この牡牛市場は終わりですか？ 暗号通貨市場がピークに達したという10の指標
著者 | Pantera
再び注目を集めている暗号通貨。価格が急騰する中、投資家は警戒を開始するタイミングを知る必要があります。 2013年以来の歴史的データと価格のトレンドに基づいて、暗号通貨市場はさらに拡大し、バブル領域に入り、持続不可能な高値に達するために時間がかかるかもしれません。
現在の唯一の緊張感は、次の熊市を引き起こすイベントがどれになるか（おそらく2025年に始まると思われる）です。
この記事では、市場のトップを示す真のサインについて探求します。これらのサインは実際には明らかですが、しばしば無視されたり誤解されたりします。YouTubeやTwitterでの技術分析は必ずしも信頼できるものではありません（X）、というのもほとんどのいわゆる「専門家」は単なる推測に過ぎません。
ただし、現在の市場は最終スプリントの目前にあり、放物線的なトレンドが迫っています。チャンスは訪れましたが、価格の新たな高値を期待しながら、必然的な価格の暴落にも備える必要があります。
要するに、私たちの目標はバブルが弾ける前に市場の熱狂を見極め、スムーズに利益を得て退場することです。旅は興奮するかもしれませんが、勝つためにはいつ辞めるかを知っている必要があります！
2022年12月、8つの指標がエントリーシグナルを示し、2023年には残りの2つの指標も次々と現れ、市場は急反騰しました。多くの人がパニック状態になっているときに、一部の人々は底値で買いのチャンスをつかんだのです。多くの人がパニック状態になっているときに、一部の人々は「流血の中」で大胆に買い進めました。
市場の一般的なセンチメントとは異なり、以下のいくつかの指標が赤信号を点滅し始めたときには警戒する必要があります。現在の市場について正確な予測をすることは不可能ですが、備えることは必要です。
遅れることなく、バブルが弾ける直前に注目すべきトップ10の指標を紹介します。これらの指標が点滅し始めたら、「ブームの列車」から降りる時がきました。
01. マーケットピークのトップ10の兆候
1） テレビで仮想通貨が大いに宣伝されている
テレビ番組や金融ニュース、ウェブサイトが急に仮想通貨に非常に興味を持ち、仮想通貨の価格に関する報道が急増し、圧倒的になります。しかし、投機以外にはほとんど実際の応用はなく、おそらく実用ケースと目標を追求しているプロジェクトはほんの一握りです。
主流メディアの報道が激しい場合、それは危険信号です。通常、それは市場が過熱しており、まもなくクラッシュすることを意味します、特に報道が大勢の新規投資家を引き付ける場合です。金融知識がほとんどないエンターテイメント番組も仮想通貨について話し始めます。なぜならそれが話題であり、視聴者の関心を引くからです。
仮想通貨のバブルは、再びメインストリームになってから最大で2〜3か月しか続きません。私たちは2013年、2017年、2021年でも同じことを見てきました。2024年の終わりから2025年の始まりも例外ではありません。私たちはまだマニア段階には達していませんので、メディアの注目度が大幅に増加するまであまり心配しないでください。
2） セレブリティとインフルエンサーが一斉に仮想通貨を支援
セレブリティやソーシャルメディアのインフルエンサーからの推薦は、しばしば財務的にはネガティブな指標です、特に背後に怪しい財務的サポートを持つものは。
私は2021年初頭にこのトピックに関する研究論文を発表し、2017年以降の出来事を分析しました（ただし、それ以降の年にも多くの類似のケースがありました）：
セレブリティやインフルエンサーは、暗号通貨価格にほぼ同じ影響を与え、彼らのプロモーションもほぼ同じくらい効果的です。Twitter（X）、TikTok、Instagramに加えて、信頼性の低い暗号通貨やプラットフォームを宣伝している人気の高いTwitchストリーマーも見ることができます。これらのプロモーションは通常、市場のピーク時に行われ、トップのストリーマーのほとんどはいくら支払われているかを開示せず、代わりに暗号通貨に非常に興味を持っているように見せかけます。
セレブリティ、インフルエンサー、またはアンカーであっても、急に大規模に暗号通貨を宣伝し始めた人々の共通点は、彼らが実際の暗号通貨の利用について全く知識がないということです。
