短期間における多様なポートフォリオの重要性を見てみましょう！

これは興味深いパラメーターのセットを作り出します。非常に短い時間枠と1つの銘柄で合計の40%を上限とすると、設計には競合する力があります。それは面白いポートフォリオになると思います（その後、「NVDAといくつかのレバレッジETFで構成されたポートフォリオがトップになったりして😂）

市場であることよりも市場を上回ることが良いと言われていることを聞いたことがあるかもしれませんが、私はそれが真実だと考えています - 特に長期的な視点では。ほとんどの個人投資家がS+Pの半分以下しか稼げないという通常のデータや、もし「ベストな取引日」を逃したらどうなるかという曖昧なデータも含めることができますが、そんなことはしていません！これはギャンブルです！ここでは40.1万の戦略はありません😉

そうは言っても、大きな投資割合に関しては少しヘッジすることを好みます。従来の「半分の株式を長期買い、残りの半分を新規売り」ではなく、私はよりボラティルな投資を安定した価値の投資でバランスを取ることを好みます。

私はそれらのリターンからクレイジーなリターンを作ることにあまり気を使わず、それらを価値の保管庫として使用しています。そのように、エントリーポイントを見つけたり、パニックを始めたりしたら、それらを売却して差額を再投資することができます。ここでは「現金はゴミ」と言われていますね？ 🫠

Moomooに追加してほしい機能の1つは、各ETFの個々の投資間の相関を確認できるようにすることです。確かに、どのS+P 500ファンドもほとんどが素晴らしい7つを含んでいます。私はESGファンドが上位重視されているとは思っていませんでしたが、それは私が実際には分散投資していないことを意味しました。同様に、製薬ETFとイーライリリーもそうです。Eli Lilyの露出をUS大型株ファンドに保ちたい場合は、Pharma ETFでそれを購入したくないでしょう。（例：私は通常、ETFの開示書類を調べる代わりに、GRANOLAS のEU製薬株を個別に購入する傾向があります。）

ただし、分散化するのに怠惰な方法もあります。私は全クラスのREITに相当な金額を置いています。それらはS+P 500の結果から完全に独立しているわけではありませんが、少しは保護されています。配当ETF（米国および国際）に投資することで、主要な米国市場の市場カットは非配当Mag7であるため、相関が低くなります。

私は1次および2次デリバティブの長期分析を使って選んだリスクの低いいくつかの個別のものも持っています（ $Special Opportunities Fund Inc (SPE.US)$, $ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF (BOXX.US)$ , $エバーグリーン コーポレーション A (EVGR.US)$ ）。高い経費率や低い流動性に注意して、その安定の背後にあるのが特徴です。それらは金利の下落時において、ほとんどの債券ETFよりも安定しているようです。