AI・半導体をバブルという専門家はフィルターしてしまおう！

みなさんはAI・半導体セクターに関してどう考えますか？
もちろんそれぞれの相場感ですし、正解は分かりません。

ただし、AI・半導体セクターをバブル、ないし過熱し過ぎだと言い続けている専門家は、長期投資の参考にはならない、避けた方が良いと私は考えています。これは明確に傾向があります。

AI・半導体セクターをバブル、ないし過熱し過ぎだと言い続けている専門家は95％が「元金融機関出身者」です。

そもそもラジオやテレビに出てくる専門家は元金融系出身者か、現役の金融系社員ばかりなので当たり前といえば当たり前なのですが。そして、AIや半導体セクターを専門にリサーチ、ベンチマークしている専門家は5％も存在せず、それ以外の専門家は「金融の常識」からAIや半導体セクターを見ています。

だから当たらないのです。

ビットコインにしてもそうです。仮想通貨としか見ることができず、そのベースにあるブロックチェーン技術の意義やそれが描く未来、その可能性を知りません。スマートコントラクトを実装したイーサ等、これによって実現できる分散処理世界の可能性もロクに勉強していません。
ただただ資金流出が〇〇億ドル出てバブルだった！とか、金利を産まないデジタルコインに価値はないとか、マジカルコインだなどと言って今赤っ恥をかいているわけです。

生成AIに関しても同様です。
何がスゴイのか、どんなパラダイムシフトが起こりえるのか、技術革新によってどれだけの新たな市場が生まれるのか
金融系専門家では全く分かりません。勉強していないのだから、この分野においては素人以下です。

が、メディアでは解説しないといけないので、金融的アプローチで解説します。

だから今分かっている事実だけで、割高だ、バブルだと言ってしまうわけです。

22年11月にChatGPTが出てきて、AI・半導体セクターは急騰。第1次AIバブルや期が23年2月にやってきます。さらに23年5月にも暴騰、ここで第2次AIバブルや期です。これ、いずれもNVidiaの決算でセクターが爆上げしました。
SOXのチャートでも一目瞭然です。

そして23年8月のNVidia決算で期待が高すぎて低迷、ほら！バブルやったやないか！と金融系専門家はドヤ顔していた時期です。しかし金利上昇、インフレ上昇の傾向が収まった23年10月末から急反転、怒涛の上昇となりました。
最近では24年3月頭から下げに転じ、一時高値から18％弱下げたところから早くも目先8％戻してきています。

そして、第1次バブルや！期から今日までで+63.7％。たった14ヶ月で1.6倍に跳ねています。

バブルが聞いて呆れます。

生成AIがいかにスゴイか、私は専門家でもないので本質を知り得ません。ですから頼るべきは金融系アナリストではなく、テック系の専門家です。かつ投資にも詳しくないといけない。

残念ながらこういう方は、ラジオNIKKEIやテレ東BIZ、日経CNBCあたりの出演者、ないし投資系YouTubeにはいらっしゃいません。株価と金融政策のことしか知らない専門家が解説しているのでトンチンカンなことばかり言っています。

私は半導体は株のジャンル・セクターではなく、１つのアセットとして持つべきと至るところでお話していますし、それを実践しています。もちろん全体から見ればまだまだ少額の域です。焦らず少しづつ入れています。

生成AIは人類においてインターネットに次ぐパラダイムシフトだと言われていて、私もそう思います。インターネット出現よりも大きなうねりになると思っています。そしてそれを実現するために、信じられない量の半導体が必要です。

目先でシリコンサイクルがどうとか、携帯電話の出荷が鈍るとか、半導体在庫がどうのとか、そんな目先レベルの話ではないんです。
半導体が天井を付けたので、またバリュー投資だ・・は、目先１ヶ月の話です。

もちろん株価が高い時に無理に買う必要はありませんが、今が高いかどうかなんて分かりません。
上のチャートにあるようにSOXのチャートを見れば明らかです。毎回毎回バブルだ、高いんだと言われ続けているものの、3年、5年スパンで見れば倍々の成長をしてきているわけです。

金融系専門家の無知に付き合う必要はありません。
もしろ踏み絵とばかり、AI・半導体・仮想通貨に否定的な専門家を今後は切るべきとさえ考えています。老害レベルです。

というわけで、じゃあ参考になる方はいないのか・・というとそんなことはありません。
もっとも信頼できるテック系専門家かつ投資家は「中島聡」さんです。

中島聡 | 週刊 Life is beautiful - メルマガ

マイクロソフト出身で今でも現役のエンジニアさんです。エンジニアではトップクラスの知名度を誇り、内容もスゴイです。
AIや半導体、仮想通貨の未来に投資をし、5年10年先に大きな資産を得たいなら、少なくとも半導体セクターへの投資は必須です。が、この「必須だな」「これからこういう未来が来る」を分かりやすいテキストで説明してくれるので実感できます。

繰り返しますが、これから世界を変えるであろう生成AI＋ブロックチェーン(仮想通貨)がどういうものなのか、最低限の知識を持った上で投資すべきです。それを支える半導体市場もまだまだ成長するでしょう。

私は生成AIも半導体も分かりませんので中島さんのメルマガで勉強しています。
が、WEBプロデューサーとして20年以上の経験があり、最後の5年はブロックチェーンとWEB3ビジネスにかけて本気で取り組みました。だからブロックチェーン周りなら一般の人よりは知っています。業務として携わりましたから。

そして中島さんや様々なテック系専門家の情報を得て、生成AI＋WEB３のもたらす未来に驚愕しました。
だから自信をもってAI関連と半導体関連をポートフォリオに組み込んでいます。

少しでも興味をもったり、やっぱAI、半導体セクターはポートフォリオに欠かせないかなあと思ったアナタ！
まずはテック系専門家の情報源を探しましょう。

中島さんのメルマガはお手軽でオススメです。
これ、アフィじゃないですよ！(笑)

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