3) 増加する詐欺
一般的な法則として、市場がピークに近づくと詐欺行為がより一般的になります。
詐欺師たちは努力を倍増させ、偽の取引所ウェブサイト、大規模なフィッシング攻撃、資金を持ち逃げする偽のプロジェクトやポンジスキームなど、さまざまな詐欺が次々と出現します。
数十億ドル相当の暗号通貨が法定通貨に現金化され、市場から資金が大量に流出し、市場の流動性に影響を与えるでしょう。
4) Google Trendsの「暗号通貨の購入」指標
以前は「ビットコインを購入する」と言われることがよくありましたが、その理由については触れません。
重要なポイントは、このチャートが数週間遅れているということです。現在の暗号通貨に対する関心を反映していませんが、約1週間遅れています。
ここにチャートとその解釈の方法があります：
2021年に見られるようなパラボリックな上昇トレンドを見ると、既に投資している人々にとっては素晴らしいニュースですが、新参者にとっては高いリスクを意味します。それが市場の性質であり、どちらの側にいたいかを判断する必要があります。
このチャートが示しているのは、早期の投資家が利益を上げ始めている一方で、新たな投資家はより大きな金融リスクに直面しているということです。
狂乱フェーズでは、無分別な投資判断をするのではなく、売却を考慮する時期です。
こうした感情が高まる場合、迅速かつ果断に行動する必要があります。
売却戦略はさまざまですが、完全に投資を退出することは一般的に最も理想的な選択肢ではありませんので、念のためお知らせします。
5) 小売投資家のパニック
大規模小売りパニック（FOMO）は市場の頂点の信頼できる指標です。見逃す恐怖は、無謀な投資の決定につながる可能性がある一般的な心理的状態です。
FOMOは「新規売」される可能性がありますが、市場はしばらく理性を失った状態になることがありますので、注意してください。
6）価格が非現実的なレベルまで急騰します（放物線状に動くのを待ちます）
皆さんはこのような状況での買いは避けるべきであることをご存知ですよね：
ただし、取引の出来高は常に市場のピーク時に達します。
この時点で、潜在的な投資家のほとんど（通常は小売投資家のターゲットグループ）が市場に参入して購入することになります。
一方で、初期に購入した賢い投資家たちは、まだポジティブに見えるニュースや出版物のせいで、静かに市場から退出します。
7）暗号通貨はステータスシンボルとなります
仮想通貨の所有は、社会的地位の象徴となっています。
ソーシャルメディアでは、帽子や衣類、アクセサリーに仮想通貨のロゴがある人々を見ることがあります。仮想通貨がトレンディーと見なされ始めると、市場はしばしば社会的感情よりも基本的な要素によって推進されていることを意味し、これはしばしば迫り来る市場の頂点を示しています。
仮想通貨が突然ステータスシンボルになる場合、売る準備をしておいてください。
8) 取引所の障害
市場活動が活発化する期間には、主要なCEX/DEXはしばしば同時にアクセスするユーザーの数が多いため、障害が発生することがあります。
この活動の急増は、市場の頂点の時期に起こることが通常であり、みんなが急いで買ったり売ったりする時です。
この指標は市場が過熱している可能性があることを示唆していますが、これだけでは熊市の始まりを決めることはできず、他の指標と組み合わせて総合的な判断をする必要があります。
9) サイクル位置
ハーフィングイベントは市場サイクルのタイマーであり、牡牛ランはそんなに早く終わることはない。ハーフィングのポジティブな影響は通常12から18ヶ月かかって現れる。
価格は瞬時に急激に急上昇する可能性があり、残りの2024年の4ヶ月のいつでもパラボリックな動きが始まる可能性がある。
ただし、この期間中にいつでも価格が急落する可能性もありますが、これらの急落は通常すぐに回復するため、パラボリックな動きはほぼ避けられないことを示しています。
これまでの牡牛ランには、投資家が早期にパニックに陥るような瞬間がありました。取引所は市場のボラティリティから何十億ドルも稼いでおり、フラッシュクラッシュは避けられないものです。
