暴風変動する暗号市場の投資家のための重要な洞察

Analysts Notebook がディスカッションに参加しました · 2024/09/10 14:50

$ビットコイン (BTC.CC)$ 月曜日の夕方に反発し、ウォール街が今年最悪の週を回復した後、一時的に$58,000を超えるとすれば。 先週の9%の下落に続いて、ビットコインは月曜日にほぼ5%上昇し、2023年8月以来の最悪のパフォーマンスとなりました。

関連する取引では、 $コインベース (COIN.US)$そして、 $マイクロストラテジークラスA (MSTR.US)$ 大手株式指数も上昇し、それぞれ5.2%と9.2%上昇しました。アナリストは、ビットコインが範囲内に収まっており、マクロ要因に敏感であることに注意しています。ビットコインにとっては、9月は通常弱い月です。

最近ビットコイン価格が下落している理由

過去1週間で、ビットコインはほとんどの主要な仮想通貨よりも13%下落し、一時的に$52,690まで下落しましたが、やや回復しています。 この下落は、新たに承認されたビットコインETFからの投資家の売却も一因です。 2兆ドルを下回り、2月以来初めてとなる。過去24時間には2,7200万ドルのポジションが清算された。週末にはビットコイン（BTC）価格がほぼ5％下落し、 金曜日に発表された失望の8月の非農業部門雇用統計データに続くもので、これにより、2,0000万ドルの新規買清算が行われ、ミームコインおよびAIセクターがそれぞれ6％および7％下落した。投資家は現在、連邦準備制度の金利政策に注目している。最近のデータは、主要な投資家や機関投資家、特にアメリカの中でビットコインへの関心が薄れていることを示している。CoinSharesによると、アメリカの投資家は、3月以来の最大の流出である7,2570万ドルを暗号通貨投資ファンドから引き出し、ヨーロッパの投資家はわずかな流入のトレンドを示した。ビットコインETFは、6,4300万ドルの償還を経験し、

金融の最近の動向は、ビットコインへの一般的な投資家や機関投資家の関心の低下を示している。 CoinSharesによると、アメリカの投資家は3月以来の最大の流出である7,2570万ドルを暗号通貨投資ファンドから引き出した。ヨーロッパの投資家はわずかな流入のトレンドを示した。ビットコインETFは6,4300万ドルの償還を経験し、 CoinSharesによると、米国の投資家はクリプト投資ファンドから7.25億ドルを引き出し、これは3月以来最大の流出です。対照的に、ヨーロッパの投資家はわずかな流入トレンドを示しています。ビットコインETFは大幅な流出を経験し、6,430万ドルが引き出されました。 $イーサリアム (ETH.CC)$ 投信は$98 millionの流出を見た。主にGrayscale Ethereum Trustからバックテストされ、7月にETFに変換されました。過去8営業日間で、米国のビットコインETFは約12億ドルの引き出しを目撃しました。ビットコインの価格も下落し、過去1週間で3%下落し、3月の最高値である$73,737を大幅に下回っています。

前週の強力なマクロ経済データにより、欧州の資産マネージャーであるCoinSharesのレポートは、「米連邦準備制度理事会による25ベーシスポイント(bp)の利下げの可能性を高めました。

CPIデータとトランプ・ハリスの討論がビットコイン市場に影響を与える可能性がある

ビットコインのトレーダーは、水曜日に8月の消費者物価指数（CPI）データが発表され、木曜日に生産者物価指数（PPI）の数字が発表されるという2つの重要なイベントに向けて、波乱の週に備えています。これらの報告書は、米国のインフレ傾向を測定するために重要であり、今後数ヶ月間の連邦準備制度の政策決定に大きな影響を与えると予想されています。

市場の不安を増す要素として、ドナルド・トランプとカマラ・ハリスの間で初の大統領討論が予定されています。米国をグローバルな暗号通貨の中心にするという意欲的な目標を持っているトランプ氏は、政治および暗号通貨の両面に重要な影響を与える可能性がある発言をするかもしれません。ハリス氏の暗号通貨への姿勢は定まっていませんが、彼女のチームはセクターに利益をもたらす可能性のある政策を検討していると報じられており、討論の結果は市場に影響を与える可能性があります。

