機関投資家は小売りの恐怖から利益を得る方法
皆が見たことがあるはずです：Nvidiaのような企業が収益の予想を上回り、全体的なパフォーマンスが良好であることが示されているにもかかわらず、ウォールストリートのアナリストはまだ何か否定的なことを言います。彼らは企業が彼らの「非現実的な目標」に達していないと主張し、将来の成長について懸念を示し始めます。これは疑問を呼びます - 彼らはなぜこれをするのでしょうか？
答えは非常に簡単です：それは彼らに利益をもたらします。市場の主要なプレーヤーである機関投資家は、株価が下落して低コストで買えるように望むことが多いです。エヌビディアは一貫して利益を上回り続けてきましたが（過去5年間の四半期ごとの平均的な利益を16％上回っています）、何度かの決算報告後に株価が実際に下落したことがあります。例えば、2023年第2四半期を見てみましょう。エヌビディアは前年比で22％の売上高増加を発表しましたが、株価は1週間以内に5％下落しました。なぜなら、アナリストが「長期的な成長の持続可能性」に関する懸念を示したからです。
次に起こることは意味深いです。Bloombergによると、その落ち込みの2ヶ月後にエヌビディアの機関投資家保有率は12％増加しました。これはこれらの投資家が小売投資家が恐怖から売り出す中でより多くの株式を買っていた明確な証拠です。
このパターンはエヌビディアに限ったものではありません。全米経済研究所の調査によれば、機関投資家は多くの場合、アナリストからの同じネガティブなコメントによって引き起こされる変動期に買うことで、一般市場を3-5％上回る傾向があります。
では、なぜこれが今重要なのでしょうか？エヌビディアはAIおよびGPU市場でさらに先を行くと期待される新しいブラックウェルアーキテクチャのリリースに向けて準備を進めています。エヌビディアの長期的な展望は強いものであり、機関投資家はこれを知っています。今株価を下げることで、彼らは必ず株価が回復したときに利益を得るための準備を整えています。
結局のところ、これは機関投資家が小売投資家の恐怖から利益を得る典型的な例です。このパターンを認識することは、個別投資家が大局を見極め、企業の真の価値を反映していない短期的な市場変動に巻き込まれないようにするのに役立ちます。
答えは非常に簡単です：それは彼らに利益をもたらします。市場の主要なプレーヤーである機関投資家は、株価が下落して低コストで買えるように望むことが多いです。エヌビディアは一貫して利益を上回り続けてきましたが（過去5年間の四半期ごとの平均的な利益を16％上回っています）、何度かの決算報告後に株価が実際に下落したことがあります。例えば、2023年第2四半期を見てみましょう。エヌビディアは前年比で22％の売上高増加を発表しましたが、株価は1週間以内に5％下落しました。なぜなら、アナリストが「長期的な成長の持続可能性」に関する懸念を示したからです。
次に起こることは意味深いです。Bloombergによると、その落ち込みの2ヶ月後にエヌビディアの機関投資家保有率は12％増加しました。これはこれらの投資家が小売投資家が恐怖から売り出す中でより多くの株式を買っていた明確な証拠です。
このパターンはエヌビディアに限ったものではありません。全米経済研究所の調査によれば、機関投資家は多くの場合、アナリストからの同じネガティブなコメントによって引き起こされる変動期に買うことで、一般市場を3-5％上回る傾向があります。
では、なぜこれが今重要なのでしょうか？エヌビディアはAIおよびGPU市場でさらに先を行くと期待される新しいブラックウェルアーキテクチャのリリースに向けて準備を進めています。エヌビディアの長期的な展望は強いものであり、機関投資家はこれを知っています。今株価を下げることで、彼らは必ず株価が回復したときに利益を得るための準備を整えています。
結局のところ、これは機関投資家が小売投資家の恐怖から利益を得る典型的な例です。このパターンを認識することは、個別投資家が大局を見極め、企業の真の価値を反映していない短期的な市場変動に巻き込まれないようにするのに役立ちます。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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LELT : これらの"アナリスト"は、人々が彼らの話を買ってくれることを望んでいます。私は一つも売ったことがありませんが、少し買い、もし下がればもっと買う準備をします。
10baggerbamm LELT : 今朝、115 116レベルでギャップダウンしたので、私はがっかりしています。去ることができなかったので、ヘッジとして買ったプットを売り、エヌビディアに大きなプレミアムを得て売りたいと思っていました。そして、レバレッジetfを新規買したかったのですが…それが私のゲームプランでした。しかし、メディアがどの局でもあらゆる問題についてアジェンダを押し付けていることに同意します。そして結局、自分自身で判断しなければなりません。そしてそれは非常に単純です。まず、1年後に株価が上昇すると思いますか？次に、市場シェアが成長すると思いますか？彼らの利益が今年よりも来年の方が大きくなると思いますか？AIを信じていますか？進化の初期段階だと思いますか、それとも遅いと思いますか？もしかしたら1、2の質問が抜けているかもしれませんが、本当に重要なのはこれです。これらの質問に全て答えられるなら、株価は急激に上昇し、テレビの馬鹿者どもは関係ありません。Nvidiaを嫌っている人々はテレビを見たことがないし、株を逃したことがあります。そして今朝テレビを見て、数分前にこのバカ者が言っているのを聞きました、まあ、良いエントリーポイントは100ドル前後だと思います……ねえ、ボゾ、8月5日に100ドル未満で買いましたか？それとも、75ドル前後で買いたいと言っていましたか？
DjHood54 10baggerbamm : Preach!
103603836 : みんなが極度に恐れているときに貪欲であれ。TAを分析する時間は必要なし。