8月7日市場分析

日本銀行は鳩派姿勢を維持し、市場の緊張感が一時緩和された。ダウ平均株価は一時480ポイント上昇し、S&P 500指数とナスダック総合指数はそれぞれ1.7％と2.1％の上昇幅を記録した。フィラデルフィア半導体指数と中国概念株指数もそれぞれ3.8％と1.5％の日中高に達した。

しかしながら、中東地域の紛争エスカレーションや米国債券需要の低下の影響を受け、米国株は反発が続かず、午後には全面下落し、最終的には日中安となった。ダウ平均株価は最終的に230ポイント以上下落し、半導体株指数は3％以上下落した。恐怖指数VIXは一時21％下落した後に反発した。

個々の銘柄では、NVIDIAは一時4.4％上昇した後に5％以上下落し、象徴的な100ドルを割り込んだ。同様のジェットコースター相場を経験したのは、テスラとアップルの株価であり、テスラは最終的に4.4％下落し、アップルは1.3％小幅に上昇し、連続2日の下落を終えた。一方、決算が期待を下回ったため、スーパーマイクロコンピューターは20％以上下落し、ノボノルディスクは四半期業績が不振と利益予想の下方修正により8％以上下落した。

債券市場では、非農業就業者データが低迷した後、10年債の利回りが大幅に下落し、今週はオークション需要の低迷の影響で反発し、最高で3.98％に上昇した。一方、20年債の販売不振が市場の注目を集め、前財務長官ムニューシンは、その債券の発行を終了するべきだと提案した。

通貨市場では、日本円-米ドル相場は2日連続で下落した後、一時2.5％下落し、先週金曜日以来の上昇幅を全て消した。

原油と天然ガスの価格は、グローバルな供給不足の背景により上昇しました。米国の原油在庫は6週連続で減少し、オイル価格は3％以上上昇しました。一方、ヨーロッパの天然ガス価格は年初来最高値に近づいています。金属市場では、金価格は急上昇後に下落し、銀価格は約1.4％下落し、銅価格は1.8％下落し、5か月の最低水準に達しました。

アジアでは、中国のA株市場は分化を見せ、ハンセンテクノロジー指数は2％上昇し、国債先物は反発しました。

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