マーケットの専門家であるLucy Hu氏は、金曜日から既に米国の雇用統計データの弱さが資産売り出しを引き起こしていると指摘しました。彼女は、トレーダーが次の連邦準備制度会議を待つ間、暗号通貨市場が不安定な状態である可能性があることに注意を促しました。 これらの要因が影響する中で、ビットコイン市場は近い将来、高まったボラティリティと投資家の感情の変動を経験する可能性があります。

マーケットパースペクティブ

アナリスト達がネットワークセキュリティによるビットコインの過小評価を強調

マクロ経済要因によって引き起こされた最近のビットコイン価格の弱さにもかかわらず、Presto ResearchのPeter Chung氏とMin Jung氏は、ビットコインはその強力なネットワークセキュリティにより「極めて過小評価」されていると主張しています。ビットコインのハッシュレートは679 EH/sという史上最高値に達し、セキュリティが向上していることを示しているにもかかわらず、市場はこの基本的な側面を過小評価し、歴史的に低いハッシュ価格として反映されています。アナリストは、短期的な価格の変動は予想されますが、投資家はビットコインの長期的な価値に焦点を当てるべきだと述べており、これは頑健なネットワークセキュリティと「デジタルゴールド」としての受け入れが増加していることによって支えられています。

世界は遅々として15年かけて「デジタルゴールド」のコンセプトを受け入れてきましたが、このトレンドが続くと信じるなら（実際、現物ETFの利用可能性が以前よりもはるかに良い状況にあることを意味します）、現在のBTCは極めて過小評価されていると思われます。」

ポテンシャルなダブルボトムがビットコインの上昇トレンドを試す可能性があると指摘されています。Keith Alan氏、Material Indicatorsの共同設立者は、ビットコインの8月の安値である49,500ドルが「ダブルボトム」になりうると述べ、ビットコインの上昇トレンドにとって浄化的なバックテストを提供する可能性があります。Alan氏は、このレベルの再テストが重要であり、50週間移動平均線である53,355ドルも注目すべきトレンドラインであると強調しています。一方、トレーダーのCrypNuevoさんは、好意的な失業データがリスク資産を押し上げる場合、60,000ドルを上回る安心感のある上昇が期待され、取引所の板（60レベル）で6万ドルから6.02万ドルの間での清算が強調されています。

マテリアルインディケーターズの共同設立者であるKeith Alan氏は、ビットコインの8月の安値である49,500ドルが「ダブルボトム」を引き寄せる可能性があり、ビットコインの上昇トレンドにとって浄化的なバックテストを提供する可能性があると指摘しています。Alan氏は、$50,000を下回った後にこのレベルを再テストすることの重要性を強調しており、また、$53,355の50週間単純移動平均線は注目すべきトレンドラインです。一方、トレーダーのCrypNuevoさんは、有利な失業データがリスク資産を押し上げる場合、$60,000を上回る安心感のある反発が期待されますが、取引所の板（60レベル）で$6万から$6.02万の間で清算が行われることを強調しています。

MSTRのCEO、マイケル・セイラー氏は、ビットコインが将来的に1300万ドルに達すると予測しています。

MicroStrategyのエグゼクティブチェアマンであるマイケル・セイラー氏は、ビットコインが今後20年でコインあたり1300万ドルに達すると予測しています。彼はビットコインが短期的には44％の複利年間成長率を維持し、成熟するにつれて年間5％減少すると考えています。セイラー氏の長期的な予測は、彼の以前のビットコイン2024での発言と一致しています。ビットコインの現在の変動性にもかかわらず、セイラー氏はその長期的なポテンシャルに自信を持っており、それを示唆してS&P 500を8％上回ると述べています。また、MicroStrategyの株を購入することの投資家への利点も指摘しています。

もしミサイル攻撃の心配があるなら、あなたは1000万ドルのアパートをシンガポールにテレポートすることはできませんが、それに10倍のレバレッジをかけて1000万ドル相当のニューヨークの不動産をショートすることはできます」と彼は説明しました。「しかし、1000万ドルを借りて1000万ドル相当のビットコインをショートすることはできます。

$S&P500 (.SPX.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$ $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$ $ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU.US)$ $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ $iShares Bitcoin Trust (IBIT.US)$ $イーサン・アレン・インテリアズ (ETH.US)$

出典：CNBC、CryptoPotato、Decrypt、Coinspeaker

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