アマゾンドットコムの決算説明会がウォール街で興奮を引き起こし、株価急騰を引き起こすのはなぜですか？

Analysts Notebook コラムを発表しました · 2023/10/27 17:30

木曜日には、株価が一時的に5％以上下落し、100日移動平均線を下回り、投資家による2日間の売りで総下落率が6％を超え、市場価値が1900億ドル失われた。 $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$同社は第3四半期の売上高とEPSで期待を上回り、それに対しクラウドの売上高は短い結果となりました。

当初、会社の株価はアフターアワーズ取引で5％上昇しました。後に利益は消失しましたが、決算説明会の後に再び急騰しました。

出典：moomoo

決算説明会

人工知能はコールの主役でした。 CEOのAndy Jassyは、AIはAmazonのクラウドビジネスであるAmazon Web Services（AWS）にとって「数十億ドルの価値のある機会」を表しているとアナリストに語った。今年、AWSは大規模な言語モデルの開発を効率化するBedrock AIサービスを開始しました。

ジャッシー氏は、「弊社の生成的AIビジネスは非常に非常に速く成長しています」と述べました。

今年、AWSの成長は厳しく見られてきましたが、 JPMorganのDoug Anmuth氏は、決算前に「投資家の間で最も注目を集めている話題」と書いています。

木曜日のメディアとの電話会議で、アマゾンのCFOのBrian Olsavsky氏は、AWSの成長が完全に停滞しているとは信じていないと述べ、クラウドビジネスが「デリケートな」移行中であると表現しました。AmazonのCFOであるBrian Olsavskyは、AWSの成長が完全に停滞したとは思っていないとし、クラウドビジネスを「繊細な」移行中と表現しました。

アマゾンは、Amazon Web Servicesから231億ドル、広告から121億ドルの売上高で第3四半期の収益を報告し、予想される売上高を超えました。

アマゾンドットコムは第3四半期の売上高がアマゾンウェブサービスから231億ドル、広告から121億ドルであり、いずれも予想を上回りました。 第4四半期の売上高は、アマゾンが1600億ドルから1670億ドルの間を予測しており、中間値は1635億ドルで、前年比9.6%の成長を示しています。 Q3の売上高が13%増加し、利子率やインフレの上昇に苦しんだ2022年後半に出たビジネスに加速が表れました。

アマゾンのデジタル広告は引き続き好調で、前年比26%の成長を遂げ、Googleの広告成長率9%やFacebookの広告成長率23%を上回りました。一方で、Snapの売上高はわずか5%の上昇に留まりました。しかし、 Amazonはクラウド業界でいくらかのシェアを失っているようです。 AWSは前四半期比で12%の成長を示し、 $マイクロソフト (MSFT.US)$ Azureの成長率29%と比較すると、 $アルファベットクラスA (GOOGL.US)$ Google Cloudの成長率は22%増加しました。 CFOのBrian Olsavskyは、企業が引き続き顧客からの「コスト最適化」を経験しているが、以前よりも緩やかなペースであると述べました。

アマゾンドットコムの決算説明会がウォール街で興奮を引き起こし、株価急騰を引き起こすのはなぜですか？

過去1年間、Amazonはパンデミックの間に急速に拡大したことを認識し、費用を削減することに注力してきました。同社は昨年の秋から27,000人の従業員を解雇し、利益の低いいくつかの事業から撤退しました。 創業者であるJeff Bezosの後任として2021年中にCEOに就任したAndy Jassy氏は、これらのコスト削減策が引き続き良い結果をもたらしていると述べました。

私たちは強力な第3四半期を過ごし、ストア業務におけるサービスコストと配達の速さがさらに前進し、AWSの成長は安定し続け、広告収益は順調に成長し、全体の営業利益とフリーキャッシュフローが大幅に増加したとJassy氏は声明で述べました。

アナリストの評価

昨年の小売大手の減速は後退しており、今年を通じて大幅なコスト削減に乗り出し、成長のカギとなる分野に焦点を合わせているようです。Amazonの決算結果が発表された後にInsider IntelligenceのシニアアナリストであるZak Sambor氏は木曜日の午後にそのように述べました。

"私たちは10年間のヒストリカルデータを分析し、Amazonの営業利益率が2四半期以上連続して上昇または下降したすべての期間を特定しました。"ウェドブッシュのスコット・デビットは、収益前に書いています。"その後、それらの期間中の株価上昇を比較し、Amazonの株価は、営業利益率上昇時には平均して84%上昇し、営業利益率低下時にはわずか1%上昇していることがわかりました。"

現在、アマゾンのアナリストの推奨は63のバイ、2のホールド、0の売却です。

$S&P 500 Index (.SPX.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$ $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$ $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $スナップ (SNAP.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $テスラ (TSLA.US)$

ソース：ヤフーファイナンス、CNBC、CNN

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