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Alex Wong Cian Yih が銘柄にコメントしました · 10/09 11:09

自信が過剰自信に変わるときの厳しい教訓

最近の取引を振り返ると、厳しい教訓を学びました。数日前、中国株とYINNコールのポジションをいくつか決済し、利益を上げて6000ドルの投資に変えました。目標は？それらの利益をさらに大きな利益に変えること。中国の政策による市場に信頼を寄せ、彼らの積極的な刺激が相場をさらに押し上げると仮定しました。

しかし、結果は私の予想とはかけ離れていました。YINN、香港取引所に上場している中国トップ50社を追跡する3倍レバレッジETFに大きく賭けました。賢明な選択のように見えましたが、10月8日、中国政府が期待を下回る政策を発表すると、市場は暴落しました。中国のA株は当初10%急騰しましたが、4%の上昇で終了しました。対照的に、香港上場株は5-7%急落し続けました。A株と香港株の非同期性は私を完全に不意打ちしました。

さらに悪いことに、私のYINNのコールオプションは12ドルで買い付けたものの、etfが初日に30%、翌日に20%値を下げる中、価値が急落した。純利益が6000ドルあったが、今では1000ドルを超えるだけ残った。さらに悪いことに、この取引が大きな利益をもたらすと確信していた。理論は理にかなっていた：中国の刺激策が株価を押し上げると賭けており、YINNのレバレッジで強い上昇が100%以上のリターンを意味する可能性もあった。しかし、私の楽観主義は過信へと変わり、80%の暴落が辛く襲ってきた。

それでも、唯一の救いはあった。オプションを利用していたため、損失は限定されていた。株式を直接購入していたら、損失ははるかに大きくなっていたかもしれない。このオプション戦略は、より壊滅的な影響から私を保護し、リスクを6000ドルに抑えた。それはわずかな慰めだが、これからの教訓となるだろう。

しかし、もっと大きな教訓は、中国A株と香港株が常に連動しないことに気づいたことだった。両者が共に上昇すると仮定していたが、この乖離は私の認識の不足を露呈した。これは、中国の政策が市場全体に強い期待感をもたらす一方で、期待に応えられないときには破滅的な失望をもたらすことがあることを示した。10月8日、中国は市場を煽ったが、あまりに遅すぎる措置をとってしまった。投資家は裏切られ、A株と香港株の両方に打撃を与える売り浴びせが引き起こされた。

今後はどうするか？私はYINNのコールオプションを10月12日まで保持することに決めた。中国政府が修正行動をとり、市場信頼を取り戻すための強力な措置を打つ可能性がまだ残っている。今回の期待は低いが、巨額の利益を期待してはいないが、損失を最小限に抑えるための回復を期待している。市場に大胆な行動でサプライズを仄めかすことがあれば、私は投資の一部を回収できるかもしれない。しかし、そうでなければ、これを痛みを伴うが貴重な教訓と受け止める。

最終的に、この経験は市場の予測不能性と過信のリスクを思い出させてくれた。注意深く見守り、反発を期待しつつ、さらなる損失に備えよう。

12日が何をもたらすか、楽しみにしよう。
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Alex Wong Cian Yih
Long-term value investor, focused on identifying undervalued stocks through thorough market analysis and fundamentals.
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