8月1日のマーケット分析

昨日、米国株は激しく動き、当初は米連邦公開市場委員会の鳩派見通しにより高く始まったが、内部での複数のマイナス要因の影響があり、米国労働市場が持続的に軟調であること、製造業活動のさらなる萎縮、および中東地域の緊張状況などが挙げられ、市場の感情が急激に変化し、主要株価指数は大幅に下落した。ダウは一定期間で一時740ポイント以上下落し、S&P500とナスダックも大幅な下落を記録した。

特にアップルは第3四半期の報告書で、グレーターチャイナ地域でiPhoneの収入が下落したことに言及し、これが投資家の感情にさらに影響を与えた。ただし、同社は中国市場の長期的な見通しに対して信頼を維持するよう取り組んでいる。アマゾンの第3四半期の決算予想も市場の予想に達していなかったことから、AI関連投資の圧力がクラウドコンピューティングサービスの需要に影響を与えた可能性があることが反映されている。

インテルの2四半期業績は市場を驚かせ、売上高が予想外に減少し、同社は15%以上の人員削減と配当停止を発表し、株価は市場後取引で大幅に下落した。

マクロ経済において、米国の製造業PMIの萎縮度が深まり、雇用市場のデータによると、雇用情勢は悪化し、初回の失業手当申請件数と再申請件数は上昇傾向にあり、経済減速への市場の懸念が高まった。

その他の地域では、英国中央銀行が予想外に利下げしたため、ポンドと英国債券の満期利回りが急落し、アジア市場も同様に影響を受け、日本株も下落し、日本円が買われた。

これらの一連の事件は市場に共同して作用し、避難資産である米ドルや米国債の上昇を推進し、同時に将来の米連邦準備制度の政策方向に対する幅広い推測を引き起こし、市場は年内に景気減速リスクに対処するために米連邦準備制度が利下げすると普遍的に予想している。このような不確実で多変な市場環境の中で、投資家は慎重になり、今後発表される経済データや企業決算、世界の地政学的な事件の進展を注視する必要がある。

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