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seahyuheng : 詐欺師ですか？
Moomoo Lily : お客様へ：5月バンクリテールマネーマーケット-Iファンドへの保有分は、8月28日に実際の損失は生じませんでした。マイナスのリターンは、その日に単位当たりの月次配当金0.0017を支払ったため、ユニットの純資産価値（NAV）が前日の1.0141から8月27日に1.0125に0.0016減少したためです。配当金額は8月30日にアカウントに支払われますので、配当金の正確な金額はアプリの【口座】-【投資信託】-【送金中資産】からご確認いただけます。単位当たりの配当金額とNAVの減少額を引けば、ファンドのNAVはその日に実際に0.0001増加しましたので、正の利益となります。8月28日に実際の損失は生じず、配当金額を考慮した上で詳細ページでこのファンドの投資金額1万のリターンをご確認いただけます。
Stinett Wong Moomoo Lily : 誤った取引記録。毎日ではなく、配当のみを表示する方が良いです。
seahyuheng : 詐欺師ですか？
Moomoo Lily : お客様へ：
5月バンクリテールマネーマーケット-Iファンドへの保有分は、8月28日に実際の損失は生じませんでした。マイナスのリターンは、その日に単位当たりの月次配当金0.0017を支払ったため、ユニットの純資産価値（NAV）が前日の1.0141から8月27日に1.0125に0.0016減少したためです。配当金額は8月30日にアカウントに支払われますので、配当金の正確な金額はアプリの【口座】-【投資信託】-【送金中資産】からご確認いただけます。
単位当たりの配当金額とNAVの減少額を引けば、ファンドのNAVはその日に実際に0.0001増加しましたので、正の利益となります。8月28日に実際の損失は生じず、配当金額を考慮した上で詳細ページでこのファンドの投資金額1万のリターンをご確認いただけます。
Stinett Wong Moomoo Lily : 誤った取引記録。毎日ではなく、配当のみを表示する方が良いです。