7月15日市場分析

米国株市は鮑威爾の鳩の発言といわゆるトランプ取引の影響により明らかな上昇を示し、道指数は新高を記録しました。市場資金は引き続き各セクター間を循環し、スモールキャップ株が特に強く、4日間で近年の最高水準に達しました。一方、半導体株は高開きましたが低迷し、テスラは7％ほどの高騰を見せましたが、終値は2％近くしか上がらず、アマゾン、メタ、マイクロソフトなどの大型テクノロジー株も株価は上昇から下落に転じました。その中で、アップル株価は1.7％上昇し、新高を更新しました。

ゴールドマン・サックスグループは、現在の経済環境を考慮して、7月の利下げには「十分な理由がある」と述べました。また、モルガン・スタンレーは、アップルの機種変更ブームが市場で過小評価されており、将来2年間でiPhoneの出荷台数が5億台を超え、そのうち約70％が新機種になると予想しています。

エヌビディアは、アマゾン、デル、Google、メタ、マイクロソフトなどの企業からの需要の持続的な増加により、台湾半導体製造に向けた注文量を増やす予定で、BlackwellアーキテクチャGPUの注文量は25％増加し、GB200モデルの販売台数も4万台から6万台に増加する見込みです。

「トランプ取引」の背景下、太陽光発電株は大幅に下落し、ビットコイン関連株は大幅に上昇し、トランプの関連会社の株価は31％以上上昇し、三か月半ぶりの最高値を記録しました。

欧州市場では、株式市場は全体的に1％下落し、バーバリーの大幅な下落が高級品セクター全体を引き下げました。中国株も不調で、京東商城、Bilibili、ニオ、シャオペンなどは5％前後の下落となり、バイドゥも約6％下落しました。

米国の債券市場は短期債券の満期利回りが低下し、長期債券の満期利回りが上昇しています。中でも、2年債と10年債の利回り曲線は半年で最も急な記録を打ち立て、30年債の満期利回りは初めて半年で2年債の満期利回りを上回りました。

中国市場では、A株は分化し、中国工商銀行、中国農業銀行、中国建設銀行、中国銀行などの四大銀行が新高値を更新し、ハンセン・テクノロジー指数は3%下落し、国債は揺れ動きました。

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