サイバーセキュリティ企業のCrowdStrikeの四半期決算報告前に購入する価値があるでしょうか？

$クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US)$2024年04月30日期の四半期報告書を2024年06月04日の市場終値後に公表する予定です。Revenueは692.58百万ドルから904.665百万ドルの30.6%の増加が予想されています。

同社は2024年04月30日までの期間について2024年03月05日にガイダンスを公表し、Revenueは9.0220億ドルから9.0580億ドルの間での予定でした。(SALは全売上高ベースで計算されます)。CrowdStrikeのEPSは90セントになることが予想されており、CrowdStrikeは2024年03月05日に、期間終了時点でのEPSのガイダンスを0.89ドルから0.90ドルの間に設定しました。

CrowdStrikeの競合他社が4月と5月に決算報告を行い、株価には賛否両論がありました。しかし、要約すると、企業が提供する見通しが焦点になっています。

セキュリティ企業のCrowdStrikeの最も近い競合他社であるSentinelOneを見ると、弱いガイダンスが提供された後、株価は下落しました。筆者がこの記事を書いた時点で、CrowdStrikeは3400以上の顧客を抱え、エンドポイントサイバーセキュリティ防御ソフトウェアの市場シェア(推定値)が23.88%で、エンドユーザー向けのサイバーセキュリティ防御ソフトウェアの1位です。

CrowdStrikeの決算報告をどのように見るべきでしょうか？RevenueやEPSについては強い報告があると予想していますが、サイバーセキュリティ企業においては、慎重な見通しの提供が傾向となっているため、彼らが提供するガイダンスはあまり強くないかもしれません。

これは、企業がエンドユーザーのサイバーセキュリティ防御に対する支出を上げないとの期待によるものかもしれません。

エンドポイント保護カテゴリーにおけるCrowdStrikeの競合他社のトップ3は、マカフィーePO(19.07%)、SentinelOne(9.59%)、Duo Security(8.24%)のシェアです。

サイバーセキュリティ企業は、生成的な人工知能ツールがさまざまな種類のコンピュータハッキングを検出し、対処するための時間を短縮するのに役立つと期待しています。また、彼らは生成的な人工知能がセキュリティオペレーションセンターでより多くの機能を自動化し、ソフトウェアエンジニアの不足に対処するのに役立つことを期待しています。」

したがって、CrowdStrikeが主力製品Falconで生成的な人工知能をどのように使用したかに注目すると、顧客のSOCに自動化された機能を提供することでコストを削減し、新たな機能を提供することができます。

買い手として、ランサムウェア、フィッシング、その他のサイバー攻撃に対処するサイバーセキュリティ株を見ると、その範囲が重視されます。

その一方で、顧客が求めるサイバーセキュリティ防御について、CrowdStrikeが提供する幅広い製品ラインナップを検討する必要があります。

これに対し、CrowdStrikeは機械学習と特化したデータベースを使用して、ノートパソコン、携帯電話、その他のデバイスで企業ネットワークにアクセスする際のマルウェアを検出します。また、多くのソフトウェア企業は競争優位を得るために人工知能を使用しています。最近、人工知能技術を使用する企業が増えており、競争優位を得るために人工知能を使用することが期待されています。.

3ヶ月間のシンガポールオーバーナイトレート平均（SORA）は25 bps上昇して $Z スケーラー(ZS.US)$CrowdStrikeは最大のプロバイダーです。クラウドベースのWebセキュリティゲートウェイマルウェアを検査する顧客のデータトラフィック。

コロナウイルスの緊急事態とテレワークへのシフトがクラウドベースのネットワークセキュリティの成長を加速させました。そのため、この業種は分散従業員や支店をサポートするインフラの新しい用語を持っています。

このトレンドは、より多くの需要が必要になるため、CrowdStrikeの全体的なインフラを保護するために求められるでしょう。他社に対して、CrowdStrikeがカスタマーベースを維持し、2024年および2025年の請求に差別化をもたらすことができれば、株価上昇が見られるかもしれません。

CRWDの最近の取引を見ると、実際に50日の期間を下回っているが、需要（買い）の強さがまだ存在しているため、投資家はCrowdStrike株に対してまだポジティブで自信を持っているということを意味します。

ただし、前述のセクションで説明したように、サイバーセキュリティの株は消極的な見通しではなく、注意深い見通しを提供しているようです。これが株価の下落を引き起こす可能性があります。しかし、CrowdStrikeがカスタマーベースを維持し、2024年および2025年の請求に差別化をもたらすことができれば、同社の決算後に株価上昇が見られるかもしれません。

私は今日の取引状況を監視するつもりです（6月1日）、これによって、四半期決算前の投資家がCRWDの価格をどのように認識しているかについてのアイデアを得ることができます。

投資家がポジティブで買い増しているようにも見えますが、強さは低下しており、KDJからは下降傾向が示されており、リバーサルの潜在的なサインがないことが示されています。

これは、他のサイバーセキュリティ株価の決算発表によるものであり、市場はまた、調整期間に入っているため、CRWDの決算と見通しの期待に応じて注目する機会があるかもしれません。

サイバーセキュリティ株価が決算後どのように動いたかを見ると、いくつかの企業は四半期決算後に暴落してから回復しています。CrowdStrikeも強い決算を発表し、製品請求の見通しが上向くかどうかに注目しています。

その場合、操作することができますCRWD株のトレーダーや投資家の考え方を見て、価格のアクションを監視します。

CRWDが強い決算と強い見通しの指標を示すかどうか、あなたの考えをコメント欄で共有していただければ幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。