10月14日の市場分析

2大米国株指数が再び歴史的な高値を記録し、s&p500とnyダウ工業平均指数は2日連続で上昇し、その中で英伟达は2％以上上昇し、4か月ぶりの歴史的な高値を記録し、米国株の上昇を支える重要な要素となりました。

一方、中国関連株指数は下落し、2％以上の下落幅を記録し、小鹏汽车とニオ汽车はそれぞれ約10％と7％以上下落し、pddホールディングスも6％下落し、全体的に今月最低水準まで下落しました。オフショア人民元は取引中に約300ポイント急落し、7.10を下回り、1週間以上の新しい安値を記録しました。

中国の金融市場では、9月の新規社会融資は376億元に達し、新規人民元ローンは1.59兆元に上昇しました。株式市場の回復の牽引を受け、M2マネーサプライの伸び率は6.8％に回復しましたが、M1マネーサプライは引き続き減少しています。同時に、最近、住民の前払いが減少しています。

国際市場では、米国債市場が休場したため、米ドル指数が2か月ぶりの高値に反発し、一方で円は2か月ぶりの安値を記録しました。ビットコインの価格は取引中に約4000ドル急騰し、6.6万ドルの大台を突破し、2週間以上ぶりの高値を付けました。

エヌビディア株価の急上昇は、同社の新製品Blackwellチップへの高い期待によるものであり、会社のCEOである黄仁訓氏は最近の長文インタビューで、人工一般知能（AGI）が間近に迫っていることを言及し、AIが生産性を根本的に変えると予想され、投資家の熱意をさらにかき立てました。

タイワンセミコンダクターマニュファクチャリングの業績報告には高い期待が寄せられ、HSBCのリサーチレポートによると、タイワンセミコンダクターマニュファクチャリングの業績は今後も予想の上端をキープすると予測されています。HSBCはさらに、2ナノメートル技術の量産加速と価格設定の向上に伴い、タイワンセミコンダクターマニュファクチャリングの利益率が今後2年間で拡大し、利益の増加を牽引すると述べています。また、野村証券は、タイワンセミコンダクターマニュファクチャリングの先進パッケージング事業が2026年までに需要過多を持続すると予測しています。

商品市場では、OPECが原油需給の成長見通しを下方修正したことにより、原油価格が2日連続で下落し、1週間近い安値に接近しました。市場後に、イスラエルがイランへの石油施設攻撃をしない意向を伝える情報が舞い込んでおり、これが油価の下落幅をさらに拡大させ、一時的に5%近い下落を記録しました。金価が1週間ぶりの高値を更新した後に下落に転じ、基本金属価格も2日連続の上昇を打ち切り、ロンドンの亜鉛と錫価格は2%超の下落となり、銅価格は4週間ぶりの安値をつけました。

アジア市場は目覚ましいパフォーマンスを見せており、A株の売買代金が1.6兆元を超え、上海総合指数は2.07%上昇しました。軍需関連株と化学債テーマ株が大幅に上昇し、複数の招商系上場企業が自社株の買い戻しを実施しています。

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