中国株に賭ける時期でしょうか？グローバル経済の不確実性の中での機会の探求

米国の失業率が上昇していることから、連邦準備制度が9月におこなう利下げが、完全な景気後退であるハードランディングを防ぐのに十分ではないという懸念が高まっています。私たちはソフトランディングを期待していましたが、もしその期待が裏切られた場合、より大きな失望感を抱くかもしれません。この状況は、リスクが否応なく存在するため、資金配分を見直す必要性を迫られます。

過去の経験から、特に景気後退が迫っている状況で連邦準備制度が利下げを行うと、米国の株式市場は大幅な下落を経験する傾向があります。これは見過ごすことのできないリスクです。私の焦点は今回の米国の選挙ではなく、純粋に経済の軌道に置かれています。利下げが始まると、資本流出はほぼ避けられず、投資はより良いリターンを求めて米国外に流れるでしょう。

資本はどこに流れるのでしょうか？
現在のグローバルな状況では、ヨーロッパは高い失業率や数々の経済問題に直面しています。最も手頃な資産は中国と香港にあり、これらの地域は大暴落しているため、資本の流入が見込まれます。

中国と香港の株価はここ数年で大きな打撃を受け、現在は私が「ICU」レベルと表現するほどの低い水準にあります。これらの株式は非常に割安であり、中国の経済が政策で動くため、リスクは高いですが、潜在的なリターンも高いです。私はアリババなどの中国株を260ドル以上で購入した友人たちを知っていますが、その後70〜80ドルまで下落しました。これは広く不信感と中国株への恐怖心を生み出し、これらの株式を低迷させ続けるネガティブなフィードバックループを作り出しています。

中国の経済状況の理解
中国の経済は現在、繊細な状態にあります。中国政府は、国内消費の活性化、不安定な不動産セクターの支援、テクノロジーと環境エネルギーへの投資を促進するための様々な政策調整を行ってきましたが、これらの取り組みにもかかわらず、回復は不確実です。

最近の報道によれば、中国の経済は景気後退とは言えないものの、大きな逆風に直面しています。若者の失業率の高さ、消費者信頼感の低さ、不動産市場での持続的な課題などが挙げられます。中国政府の政策は、景気後退を防ぐために向けられていますが、これらの政策の効果はまだ観察されています。グローバルな減速と内部の構造的な問題があり、短期間で経済が強力な勢いを取り戻すのは困難です。

私の調査によると、ネガティブな報道が多く出回っていますが、高い失業率や迫り来る景気後退を強調するものがありますが、実際の状況はより複雑です。中国の経済は自由落下しているわけではありませんが、完全に活力を取り戻したわけでもありません。回復があれば、それはゆっくりと不均衡に進む可能性があり、国内政策と外部要因の両方によって推進されるでしょう。そのため、中国の株式市場は大きく割安でありながら、ハイリスクで高リターンの環境となっています。

中国株への賭け時ですか？
一般的な意見は、中国株への投資は避けるべきだというものですが、この広く信じられている考え方は実際には機会を示しているかもしれません。最近のヘッジファンドの活動を見てみると、「賢いお金」の一部はこれらの低迷した株式にこっそりとポジションを積んでいます。ブリッジウォーター・アソシエイツ、ヒルハウス・キャピタル、タイガー・グローバル・マネジメントなどのファンドは、過去数ヶ月間にわたり、中国と香港市場での保有を増やしてきました。彼らは、米国における連邦準備制度理事会の利下げに続いて資金が流出することを見越して、ポテンシャルな上昇局面に備えています。

株式の選定に不安がある場合は、中国の指数やテクノロジー株を追跡するETFに投資する選択肢もあります。KWEB、CQQQなどのETFは市場全体への広範な露出を提供し、中国の株式が上昇する際に恩恵を受ける可能性があります。

リスクと機会
はい、リスクは存在します。しかし、リスクとともに機会もやってきます。重要なのは賢いアプローチをすることです。個別の株式に飛び込む準備ができていない人々にとって、これらのETFは中国と香港市場で大幅な回復が見込める状況に曝露されるよりもバランスの取れた方法を提供するかもしれません。

オンラインでよく言われていることがあります。「人生を大切にし、中国株から離れること」という言葉です。私はこの気持ちを少し面白いと思い、理解不足やタイミングの誤った投資への反応を示しているのかもしれません。確かに、一部の人々は中国株で失敗していますが、それは市場に投資できないことを意味しません。実際、これはより詳しく調査する絶好の機会かもしれません。

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