9月9日の市場分析

米国市場はアメリカのインフレデータやハリス、トランプの初の対面討論を待ちながら反発し、主要株価指数はすべて約1%上昇し、道指数は500ポイント近く上昇し、市場が先週金曜日に一部失った地を取り戻すのに役立った。S&P500とラッセル・スモールキャップは4連続の下落を止め、恐怖指数VIXは10%以上急落し、20を下回る水準となった。テクノロジー株では、半導体株は2%超上昇し、エヌビディアは3.5%上昇した。

一方、アップルは年に一度の重要な発表会で、Apple Intelligence対応のiPhone 16シリーズ、大型画面の新しいApple Watch、そして最高音質を謳うAirPods 4など、新製品を発表したが、株価は波乱を経て最終的にわずかに上昇した。オラクルは予想を上回る業績を発表し、特にクラウドインフラ収入が強力で、アマゾンAWSとの提携ニュースが株価を市場後に9%超上昇させた。

債券市場では、米連邦準備制度理事会の大幅な利下げに市場の賭けが一部撤回され、短期および長期米国債の利回り曲線が2日間で逆転し、市場が金利を再評価していることを示している。外国為替市場では、ドルが堅調で、円は4連続の上昇後、一時1%下落した。週四には、欧州中銀が25ベーシスポイントの利下げをすると市場全体が予想しており、これによりユーロは3週間の安値まで下落した。海外人民元はこの背景で300ポイント急落し、7.12元を維持できなかった。

商品市場では、原油価格が過去1年で最悪の1週間下落後に1.5%以上反発し、現物の金価格が再び2500ドルの大台を回復し、白銀価格は1.6%上昇した。ヨーロッパの天然ガス価格は市場開始時に一時倍増し、111%以上上昇した。

アジア市場では、中国の8月CPIが前年同月比0.6%上昇し、2か月連続で反発した一方、PPIは1.8%の下落幅となり、インフレ圧力が緩和されていることを示している。市場分析によると、主要なCPIおよびPPIの減速が債券市場ブル相場の継続に貢献すると予想されている。チャイナート価指数はわずかに持ち直し、高配当株は一日中低調なパフォーマンスを見せた。国債先物市場および現物市場は強いパフォーマンスを示し、特にチャイナートETFの取引量が増加した。

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