「最も強気なAI株」SMCIを買うのに適切な時期ですか？
ファンダメンタル分析のまとめ：
$スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$ は、第3四半期の財務報告と将来の見通しにより、人工知能（AI）関連のハードウェア部門における同社の主導的地位が確認され、堅調な事業拡大と収益性を示しました。重要なポイントは次のとおりです。
$スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$ は、第3四半期の財務報告と将来の見通しにより、人工知能（AI）関連のハードウェア部門における同社の主導的地位が確認され、堅調な事業拡大と収益性を示しました。重要なポイントは次のとおりです。
収益と利益の伸び： SMCIの収益は前年比で2倍以上になり、調整後1株当たり利益（EPS）は3倍以上に増加しました。これは、非GAAPベースの営業利益率が8.7％から11.3％に大幅に増加したことを反映しています。
市場需要ドライバー： 収益の急増は、GPUサーバー、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、および高度なラックソリューションに対する顧客の需要の高まりによって促進され、ひいては平均販売価格（ASP）が上昇しています。すべての地域で前年比で堅調に成長していることは、AI需要の世界的な傾向を示しています。
長期的な成長見通し： 世界的なAI革命と、次のような大手テクノロジー企業による多額の投資 $アマゾン ドット コム(AMZN.US$ 、 $マイクロソフト(MSFT.US$ 、と $アルファベット C(GOOG.US$ $アルファベット A(GOOGL.US$ 数千億ドルに上るデータセンターに、SMCIのソリューションに対する継続的な需要を見込んでいます。Amazonが今後15年間に計画している1,500億ドルの投資や、マイクロソフトとOpenAIとのコラボレーションなどは、AIインフラストラクチャへの長期的な取り組みを浮き彫りにしています。
技術革新とパートナーシップ： 次のような半導体リーダーとの緊密なコラボレーション $エヌビディア(NVDA.US$ 、Nvidia GH200 Grace HopperやGB200 Blackwellスーパーチップなどの最先端のAIチップセットの統合により、SMCIはテクノロジーの最前線に立ち、市場機会を活用しています。AMDとIntelとのコラボレーションは、ハイパフォーマンスコンピューティング市場における地位をさらに強固にします。
財務上の期待と評価： 第4四半期と2024年度の経営陣の予測では、継続的な急速な収益成長が示されており、調整後EPSはそれに応じて拡大すると予想されています。市場アナリストは、2025年度の収益は58％増加し、EPSは42％増加すると予測しており、強気な見通しが浮き彫りになっています。過去1年間で株価が大幅に上昇したにもかかわらず、割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、依然として約73％過小評価されており、大きな上昇の可能性があることが示されています。
競争とリスク： SMCIは、デル、シスコ、HP Enterpriseなどからの競争圧力の中で、技術革新と戦略的提携を通じて差別化を図っていますが、投資家は競争の激化に注意されています。さらに、株式の高いボラティリティは、ファンダメンタル要因ではなく市場センチメントの影響を受ける可能性があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
SpyderCall : 52週高値に向かって再び上昇するようです。
Maniac Fool SpyderCall : 再び離陸する前に利益確定のための調整
White_Shadow : 利益確定
SpyderCall Maniac Fool : 真のブレイクアウト前に、その下降価格チャンネルのトップを再テストする可能性があります。