Moomoo機能を活用した効率的な株式選択ガイド

絶え間なく変化する金融市場で、注目と投資の価値のある株式を正確に特定することは、投資家が投資目標を達成するための鍵です。業界の有名な株式取引プラットフォームであるMoomooは、投資家がプラットフォーム内で効率的かつ便利に株式を選択する方法を提供しています。株式選択の参照指標と特定の操作に関する疑問点がある場合、Moomooは問題を解決するために、詳細な回答を提供します。

Moomooの銘柄スクリーナーで株式を選択する前に、どの基準を株式選択の参照指標として決定できますか？

Buffettは、1987年の株主宛の手紙で、良い投資は以下の2つの基準を満たすべきだと述べています。第一に、過去10年間の平均ROEが20%を超え、第二に、過去10年間のいずれかの年にROEが15%を下回っていないこと。BuffettはROEの指標を非常に重視しています。

ROE（当期純利益/株主資本）は、株主が投資した資本から会社がどれだけ利益を生み出しているかを示す効率性を反映しています。つまり、株主資本の1ドル当たりどれだけの当期純利益が生み出されたかを表しています。EPSに比べて、ROEは会社全体の資産構造とキャピタル効率を考慮しており、単に株単位で割り当てられた利益だけでなく、会社が利益を得るために頼っているキャピタル構造も反映しています。一方、EPSは、会社が利益を得るために頼っているキャピタル構造を反映せず、株単位で配当される利益にのみ焦点を当てています。ROEはまた、会社が利益を増やすために高いレバレッジ（債務ファイナンス）に頼っているかどうかも明らかにします。高いROEが高いレベルの負債に基づいて構築されている場合、重要な財務リスクを隠す可能性があります。

バフェットは公に粗利率の重要性を何度も言及している。バークシャー・ハサウェイの長期保有株式では、粗利率(粗利益/売上高)は一般的に30%以上である。高い利益率は、企業管理能力と原価管理能力の双方を反映する。バフェットは競争上の優位性と「経済的善意」を持つ企業を探し、長期的に高い利益率を維持できる企業を見つけることを望んでいる。これは通常、競争上の優位性やバリアがあり、一定の利益余剰を継続的に生み出すことができることを意味している。

Buffettは、1977年の株主宛の手紙で、株式選択のための4つの原則をまとめています。理解しやすいビジネス、長期的な見通しの良いビジネス、能力のある信頼できるマネージャーによって運営されるビジネス、そして魅力的な価格で入手可能なビジネスです。これら4つの基本原則は、ビジネス、市場、および管理の側面に関する上記の基準と一致しています。株式が魅力的な価格であるかどうかは、価格基準で判断できます。

評価に関しては、多くの投資家に影響を与えた「バリュー投資の父」として知られるバージェン・グラハム(Benjamin Graham)の指導者であるグラハムは、「Security Analysis」と「The Intelligent Investor」という2つの古典的な書籍を執筆し、多くの投資家に影響を与えました。晩年のグラハムは、株式選択のための「10の基準」をまとめ、その1つが評価に関連していたと説明しています。「直近5年間で最高の株価収益率の40％未満の株価収益率であるべき」というものでした。

さらに、高配当利回り戦略は最近多くの投資家の注目を集めています。相場が大きく揺れる、あるいは方向性が不明確な「乱れ市場」では、安定したキャッシュフローを提供できる高配当利回り株式（通常は堅調な運営、強い収益性、十分な現金流を持つ企業からの利回りが高い株式）が比較的安定したキャッシュインフローを提供できるため、投資ポートフォリオの変動性が低くなり、ある程度の市場リスクに対してヘッジできます。

グラハムの配当に関する基準は、株式の配当支払比率がAAA格の米国債の利回りの2/3以上であるべきである、というものです。簡単に言えば、企業の配当利回りを無リスク金利（米国10年債券の利回り）と比較することもできます。無リスク金利は、投資家の機会費用を左右するため、企業の配当利回りが無リスク金利を上回る場合、無リスク資産を保有するよりも、その企業の株式に投資することがより魅力的であると考えられます。

(2) 粗利率が30％を超える

（3）PER：この指標は、通常、歴史的水準や業界平均と比較されます。もちろん、独自の判断に従ってこの値を設定することもできます。

（4）株主還元：現在の10年国債利回りが4.67％のため、配当利回りが4.67％を超えることが求められます。

入口1：検索ページ-スクリーナー

入口2：市場-米国株-スクリーナー

現在、Moomooアプリの株式スクリーナーは、主に4つのカテゴリの指標をサポートしています: 市場、市場指標、テクニカル指標、財務指標です。その中で:

