戯れ言たいむ

ピンハネ : ん～～このままバイデン爺さんが大統領選を維持できるかの不安材料があるからね
経済的な影響はある程度あるし、現状ではトランプ爺さんが優勢で、市場や投資家などはトランプ爺さんが大統領になる方向でリスク回避の準備を進めています
ちょっと難しいな9月の利下げは有り得ないと思ってるし、隔たりと乖離自体が市場経済に悪影響と思っています

ピンハネ : 現状の大統領選での、バイデン爺さんの撤退の憶測で、トランプ爺さん優勢を織り込み済みで、ドルや国債、その他の資産の間で資金を移動させているし、リスク急増に対するヘッジとして、ポジションをドルと短期債に傾けていますね
市場関係者の間では、大統領選レースを見越して、経済動向を注視しながら財政政策の緩和と、アメリカ保護主義の強化というインフレ誘発型の政策をある程度織り込んだ取引に傾いてきてます経済への影響を最小限にするために、ドル高や米国債利回り上昇、銀行株や医療株、エネルギー株などにシフトチェンジへ動き始めています9月に利下げが無くても、経済への影響を最小限にするために動き出してるのが現状と感じでいます

乱空 スレ主 ピンハネ : 本人は撤退はしないと言ってますがバイデン氏で戦えるかと言うと難しい気はします
とは言え、現時点で他を立てた所でトランプ氏の優勢は覆せ無さそうですのでそのまま行かせるんでしょうねぇ
トランプ氏優勢としての織り込みでの財政政策の緩和とアメリカ保護主義の強化と言う流れになるのも納得です

あくまでもインフレ率の数値に拘るのであれば年末に1回となりますかねぇ・・・
ただ目に見える形になった時には実情としては既に悪化と捉えられるような状態になってる気もします・・・
経済への影響をどの程度抑え込めるのかと言う点では若干心配ではありますが各種方面で上の方は動いていると信じるしかないですかね

シフトチェンジに関してはサマーラリーを上手く使ってそれらしく見せながら変更していく流れなのかなと思って見てます。
特に最近の資源を絡めたセクターに関しての動きは若干違和感を感じており買い集めの為の値動きをさせている状況な感じを受け取っています

ピンハネ 乱空 スレ主 : アメリカ保護主義は地政学的な脅威と受け止めていますそれにトランプ爺さんが大統領になれば、アメリカは分断(2極化)される危険性を孕んでいくと感じています
資源関係ではデータセンターを取り巻く環境で電力などのエネルギー関連が少し過熱し過ぎな感じもしています

乱空 スレ主 ピンハネ : 個人的にトランプ氏＝二極化の印象は強いです
それと個人的な見解としては短期的(場当たり的？)な対応が強い印象ですかね

どっちが大統領になるのがベストなのかは判断しづらい処ですが・・・
現状の流れに沿って自分達も調整は必須と思ってます

ピンハネ 乱空 スレ主 : ポートフォリオの再調整は必須ですねシドニーやドイツの市場関係者や投資家も身構えてるのに、日本の個人投資家は楽観的な人が多いからビックリです

乱空 スレ主 ピンハネ : 自分も基本は割と楽観的な方なのでビックリな部類かもですな

一概には言えないですが・・・
主流な意見では無い見方をしてる方はあまり意見を出さない事が多いのか表に出てない感じは有りますよねぇ