$サイエンス アプリケーションズ インターナショナル (SAIC.US)$2023年3月30日の分析において割引が不足し...

$サイエンス アプリケーションズ インターナショナル (SAIC.US)$2023年3月30日の分析において割引が不足していたため、現在株価は27.5％上昇しています。

2013年に上場した米国企業であり、主に米国政府の技術工学およびITサービスビジネスを行っており、単一の米国市場で現在の価格は136.07ドルです。単一の政府プロジェクト企業の発展は制限されています。分析してみましょう。

過去5年間で、前4年間は売上高が成長し、2023年には3.4％萎縮しました。平均成長率は9.8％であり、増加速度は年々減少する傾向があり、营业利益については前3年は成長し、最近の2年間は萎縮しています。純利益は2024年にビジネスの売却により大幅に増加する見込みであり、これらの収入を考慮しない場合、税引き前利益は5％萎縮することになります。2023年、利息費用は営業利益の24％を占め、利息負担が大きくなっています。毛利率は過去5年間で基本的に11％前後で、純利益率は前4年間は4％以下でしたが、2023年には6.4％に達しました。

現在の市盈率は15.3であり、最近の营业利益が持続的に萎縮していることを考慮すると、2023年の収入が約4割がビジネスの売却から得られることを考慮に入れると、影響を除いた場合の市盈率は25.5となり、評価額は依然として高すぎます。