3月15日市場分析

今日は3月15日です。昨晩、米国2月の生産者物価指数（PPI）データが公表され、期待を上回るインフレが発生し、インフレ圧力が持続することに市場が懸念しています。PPIは前年同期比1.6％上昇し、9月以来の最高水平で、前月比で0.6％増加し、市場予想の2倍となり、食品およびエネルギー価格を除外したコアPPIの比較対象月の増加率も上昇しています。このデータの発表により、米株市場が押し下げられ、特にテクノロジー株が先行き不透明視されていたため、S&P500指数とナスダック指数は2日連続で下落し、ダウ平均株価は3日連続の上昇を止めました。

テスラは2日連続で4％以上大幅下落し、マイクロソフトは2％以上の逆行上昇を記録して歴史的な高値を更新しました。一般的に、チップ株は下落し、盤中エヌビディアはほぼ5％下落し、最終的には3％以上下落し、AMDは2日連続でほぼ4％下落しました。アドビは決算発表後、取引時間外に10％以上下落しました。

アメリカのインフレデータ発表後、米国債券価格は急落し、10年債券利回りは10bp以上上昇し、2週間ぶりの高値を記録しました。同時に、米ドル指数も急速に反発し、1週間ぶりの高値をつけました。アメリカの小売売上高はMoMで0.6％上昇しましたが、予想には届かず、車および自動車部品販売代理店が最大のMoM売上高増加要因でしたが、インフレの影響を除いた「実際の」小売売上高は実質的に大幅に減少したと分析されています。

原油市場は強気で、ブレント原油は4か月連続で最高値を更新し、アメリカ原油は初めて4か月以内に80ドル超で終値をつけました。一方、PPIデータ発表後、金価格は急落し、金先物は一時1％以上下落しました。ビットコインは、歴史的な高値である73,700ドルを超えて上昇した後、急激な調整が発生しました。

米国株取引時間中、中国市場では、中国株インデックスが約3%下落し、連続4日の上昇トレンドが終了し、3か月ぶりの高値から下落した。その中で、Bilibiliや新エネルギー車輛会社小鵬汽車、ニオの下落幅が特に顕著となった。オフショア人民元対米ドルの為替レートは取引中に100ベーシスポイント以上下落し、7.20を割った。A株市場は高値から反落し、主要3指数がわずかに下落し、AIと飛行車セクターが先導し、一方、革新的医薬品セクターは全体的に反発した。これらの一連の動きは、グローバル金融市場が米国のインフレデータに対して敏感に反応していることを反映しており、同時に、テクノロジーセクターが市場の変動に対する脆弱性を示しています。

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