まだベアマーケットはありませんし、2024年に現れる可能性はほとんどありませんが、市場サイクルが限界に近づくと各サイクルの収益性は低くなります。おそらく、これらの指標は2025年の第1四半期に警告を発するようになるでしょう。
10) あなたの理髪師がビットコインを買いました
私はどんな職業にも問題はありませんし、理髪師は重要な職業ですが、他のすべての指標を無視し、自分がバブルの中にいることに気づかず、それを見ないのであれば、あなたの理髪師が最後で唯一の指標になるかもしれません。
したがって、価格が長い間上昇し続ける場合は、1か月に1度など定期的に理髪師を訪れることを覚えておいてください。ただし、その際には理髪師がこのトピックを提起する主導権をとらなければ、この指標の効果は確実であるとは言えません。
02. 結論
2021年のもう一つの予測はこちらです:
市場が頂点に達した後、ビットコインは急落し、その後2年間の熊市に入るでしょう。現在の放物線的なトレンドは終わったように思えます。もし上昇が続くなら、おそらく次に頂点に達するでしょうが、再発するとは思いません。私は市場がピークに達したと考えており、新たな高値に達するまでには2024年までかかるかもしれません。-Pantera（2022年3月3日）
ひとつの指標だけを見て心配する必要はありません。アラートを鳴らすには複数の指標の組み合わせが必要です。ただし、10つ目の指標だけでも重要な警告サインとなることがあります。
これらの指標のいずれも、現時点で市場の頂点に達したことを示唆しているわけではありません。バブルがあるかもしれませんが、破裂するまでにはまだ十分な上昇余地があります。どの指標も現時点では赤信号を示しておらず、現在は0/10の状態ですので、ブル市場がここで終了し、放物線的な上昇にならない可能性はほぼゼロです。
指標のほとんどまたはすべてが現れてしまった時には、手遅れかもしれないので、フォローする仮想通貨のインフルエンサーには注意が必要です。
まだあまり心配しないでくださいが、しっかりとした投資判断を下すのに役立つ実際の指標を調査するようにしてください。
現在、ディップはすべて埋まっており、関心はゆっくりと高まっていますが、いかなる指標も売却の明確なサインを示していません。ただし、自信が過剰なのは私が無視する11番目の指標です。したがって、分析やシグナルをさまざまに観察するかもしれませんが、状況はいつでも変わりうるものであり、私たちができることはリスクを効果的に管理することです。
When a new bubble is about to burst, it's time to jump off the Boom Train... a free chance to try it out?https://j.moomoo.com/01fbFg
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BFSkinner : Bitcoinは他の市場と同様に指標に従わないでしょう。Bitcoinの供給量が限られているため、価格は長期的には上昇を続けるでしょう
BFSkinner : Bitcoinは他の市場と同様に指標に従わないでしょう。Bitcoinの供給量が限られているため、価格は長期的には上昇を続けるでしょう
EZ_money BFSkinner : 真のBTCのブルとして話しています。2008年よりも悪いクラッシュが予想されます。ウォーレン・バフェットはお金を引き出しています。
EZ_money BFSkinner : 銀行は商業用不動産ローンの返済をカバーすることができず、銀行は破綻寸前であり、さらなる破綻が予想されています
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EZ_money BFSkinner : 幸運を祈ります
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EZ_money BFSkinner :
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EZ_money BFSkinner : あなたも知っておくべきですが、市場は経済の状況を示す指標ではありません。
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