この牡牛市場は終わりましたか？ クリプト市場がピークに達した合図となる10の指標
著者 | Pantera
仮想通貨は再び注目されており、価格が急騰する中、投資家は警戒を始めるタイミングを知る必要があります。 2013年以来のヒストリカルデータと価格トレンドに基づいて、暗号市場は継続的に拡大し、バブル圏に進入し、持続不能な高値に達するまでに時間がかかるかもしれません。
現在の唯一の緊張感は、次の熊市を引き起こすイベントがどれになるかです（おそらく2025年に開始されるでしょう）。
この記事では、市場の天井の真の兆候とは何かを探求します。これらの兆候は実際には明らかですが、しばしば無視または誤解されます。YouTubeやTwitterのテクニカル分析（X）は必ずしも信頼性があるわけではありません。なぜなら、ほとんどのいわゆる「専門家」はただ推測しているだけだからです。
ただし、現在の市場は最終的なスプリントの寸前であり、放物線状のトレンドが目前です。チャンスはやってきましたが、価格の新しい高値を楽しみにしながら、必ず価格のクラッシュに備える必要があります。
要するに、私たちの目標はバブルが崩壊する前に市場のフレンジーをいち早く特定し、資金を稼ぎ、円滑に脱出することです。旅はエキサイティングかもしれませんが、勝つためにはいつ終わるかを知っている必要があります！
2022年12月、8つの指標がエントリーシグナルを示し、2023年には残り2つの指標も次々に現れ、市場は急激な反発を迎えました。ほとんどの人々がパニックになっているとき、一部の人々は底値で買いのチャンスをつかみました。ほとんどの人々がパニックになっているとき、一部の人々は「血が流れている」ときに大胆に購入しました。
一般的な市場のセンチメントとは異なり、以下の指標のいくつかが赤い信号を点滅し始めたとき、警戒する必要があります。現在の市場について正確な予測をすることは不可能ですが、備えることは必要です。
さあ、新しいバブルが崩壊する前に注意すべき10の指標を紹介します。これらの指標が点滅し始めると、「ブームの列車」から飛び降りる時が来たのです。
01. マーケットピークのトップ10の兆候
1）テレビで暗号通貨が積極的に宣伝されています
テレビ番組、金融ニュース、ウェブサイトが急に暗号通貨に非常に関心を持ち、暗号通貨の価格に関する報道が急増し、圧倒的になります。しかし、投機からは別で、実際の応用はほんのわずかであり、ひょっとしたらわずかなプロジェクトだけが実用例と目標を追求しているかもしれません。
メインストリームメディアの報道が激しいときは、注意が必要です。通常、市場が過熱し、特に報道が多くの新規投資家を引きつける場合、すぐに市場が崩壊する可能性があります。財務知識の乏しいエンターテイメント番組も、暗号通貨が話題になって視聴者の注意を引きつけるため、暗号通貨について話し始めます。
暗号通貨バブルは、再びメインストリームになってから数か月間しか続かないでしょう。これは2013年、2017年、2021年でも同じことを見てきました。2024年の終わりから2025年の始めも例外ではありません。私たちはまだマニアの時代ではないので、メディアの注目度が大幅に増えるまではあまり心配しないでください。
2）セレブやインフルエンサーが共同で暗号通貨をサポートしています
セレブやソーシャルメディアのインフルエンサーからの推薦は、経済的にはしばしば否定的な指標です、特に透明性のない財務的バックアップを持つ人々からの推薦はそうです。
私はこのトピックについて2021年初めに研究論文を発表し、2017年の出来事を分析しました（その後の多くの同様の事例がありましたが）：
セレブやインフルエンサーは、仮想通貨の価格にほぼ同じ影響を与え、彼らのプロモーションはほぼ同じくらい効果的です。Twitter（X）、TikTok、Instagramに加えて、信頼性の低い仮想通貨やプラットフォームを宣伝しているトップのTwitchストリーマーも見ることができます。これらのプロモーションは通常、市場のピーク時に行われ、トップのストリーマーのほとんどは、いくら支払われているかを開示せず、逆に仮想通貨に非常に興味を持っているように見せかけます。
セレブリティやインターネットの有名人、アンカーであるかどうかに関係なく、突然大々的に仮想通貨のプロモーションを始めた彼らの共通点は、彼らが実際の仮想通貨の利用について何も知らないことです。
3) 詐欺の増加
スキャムは、市場がピークに近づくにつれてより一般的になります。
