全資産として、経済の不確実性や市場の不安定時に求められてきました。 $Global X Metal Securities Australia (GOLD.AU)$ Gold vs. Gold: GOLD.AU対QAU.AU – 豪州の投資家はどちらを選ぶべきですか？ $BetaShares Gold Bullion ETF Ccy Hedged (QAU.AU)$ Gold vs. Gold: GOLD.AU対QAU.AU – 豪州の投資家はどちらを選ぶべきですか？

GOLD.AU対QAU.AU：比較分析

GOLD.AUとQAU.AUの両方は金市場への投資家への露出を提供しますが、それらは基礎となる保有資産と投資戦略の点で異なります。

– GOLD.AU: このETFは金の穀金価格をトラッキングし、金保管庫で保管されている金に物理的に裏付けられています。金価格への直接露出を提供し、金属自体に投資したい投資家にとってわかりやすい選択肢です。このETFはヘッジされておらず、豪州の投資家はUSD/AUDの為替レートの変動にさらされます。豪ドルが米ドルに対して弱くなると、金の価値が豪ドルで増加するため、リターンは増幅される可能性があります。

– QAU.AU: このETFは金鉱業界の多様なポートフォリオに投資しています。金市場への露出を提供する一方で、鉱業企業の運営コストや鉱業業種全体の健康状態などの要因にも影響を受けます。QAUはAUD/USDの為替レートの変動にヘッジし、為替の動きの追加リスク（または恩恵）なしに金のパフォーマンスに純粋な露出を提供します。このヘッジされた構造は、為替リスクなしでリターンを追求する豪州の投資家により安定した結果を提供します。

豪州の投資家は、豪ドルで金にすでに投資している場合、GOLD.AUとQAU.AUの選択肢を考える際に以下の要因を考慮することがあります。

– リスク許容度： 金貨投資に伴う固有のリスクに慣れている場合は、GOLD.AU が好ましい選択肢かもしれません。しかし、より多様化したアプローチを好む場合や、金鉱株への投資に関連する追加リスクを受け入れる覚悟がある場合は、QAU.AUが適切な選択肢となるかもしれません。

– 投資期間: 長期的な投資視野を持ち、金の長期的な見通しを信じる場合、いずれのETFも妥当な選択肢となり得ます。しかし、投資期間が短く、短期的な価格変動を懸念している場合は、より多様化されたポートフォリオを検討することがお勧めです。

市場は金に強気です- リスクは何ですか？

金に対する楽観的な展望にもかかわらず、注意すべきリスクがあります:

– 金利政策：金は実質金利が低い環境で良い成績を収める傾向があります。インフレが抑えられたり、特に米連邦準備制度（FED）などの中央銀行がよりホーク気味の姿勢を取ると、金（利回りのない資産）を保有する機会費用が増加する可能性があります。

– 米ドルの強さ：金はしばしば米ドルと逆相関して動きます。米国の金融政策の引き締めや安全資産への世界的需要によって駆動され、予想を上回る米ドルの強さが金価格に下押し圧力をかける可能性があります。

– 地政学的緩和：金の最近の急上昇は一部地政学的緊張によって駆動されています。地政学的状況が改善したり安定したりすると、避難先としての金への需要が低下する可能性があります。

– 市場感情現在の強気基調は、経済状況が予想よりも速く変化する場合にシフトする可能性があります。利益確定と短期的なボラティリティは常にgold etfに影響を与える可能性があります。

!!リスク警告!!:

市場は現在、goldに強気ですが、歴史は特定の資産に投資家が群がりすぎると、リスクも inherentであることを示しています。誰もが強気であれば、市場環境が変化するか、期待が現実と合わない時に急激な逆転につながる可能性があります。Goldは過去に急激な修正を経験しており、不確実な時期には確実な賭けのように思えるかもしれませんが、投資家はすべての資産が完全にリスクフリーではないことを覚えておくべきです。

結論

GOLD.AUとQAU.AUの両方は、豪州の投資家がgoldに投資する際の独自の利点を提供しています。両者の選択肢は個々の投資目標とリスク許容度に依存します。GOLD.AUはaudでのgold価格への直接露出を提供していますが、QAU.AUはより安定した、currency-hedgedな投資オプションを提供しています。投資家は決定をする前に、自身の投資目標と関連するリスクを慎重に考慮すべきです。

@Moomoo AU

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