Mag7は過大評価されていますか？

いくつかの異なる角度から評価を検討しましょう。

ここでは、過去5年間のMag7のリターンが示されています。
$エヌビディア (NVDA.US)$2,363.9％、CAGR 82.62％
$テスラ (TSLA.US)$1,042.45％、CAGR 58.06％
$アップル (AAPL.US)$354.90％、CAGR 32.94％
$マイクロソフト (MSFT.US)$251.54％、CAGR 26.65％
$アルファベット クラスA (GOOGL.US)$179.04％、CAGR 21.27％
$アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$98.27%、CAGR 13.73%
S&P500 79.75％

結論：全セクターがS&P500を上回っており、ただ $AMZN がナスダックに遅れをとっているだけです。
まず、2024 EV/EBITDA を見てみましょう。
$META が最も安く、11.8倍です。
$TSLA が最も高く、36.8倍で、$NVDA が31.2倍、$MSFt が22倍、$AMZN が13.8倍、そして $GOOGL が12.7倍です。

次に、2024年の P / FCF を見てみましょう。
ここでは、$TSLA が圧倒的に最も高く、127.7倍です。
次に、$MSFt が46倍、$NVDA が44倍、$AMZN が32.2倍、$AAPL が28.2倍、$META が25.6倍で、$GOOGL が最も安価な25.6倍です。
では、2024年の P / E比を見てみましょう。👇

2024年の P / E比に基づくと、$TSLA が再び最も高価で、73.6倍であり、$NVDA が38.3倍で2番目です。
$AMZN が37.7倍、$MSFt が33倍、$AAPL が31.2倍、$META が21.7倍、そして $GOOGL が20.6倍です。
それはすべて高価に見えますが、成長は常に要因であるべきです。したがって、fwd PEGを見てみましょう。👇

fwd PEGはfwd小売PEを見込みeps成長で割ることで計算します。1から2の間は適正価格、高い方が高価、低い方が安価です。

要するに：
2024年のPEG比率（安いものから高価なものまで）：
2025年のPEG比率はどうですか？👇

まず、2025年の期待値を見てP / Eを計算する必要があります。
2025年のper株価と2025年のeps成長率：

$AAPL: 29.7、10.6％、
$GOOGL: 19.7、14％
$MSFT：31.5、12.2％
$META：19.5、14.5％
$NVDA：30.1、36％
$TSLA：67、36％
$AMZN：31.2、26.4％
2025年のPEG👇
これらの2025年のPEG比率は次のとおりです（高価から安価に）：
$AAPL：2.8
$MSFT：2.58
$TSLA：1.9
$GOOGL：1.4
$META：1.3
$AMZN：1.2
$NVDA：0.83

結論は何か？
$AAPLと$MSFTは高価に見える
$TSLAは瀬戸際の高価です
$GOOGL、$META、および$AMZNは非常に公正な価値です
$NVDAはここでは安く見えます👀

マグ7の内、何を所有していますか？