ディップのチャンスをどのようにつかむか：NVIDIAの事例

Moomoo Learn がディスカッションに参加しました · 08/30 04:40

人気銘柄はしばしば強いパフォーマンスを示し、リスクを感じている投資家を誘惑します。

しかし、歴史は示しています。 最も熱い株も引き戻しを経験することがありますこれらのチャンスは稀ですが、年に2~3回発生することがあり、短期間の利益をもたらす可能性があります。

例として、優れたQ2およびQ3の決算報告書を発表した後、あなたの株の価値が上昇する代わりに下落した理由： $エヌビディア (NVDA.US)$ 例えば、2024年には3つのそのような買いの機会がありました。

投資家が成功率を向上させ、ディップのリスクを管理するための実践的な3つのヒントを紹介します。

テクニカル分析：潜在的な市場の下落を特定する

タイミングは重要です。早すぎると詰まってしまい、遅すぎるとリターンが減少します。2つのテクニカル分析の方法が助けになるでしょう：

I. フィボナッチリトレースメント

以前、投稿「市場が暴落した場合、あなたは何をすべきですか？」でエヌビディアを例にこの方法を説明しました。フィボナッチリトレースメントによれば、エヌビディアの株価が「102ドルで安定すれば、買いの機会となる可能性があります。"

上のチャートに示されているように、エヌビディアの株は実際に102ドルのサポートを見つけ、強い反動を始めました。8月5日には市場の下落中に、株価は一時90ドル付近に下落し、50%のリトレースメントレベルに達しました。

フィボナッチリトレースメント エヌビディアの調整中に2つのサポートレベルを成功裏に特定したようです エヌビディアの調整中に2つのサポートレベルが成功裏に特定され、潜在的な買いの機会を示しています。

このツールは常に完璧に底値を予測するわけではありませんが、市場パニック時に投資家にある程度の指針を提供することができます。

II. パラボリックSAR

パラボリックSAR（ストップ＆リバース）インジケーターは、わかりやすく視覚的に直感的であり、価格チャートの上または下にドットのシリーズとして表示されます。 ドットが価格の上から下に移動すると、これは下降トレンドから上昇トレンドへの転換を示す可能性があります。これは シフトのサイン かもしれません。

例として、シェアを使用します。 $エヌビディア (NVDA.US)$ 例として、Parabolic SAR指標は 8月12日 に上昇トレンドの転換を示唆し、その後株価の持続的な上昇が続きました。同様のシグナルは 4月26日にも観察されました。後で考えれば、両方のシグナルは良い買いの機会を示していました。

遅れる傾向があるため、Parabolic SARは絶対的な底をピンポイントできないかもしれませんが、価格が底入れフェーズから出現していることを示唆するシグナルを出すことで、投資家が適切なタイミングで参入できるかもしれません。

すべての指標には限界があり、正確な予測を保証することはできません。1つのテクニカル指標だけに頼ることはリスクを伴う可能性があります。

ピラミッド取引戦略：株式を段階的に買う

株が下降トレンドにある場合、正確な底を予測することは非常に困難です。1つの価格ポイントですべてを賭ける代わりに、 段階的に買いをすることが賢いアプローチとなるかもしれません。

下降トレンドでの買いの方法：ピラミッド戦略。

注意：表示されている画像は純粋に説明のためであり、仮想的なもので実際の投資結果を反映しておらず、将来の結果を保証するものではありません。

以下はいくつかの実用的なヒントです：

- 各トランシェに対する割合を決定し、価格が下がるにつれて購入を徐々に増やす。

- 購入ポイント間の間隔が十分に大きいことを確認し、資金を早すぎると使い果たすことを避けます。

- 最悪の場合のシナリオよりも低い価格で最終的で最大の買いを設定することを検討してください。これにより、株価が予想を下回った場合に資本が残っていることを確認します。

計画されたすべての買いを完了する前に株価が回復した場合、それでも勝ちです。部分的なポジションで利益を上げることができ、将来の機会に展開するための残りの資金があります。

現金担保プット: より低い価格で株を取得する

最後に、現金担保プットという人気のあるオプション戦略について探ってみましょう。

$エヌビディア (NVDA.US)$ 例えば、株価が下降トレンドにあり、現在105ドルで取引されているとします。投資家は株価が100ドル付近で底を打つと考え、その価格で購入したいと考えています。彼は100ドルの行使価格のプットオプションを売ることができ、1ドルのプレミアムを受け取れると仮定しています。以下は可能な結果です:

シナリオ1：株価が100ドル未満に下落する

この場合、プットオプションは買い手にとって有利であり、買い手はそれを行使する可能性が高いです。投資家は100ドルでNVIDIAの株式1株を購入する義務が生じます。

彼が受け取った1ドルのプレミアムを考慮して、彼の実質的な購入価格は99ドルです。 彼は望む価格で株式を取得するだけでなく、コストベースも削減します。

シナリオ2：株価が100ドル以上維持されます

ここでは、プットオプションは無効であり、買い手はそれを行使する可能性が低いです。投資家はNVIDIAの株式を購入する義務はありませんし、1ドルのプレミアムを利益として保持します。 株式を購入せずに追加の収入を得ることができます。

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気をつけてください

ディップを買うことにはリスクが伴います。株価は予測できないことがあり、予測できるわけではありません。ほとんどの場合、正確な最安値をつかむのはほぼ不可能です。

主要な前提は、ディップを買うのは強い基盤と長期的な成長トレンドを持つ株式に限られるべきであるということです。堅固な基礎がなければ、どのテクニカル指標や方法も信頼できず、投資家は負けるポジションに立ち往生する可能性があります。ディップを買うための「秘密の方法」はありますか？以下のコメントで共有してください！

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