ARMホールディングスのオプション市場での弱気センチメントは懸念材料か？

$アーム・ホールディングス (ARM.US)$ は、業界をリードするモバイルおよび組み込みコンピューティング市場での先進的なテクノロジーで知られる半導体およびソフトウェア設計会社です。

26 Sep 24の終値でARM株は1.86%上昇しており、これはオプション市場での弱気センチメントがあるにもかかわらず、ARMホールディングスは強気の動きを示し続けています。

オプション市場での相反する意見は、ARMの株価のボラティリティの増加につながった可能性があります。

半導体株の全体的なポジティブトレンドの原動力は、 $マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ 、およびNvidiaやAMDのような人工知能関連銘柄がARMの業績にポジティブに影響を与えた可能性がありました。しかし、午後の取引で急落した後 $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ は12%以上下落した後、見られました。

米連邦準備制度が基準金利を引き下げる決定をしたことは、テク業種全体の強気感情にも貢献した可能性があり、ARm Holdingsなどの企業に利益をもたらした。

オプションの未決済契約数から見ると、プット契約は取引高の補欠部門で増加しています。

ARm 未決済契約数: ARmのオプション未決済契約数は1.2%増の806,638契約となりました。現在の未決済契約数は、545,919契約の52週平均よりも高くなっています。現在、OIパーセンタイルランクは80.0％です。したがって、過去1年間の日数のうち、ARmは20.0％しかより高いOIを持っていませんでした。これは、ARmでの取引やオプションポジションの保有には通常よりも多くの需要があることを示しています。最も顕著な増加は、04-Oct-24の満期で+2,912契約増加しました。

ARm コール未決済契約数: ARmのコールオプションの未決済契約数が1.2%増の430,739契約となりました。しかし、ここ5日間でコールの未決済契約数は-6.3％減少しています。ARmの現在のコール未決済契約数は、293,966契約の52週平均に比べて通常よりも強くなっています。

ARm プット未決済契約数: ARmプットオプションのオープンインタレストが1.1％増の375,899契約に成長しました。ただし、最後の5日間にプットのオープンインタレストが-10.4％減少しました。ARmの現在のプットオープンインタレストは、52週間平均の251,953契約と比較して通常よりも高いです。

ARm プット/コール比率（オープンインタレスト）: 過去5日間で、ARmのプット/コール比率は-4.3％減の0.9に低下しました。

暗黙的ボラティリティ・スキューは、市場が下値プットと上値コールのオプション・プレミアムにボラティリティ・リスクを価格付けしようとしているバイアスを示しています。

ダウンサイド・プットの暗黙のボラティリティ・スキューがアップサイド・コールに比べて上昇しているため、市場はダウンサイドの動きに対するより大きな恐れを織り込んでいる可能性があります。

このわずかに弱気なセンチメントにもかかわらず、ARmは9月23日以来、今週上昇し、$151に近い高値に達しています。

テクニカル分析を見ると、マルチタイムフレームはまだARmに対して強気のトレンドを示しており、わずかなマイナス経験にもかかわらず。

MACDから決定的なシグナルが出ており、クロスオーバーが見られるかもしれませんので、これは注意が必要なポイントです。

SMCIのARmへの影響はまだ不明ですが、金曜日の取引（9月27日）でより明確な状況が見られるはずです。

ARmの保有株はまだ上昇余地があると思います。AIチップの需要が設計を必要としており、それがARmの主なビジネスなので、SMCIからの影響は短期的かもしれません。

もしARmが強気の動きを続けると思うのであれば、AIの需要が戻っていることから、コメントセクションでご意見を共有いただければ幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。