$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ この配当金...

104732037 : 私はちょうどこれを理解しようとしています。これがその仕組みだと思います：

ユニットあたりの純資産価値があり、純資産価は毎月の配当落ち日まで毎日増加し続け、その後NAVはほぼ配当額だけ減少します。これを毎月繰り返してください。

つまり、配当落ち日の直前にファンドを購入し、最高価格で購入した場合、配当落ち日に元本が下がり、配当金はそれほど下がりません。

その後、次の配当落ち日まで、純資産価値（と元本）が再び上昇するのを待たなければなりません。そうすると、あなただけが配当からいくらかの利益が見え始めるでしょう。

そう、配当落ち日に純資産価値が下がった直後にファンドを売ると、短期的にはお金を失う可能性があります。

多分それは市場のタイミングを計り、配当落ち日の直後にファンドに買い入れをするのに役立ちますが、それでも答えを模索しています。そして、高い純資産での購入から利益を得るために、常に手動で配当を再投資するのが最善だと思います。

正直なところ、市場にはこの種のものにはもっと良い製品があると思います。