詐欺師は努力を倍増させ、偽の取引所のウェブサイト、大規模なフィッシング攻撃、資金を持ち逃げする偽のプロジェクトやポンジ・スキームなど、さまざまな詐欺が絶え間なく現れます。
何十億ドルもの仮想通貨が現金化され、市場から資金が大量に流出し、市場の流動性に影響を与えるでしょう。
4) Google Trendsの「仮想通貨を購入」という指標
以前は「ビットコインを購入」と言われることがよくありましたが、それはもはやここでは触れませんが、その理由はさまざまです。
重要な点は、このチャートが数週間遅れているということです。これは現在の仮想通貨への関心を反映していませんが、約1週間遅れのものです。
こちらがチャートとその解釈方法です：
2021年に見られるような急激な上昇トレンドを見ると、既に投資している人にとっては素晴らしいニュースですが、新参者にとっては高いリスクを意味します。これが市場の性質であり、どちらの側にいたいかを決める必要があります。
このチャートが示すのは、早期投資家が利益を上げ始めている一方で、新規投資家はより大きな財政リスクに直面しているということです。
熱狂的な段階では、無謀な投資の決定をするのではなく売却を考える時期です。
こうした感情が高まると、迅速かつ断固とした行動が必要です。
売却戦略は異なる場合がありますが、投資を完全に撤退することは一般に最も理想的な選択肢ではありません。
5) 小売投資家のパニック
巨大な小売りパニック（FOMO）は市場の天井の確実な指標です。取引を誤らせる恐れは、賢明でない投資の決定につながる可能性がある一般的な心理的状態です。
FOMOは「新規売り」したりできますが、市場はしばらくの間非合理的な状態に留まる可能性があるため、注意が必要です。
皆さんはこの状況で買い控えるべきとわかっているはずです：
しかし、取引の出来高は常に市場のピークで最大に達します。
この時期に、ほとんどの潜在投資家（通常は小売投資家の標的とされるグループ）が市場に参入して購入します。
その一方で、早くから買い付けた賢い投資家は、彼らがコントロールしているニュースと出版物が依然としてポジティブに見えるため、迅速にそして静かに市場から退出します。
7) cryptocurrencyはステータスシンボルとなります
暗号通貨を所有することは社会的な地位のシンボルとなっています。
ソーシャルメディアで帽子、衣類、アクセサリーに暗号通貨のロゴを身に着けている人々を見ることがあります。暗号通貨がトレンドと見なされるようになると、市場はしばしば社会的な感情よりも基礎的な要素によって推進されることが多く、これはしばしば市場の頂点の兆候を示すことがあります。
暗号通貨が突然ステータスシンボルとして見なされるようになった場合、売る準備をしてください。
8) 取引所の障害
市場活動が活発化する期間には、大手の中央集権型取引所（CEX）や分散型取引所（DEX）は、多くのユーザーが同時にアクセスするため、障害が発生することがよくあります。
この活発な活動の急増は、市場の頂点の時期に通常起こります。その時には、皆が買いや売りを急いでいます。
この指標が市場が過熱している可能性を示唆しているとしても、それだけでは下降相場の始まりを判断することはできず、他の指標と組み合わせて総合的な判断をする必要があります。
9) サイクルの位置
ハービングイベントは市場サイクルのタイマーであり、ブルランはそう簡単に終わることはありません。ハービングのポジティブな影響は通常12〜18ヶ月かかります。
価格は一瞬で急上昇する可能性があり、パラボリックな動きは2024年の残りの4ヶ月のいつでも始まる可能性があります。
ただし、この期間中に価格が急落する可能性もありますが、これらの急落は通常すぐに回復し、パラボリックな動きがほぼ避けられないことを示しています。
これまでのブルランでは、投資家が初めの段階でパニックに陥るような瞬間があります。取引所は市場の変動性から数十億ドルを稼ぐので、フラッシュクラッシュは避けられません。
まだベアマーケットはありませんし、2024年に現れることはほぼ不可能です。ただし、市場サイクルが限界に近づくと、各サイクルの収益性は低下します。おそらく、これらの指標は2025年第1四半期に警告を発するでしょう。
10) あなたの床屋さんが暗号通貨を買いました
私はどの職業にも問題はありませんし、床屋さんは重要な職業ですが、他のすべての指標を無視してバブルに入っていることに気づかないのであれば、あなたの床屋さんが最後で唯一の指標になるかもしれません。
