8月5日のマーケット分析

世界的な経済衰退懸念により、ブラックマンデーと呼ばれるパニックムードが引き起こされ、世界市場は大幅に下落しました。ダウ平均株価は取り付けで、ほぼ1240ポイント急落し、3.1%の下落幅を記録し、終日でも1000ポイントを超え、スタンダード・アンド・プアーズ500指数は一時的に4.2%下落し、ナスダック指数は一時的に6.4%下落しました。ラッセル小型株指数は最大の5.5％の損失が記録されました。これは、2022年6月以来、主要な指数が記録した最大の3日間の下落幅です。パニック指数VIXは一時的に181％急騰して65.73ポイントに達し、2020年3月の新型コロナウイルスパンデミック以来の最高値を記録しました。

半導体株指数は約7％大暴落した後、しばらく上昇していましたが、NVIDIA株価は15％急落し、最終的に6％超下落しました。Apple株価とTesla株価はそれぞれ4.8％と4.2％下落しました。早朝に取引された際に、「テクノロジーのセブンシスターズ」の時価総額は1.3兆米ドルも消失しました。一方、中国企業の株価は3.2％下落した後に反発し、その中でもNew Oriental株価は約9％上昇しました。

アメリカ債の利回り曲線が2年ぶりに一時的にプラスに転換し、市場では年末までに米連邦準備理事会が5回利下げする可能性があり、その度に25ベーシスポイント引き下げると予測されています。市場は、米連邦準備理事会が市場を安定させるための緊急の利下げ措置を取る可能性もあると予測しています。7月の米国ISMサービス業景気指数が拡大域に戻ったものの、アメリカ債の利回り低下を防止することはできませんでした。 2/10年期アメリカ債の利回り曲線は一時的に逆転が終了し、基準債の利回りは1年近くの低水準に急落しました。

ドル指数は7か月ぶりの最低値を記録し、オフショア人民元は1年以上ぶりの最高値に上昇し、最高779ポイントに達しました。円は一時的に3.3％上昇し、142の水準を超えました。さらに、ビットコインの価格は一時的に5万ドルを下回りました。

原油価格は深刻な打撃を受け、米国の原油価格は一時的に73ドルを下回り、半年ぶりの新安値を記録しました。貴金属と金属産業製品も同じく下落しています。その中でも、銀価格は大幅に下落しました。アジア市場では、A株の3つの主要指数がすべて1％以上下落し、香港株式市場も小幅ながら下落し、30年国債先物は新高値を更新しました。日本株式市場も大暴落を経験しました。

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