4月2日の市場分析

今日は4月2日です。 昨夜のアメリカISM製造業の強い数値が、しばらくの間市場が利下げをするという予想を打ち消し、アメリカ株式市場にある程度の揺らぎが生じました。この背景下で、S&P500とダウ・ジョーンズ平均株価指数が落ち込み、クローズ記録の高値から下落し、ナスダック総合指数は、連続2日目の下落の記録更新となるわずかなところでとどまりました。

グーグルの株価は逆に上昇し、歴史的な高値を更新しましたが、テスラとエヌビディアは下落を経験した後、多くの下落幅を消化し、横ばいで取引を終了しました。一方、半導体株式は上昇を維持し、マイクロン・テクノロジーの取引では上昇率が5％を超えました。ただし、トランプ氏のメディア会社は決算報告後、株価が21％以上下落し、上場来のすべての上昇を取り戻しました。

業種別で見ると、米国株式市場のローテーションモードが明らかになり始めており、テクノロジー株式のリーダーシップ地位には挑戦が出てきています。エネルギーや金融などの周期的業種は、第1四半期に強いパフォーマンスを示し、市場の幅広い改善を示しています。バンクオブアメリカの分析によると、米国の債務利息支出は利下げされない場合、1.6兆ドルに飛躍的に増加し、政府の最大支出項目になりえます。

アメリカISM製造業指数の発表後、アメリカ債券の満期利回りが急騰し、米ドル指数も大幅に上昇し、4か月ぶりの新高値を記録しました。このデータの発表は株式市場だけでなく、債券市場や外国為替市場にも影響を与え、円やビットコインなどが下落し、原油や金も揺れ動きを見せました。

中国市場においては、国内製造業PMIの強い影響を受け、A株は大幅に上昇し、主要な指標も高開高走でした。アメリカ上場の中国株式も強弱に関係なく好調であり、2四半期初めに市場を追い越しました。一方、オフショア人民元は下落し、7.26の水準を維持できませんでした。

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