Mag7は過大評価されていますか？

いくつかの異なる視点から評価を検討しましょう。

ここに過去5年間のMag7のリターンがあります。
$エヌビディア(NVDA.US)$2,363.9%、CAGR 82.62%
$テスラ(TSLA.US)$1,042.45%、CAGR 58.06%
$アップル(AAPL.US)$354.90%、CAGR 32.94%
$マイクロソフト(MSFT.US)$251.54%、CAGR 26.65%
$アルファベット A(GOOGL.US)$179.04%、CAGR 21.27%

$メタプラットフォームズ A(META.US)$168.77%のCAGR 20.42%

$アマゾンドットコム(AMZN.US)$98.27%、CAGR 13.73%
S&P 500 79.75%

結論：全セクターがS&P 500を上回り、$AMZNだけがNasdaqに遅れをとっている。
まず、2024年のEV/EBITDAを見てみましょう。
$METAが最も安く、11.8倍です。
$TSLAが最も高く、36.8倍で、$NVDAが31.2倍、$MSFtが22倍、$AMZNが13.8倍、$GOOGLが12.7倍に続きます。

FCFはどうでしょうか？🤔👇
ナスダック 108.6%

次に、2024年のP/FCFを見てみましょう。
ここでは、$TSLAが圧倒的に最も高く、127.7倍です。
2番目は$MSFtの46倍で、$NVDAが44倍、$AMZNが32.2倍、$AAPLが28.2倍、$METAが25.6倍、$GOOGLが25.6倍で最も安いです。
次に、2024年のPE比を見てみましょう。👇

2024年のPE比に基づくと、$TSLAが73.6倍で最も高く、$NVDAが38.3倍で2位になります。
$AMZNが37.7倍、$MSFtが33倍、$AAPLが31.2倍、$METAが21.7倍、$GOOGLが20.6倍を続けます。
全て高価に見えますが、成長は常に重要なファクターなので、fwd PEGを見てみましょう。👇

fwd PEGは、fwd PEを期待されるEPS成長で割って計算します。1〜2の範囲で公正、高いと高価、低いと安いです。

要するに：

$AAPL：9%
$MSFT：11.3%
$GOOGL: 33.5%
$AMZN: 68.1%
$NVDA: $121.2%
$TSLA: -23.5%
$META: 41%

2024年のPEG比率（安いのから高いのまで）：

$NVDA: 0.31
$META: 0.53
$AMZN: 0.55
$GOOGL: 0.61
$MSFT: 2.92
$AAPL: 3.46
$TSLA: /（マイナス）

2025年のPEGはどうですか👇

まず、2025年の予想を見て、PEを計算する必要があります。
2025 PE、2025 EPS成長率：

$AAPL: 29.7、10.6%、
$GOOGL: 19.7、14％
$MSFT: 31.5、12.2%、
$META: 19.5、14.5％
$NVDA：30.1、36%
$TSLA：67、36%
$AMZN：31.2、26.4%
2025年 PEG👇
それにより、これらの2025年のPEG比率は（高価から安価まで）次のようになります：
$AAPL: 2.8
$MSFT: 2.58
$TSLA: 1.9
$GOOGL: 1.4
$META: 1.3
$AMZN: 1.2
$NVDA: 0.83

結論？
$AAPLと$MSFTは高価に見える
$TSLAはほぼ高価
$GOOGL、$META、$AMZNは非常に公正な価格
$NVDAはここでは安く見える👀

Mag7のうち何を所有していますか？

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