$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ 24年7月...

• fyn007 スレ主 : ファンドページからの日次収益は、7月29日の利回りはrm2.77だったが、まだプラス収益です！

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• joemericasia : 私のものも何故かマイナスになった。何が起こったのかわからない。

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• fyn007 スレ主 joemericasia : 非常にネガティブです！
  
  これはベンチマークです！

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• Ricky178 : 何が起こったの？

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• SixLiu : 私も同じです。7月29日にマイナスの収益を得ました。

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• Alex BKTan : 皆さん、心配する必要はありません。このファンドには毎月配当があります。そのため、これは毎月起こります。配当金が基金に再投資されるまで数日間お待ちください。

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• Alex BKTan : 落ち着いてください。配当支払日は7月31日です。

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• fyn007 スレ主 Alex BKTan : そうですか？csとライブチャットしましたが、彼女は支払い調整には関係ないと言っていました...navが下落したためで、mmfファンドからはマイナスのリターンを期待されるとのことです！だれが正しいのでしょうか？公式の回答を待ちます。

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• Alex BKTan fyn007 スレ主 :

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• Moomoo Lily : お客様へ
  マレーシア銀行の小口投資クラブマネー市場1号ファンド（Maybank Retail Money Market-I Fund）が、7月29日にマイナスリターンを記録しましたが、お客様の保有資産は実際に損失を被っていませんでした。主な理由は以下の通りです：
  - 7月25日の基準価額（NAV）が1.0139で、7月26日の基準価額が1.0112であったため、0.0027の減少が生じましたが、7月26日に月間配当を開始し、ユニットあたり0.0028ドルの配当を支払いました。
  - そのため、全ての保有資産は実際に損失を被っていない状態です。月次に配当が支払われる場合、配当額は単位純資産簿価から控除され、7月26日の除権日において基準価額が下落することになります。そのため、[Daily Chg]はマイナスに表示されます。同時に、[Assets in Transit]には配当額が表示されます。7月31日には、実際に現金でユニバーサルアカウントに配当が支払われます。
  - [Assets in Transit]の隣にあるアイコンをクリックすることで詳細を確認するか、[Daily Chg]と[Assets in Transit]を比較することで、実際の累積リターンがプラスであることが確認できます。

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