ですから、価格が長い間上昇し続ける場合は、毎月1回など、定期的に床屋さんに行くことを覚えておいてください。ただし、床屋さんがこのトピックを積極的に持ち出さなければ、この指標の効果は確実ではないかもしれません。
02. 結論
これは私が2021年に行ったもう一つの予測です:
市場がピークに達した後、ビットコインは急落し、2年間の熊市に入るでしょう。現在の放物線的なトレンドは終わったようです。もし上昇を継続すれば、次回はおそらくトップアウトするでしょうが、もう一度それが起こるとは思いません。私は市場がピークに達し、2024年まで新しい高値に達するまでかかるかもしれません。- Pantera（2022年3月3日）
単一の指標だけを見て心配する必要はありません。アラームを鳴らすには、複数の指標の組み合わせが必要なことがよくあります。ただし、10番目の指標だけで十分な警告サインになり得ます。
重要なことは、これらのどの指標も現時点で市場がピークに達したことを示していないということです。バブルがあるかもしれませんが、破裂するまでにはまだ十分な上昇余地があります。これらの指標のいずれも現時点では赤信号が表示されておらず、現在は0/10ですので、牡牛市場がここで終了し、放物線的な上昇にならない可能性はほぼゼロです。
指標のほとんどまたはすべてが現れるまで待つと、遅すぎるかもしれませんので、フォローする仮想通貨の影響力のある人々に注意してください。
まだあまり心配しないでくださいが、健全な投資判断をするのに役立つ実際の指標を調査するようにしてください。
現在、すべての下落は埋められており、関心はゆっくりと高まっており、いかなる指標も売却の明確な信号を示していません。ただし、過信は私が無視する第11の指標です。ですので、さまざまな分析や信号を観察するかもしれませんが、状況はいつでも変わる可能性があり、私たちができることはリスクを効果的に管理することです。
When a new bubble is about to burst, it's time to jump off the Boom Train... a free chance to try it out?https://j.moomoo.com/01fbFg
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BFSkinner : Bitcoinは他の市場と同様に指標に従わないでしょう。Bitcoinの供給量が限られているため、価格は長期的には上昇を続けるでしょう
BFSkinner : Bitcoinは他の市場と同様に指標に従わないでしょう。Bitcoinの供給量が限られているため、価格は長期的には上昇を続けるでしょう
EZ_money BFSkinner : 真のBTCのブルとして話しています。2008年よりも悪いクラッシュが予想されます。ウォーレン・バフェットはお金を引き出しています。
EZ_money BFSkinner : 銀行は商業用不動産ローンの返済をカバーすることができず、銀行は破綻寸前であり、さらなる破綻が予想されています
BFSkinner EZ_money : 不可能ではない。もしbtcがラグプルだった場合、多くの財務/企業が壊滅するだろう - 今ではFAたちにbtcをクライアントの資金に提案することを奨励しているので、この分野は実際に大きく成長しています。
BFSkinner EZ_money : はい、私は迫りくる不動産市場の崩壊を見ることができます。そして、生計を立てるために値上げしなければならない小規模ビジネスは生き残ることができません。その間、賃金は上がっていないため、人々はものを買うことができません。起こるのは政府による救済措置や刺激策です。
EZ_money BFSkinner : 頑張ってください
BFSkinner EZ_money : 私は、売気配を信じない。バイデン・ハリスの陰謀についての陰謀論にはなんだか届かない。市場は操作されていることは知っているけど、それはちょっと無理がある。バイデンにBTCについて尋ねたら、「ああ、かつて私は知っていた硬貨収集家がいて、立派な紳士でした…」と言って、老人のように不明瞭にうだうだと話すだろう
EZ_money BFSkinner :
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EZ_money BFSkinner : あなたも知っておくべきですが、市場は経済の状況を示す指標ではありません。
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