（1）範囲指標は、地域、セクター、範囲の選択をサポートしています。

（2）属性指標には、株式の時価総額、株価、パーセンテージ変化などの選択肢が含まれます。

（3）テクニカル指標は、期間（ローソク足の選択）、MA、EMAなどの指標をサポートしています。

（4）財務指標には、基本的な財務指標、収益性、債務返済能力、運営効率性、成長ポテンシャル、キャッシュフロー、市場パフォーマンスが含まれます。

さらに、ブローカージポジションやその他の株式関連条件に興味がある場合は、株式スクリーナーでフィルタリングして比較することもできます。

株式スクリーニング指標の設定プロセス中に、「結果を確認」をクリックして、株式選択の結果を確認できます。株式指標の設定が完了したら、画面右上隅にある「保存」をクリックしてスクリーナを保存します。そして、戦略はクラウドに保存されます。

最後に、フィルタリング条件を設定した後、株式スクリーナーは自動的に条件を満たす株をリストアップし、関連する指標によるソートをサポートします。投資家は、各候補株のデータを迅速に比較して、特定の次元で優れた株を特定することができ、有望な株を見つけるプロセスが非常に簡単になります。

株式スクリーニング機能に加えて、Moomooアプリはマクロ視点から業界の上流・下流関係性を投資家が理解するのを助ける、供給チェーンに基づいた製品選択機能をユーザーに提供しています。

「供給チェーン」とは、業界の上流、ミドルストリーム、下流セグメント、および関連する企業を表す用語であり、供給チェーンを通じて株式を調査して選択することで、投資家は各種業界サイクルや繁栄レベルを把握し、戦略的セクターやリード企業を特定して、異なる供給チェーンの利益をより的確に捉えることができます。

Markets >「US」> 「Industry Chain」をクリックすると、ChatGPT、半導体、デジタル通貨などを含む20以上の供給チェーンが提供されます。

その後、ユーザーは、「+」または「-」記号をクリックして、供給チェーンの各分岐のどの階層でも展開または折りたたむことができます。チェーンの関係性を探求することで、ユーザーはホットな業界内で潜在的な株式を発掘することができます。供給チェーンがどのようにして株式選択をサポートするのでしょうか。例えば:

- 供給チェーンの上流を見ると、サーバーはChatGPTを実行および支援する大規模な分散コンピューティングクラスターの基盤を構成しています。今回は、Advanced Micro Devices（AMD）やDell Technologiesなどの株価が急騰した株式が見つかります。

投資機会を供給チェーンを通じて発見するプロセス中、ユーザーは「全セクター」をクリックして株式市場をフィルタリングすることもできます。興味がある株式を見つけた場合は、「ハート」をクリックして自分のお気に入りに追加することもできます。

III. コンセプトテーマに応じた投資トレンド追跡とテーマ型投資

Moomooのコンセプトセクター機能は、リアルタイムで常に更新されており、デジタル通貨、新エネルギー車、トランプ関連テーマ、人工知能、ChatGPTなど、今では多くの人気分野をカバーしています。

デジタル通貨のコンセプトセクターを例にとると、このセクターには、デジタル通貨に密接に関連する上場企業の株式が含まれています。これらの企業は、デジタル通貨のマイニング、流通、取引、保管など、デジタル通貨のエコシステムに必要なハードウェアやソフトウェアのインフラストラクチャ、技術サービス、ソリューションなどを直接提供する場合があります。

まずは、コンセプトセクターへの入り口を見つけましょう。

次に、デジタル通貨セクターに入ると、ローソク足チャート、株価ティッカー、株価、価格変動、コメント、セクターのニュースなどが表示されます。

セクター内の構成株式の価格変動と、セクターの全体的なトレンドを参照することにより、投資家は適切な投資機会を発見することができます。セクター内構成銘柄の価格変動や、セクター全体のトレンドを参照することで、投資機会を見つけることができます。

Moomooの銘柄スクリーナー、サプライチェーン分析、テーマセクターの3つの機能により、投資家は3次元的な銘柄選択システムを構築できます。マイクロレベルのスクリーニング、中レベルのサプライチェーン分析、およびマクロレベルのテーマ的把握をカバーしています。銘柄スクリーナーは、投資家が検索を絞り込み、株式を知的にソートして、多数の中から潜在的に最高のパフォーマンスを発揮する株式を特定するのを助けます。サプライチェーン分析により、投資家は異なる産業のダイナミクスやバリューチェーンのルールを理解し、サプライチェーン内の中核企業を素早く特定することができます。コンセプトセクターは、市場内のホットな投資スポットのガイドとして機能し、投資家が人気のあるテーマに常に注目し、チャンスをつかむことができます。

これらの銘柄選択ツールを熟知することは、株式選択の効率を高めるだけでなく、複雑で不安定な株式市場で市場のトレンドを見極め、爆発的な成長株を正確に捉えることができます。